基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215) |
净值：
1.1747
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.1747 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600299 | 安迪苏 | 795,756.00 | 9,771,883.68 | 0.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,060,000.00 | 0.30 |
| 000032 | 深桑达A | 193,050.00 | 3,276,058.50 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,000.00 | 2,584,880.00 | 0.19 |
| 601318 | 中国平安 | 38,700.00 | 2,197,386.00 | 0.16 |
| 688041 | 海光信息 | 8,253.00 | 1,735,275.78 | 0.13 |
| 600036 | 招商银行 | 33,300.00 | 1,309,356.00 | 0.10 |
| 603259 | 药明康德 | 13,100.00 | 1,285,110.00 | 0.09 |
| 600900 | 长江电力 | 46,600.00 | 1,260,064.00 | 0.09 |
| 301011 | 华立科技 | 49,516.00 | 1,176,500.16 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,839,744.59 | 2.90 | 55.59 |
| 金融业 | 10,587,184.00 | 0.77 | 14.77 |
| 建筑业 | 5,155,214.50 | 0.38 | 7.19 |
| 采矿业 | 5,135,051.00 | 0.37 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,073,564.00 | 0.22 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,831,792.00 | 0.21 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,374,261.00 | 0.17 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,285,110.00 | 0.09 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 707,558.00 | 0.05 | 0.99 |
| 房地产业 | 583,746.00 | 0.04 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 98,890.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.21 | 5.89 | 2.47 | 1,374,666,872.53 |
| 2025-12-31 | 0.78 | 5.29 | 2.35 | 1,770,307,234.81 |
| 2025-09-30 | 1.03 | 4.98 | 3.34 | 2,332,057,763.90 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 5.14 | 1.41 | 2,624,040,572.46 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 5.15 | 1.10 | 2,767,316,933.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 张济民 | 319 | 31.31 |
| 2025-02-13 | - | 刘水清 | 456 | 33.11 |
| 2021-11-12 | - | 林国怀 | 1645 | 17.47 |
| 2021-11-12 | 2023-01-04 | 丁凯琳 | 418 | -11.74 |
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