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首页 > 基金> 中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)

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中欧汇选混合(FOF-LOF)A

(501213)

净值：

1.0169

日增长率：

0.91%

累计净值：1.0169

2026-02-04

净值走势

中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.0169	0.91%
2026-02-03	1.0077	1.08%
2026-02-02	0.9969	-2.16%
2026-01-30	1.0189	-1.57%
2026-01-29	1.0351	1.23%
2026-01-28	1.0225	0.49%
2026-01-27	1.0175	-0.43%
2026-01-26	1.0219	-0.44%

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基金情况

基金全称	中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	桑磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.79亿元	份额规模	2.8166亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	-0.16%
最近三月	1.24%
最近六月	0.00%
最近一年	24.45%
最近两年	55.42%

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基金要闻

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中欧汇选混合(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	26,760.00	6,749,407.20	1.25
002244	滨江集团	207,100.00	2,019,225.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,749,407.20	1.25	76.97
房地产业	2,019,225.00	0.37	23.03

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	5.28	1.44	421,064,056.26
2025-09-30	-	5.28	2.57	562,024,112.31
2025-06-30	1.62	5.35	0.84	541,956,884.43
2025-03-31	1.65	5.61	1.38	540,015,249.90
2024-12-31	1.55	6.69	1.68	572,860,015.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-10	-	桑磊	1553	1.69

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基金公告

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