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首页 > 基金> 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)
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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A

(501215)
净值：
1.0648
日增长率：
-0.60%
累计净值：1.0648 2025-12-29
  • 净值走势
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0648-0.60%
2025-12-261.07120.11%
2025-12-251.07000.22%
2025-12-241.06760.43%
2025-12-231.06300.21%
2025-12-221.06080.97%
2025-12-191.05060.67%
2025-12-181.0436-0.66%
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基金情况

基金全称 兴全积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀 刘水清 张济民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.20亿元 份额规模 20.7834亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 2.01%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 23.84%
最近两年 32.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688556高测股份505,400.004,963,028.000.21
300916朗特智能126,500.004,571,710.000.20
688301奕瑞科技39,100.004,293,571.000.18
688281华秦科技53,300.003,789,097.000.16
301011华立科技123,916.003,203,228.600.14
688114华大智造45,400.003,086,292.000.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业23,906,926.601.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.034.983.342,332,057,763.90
2025-06-300.495.141.412,624,040,572.46
2025-03-310.215.151.102,767,316,933.13
2024-12-310.175.141.293,025,567,181.82
2024-09-301.01-1.693,693,117,244.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-张济民18619.03
2025-02-13-刘水清32320.66
2021-11-12-林国怀15126.48
2021-11-122023-01-04丁凯琳418-11.74
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