首页 > 基金> 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

广发优选配置混合(FOF-LOF)A

(501212)
净值：
1.0647
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0647 2026-05-12
  • 净值走势
广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.06470.03%
2026-05-111.06440.79%
2026-05-081.0561-0.11%
2026-05-071.05730.56%
2026-05-061.05140.75%
2026-04-301.04360.06%
2026-04-291.04300.48%
2026-04-281.0380-0.23%
更多>>

基金情况

基金全称 广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.17亿元 份额规模 3.1910亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.27%
最近一月 4.25%
最近三月 3.01%
最近六月 0.00%
最近一年 19.32%
最近两年 23.53%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920188悦龙科技400.0010,116.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
920055隆源股份100.003,780.000.00
920181赛英电子100.002,800.000.00
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,346.000.01100.00
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.01-6.37326,995,700.91
2025-12-31--7.57460,809,341.90
2025-09-30--6.57519,903,210.93
2025-06-30--5.45521,440,300.44
2025-03-31--8.03539,483,622.00
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-杨喆16556.47
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年