基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215) |
净值：
1.0600
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.0600 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.03 | 4.98 | 3.34 | 2,332,057,763.90 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 5.14 | 1.41 | 2,624,040,572.46 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 5.15 | 1.10 | 2,767,316,933.13 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 5.14 | 1.29 | 3,025,567,181.82 |
| 2024-09-30 | 1.01 | - | 1.69 | 3,693,117,244.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 张济民 | 141 | 18.49 |
| 2025-02-13 | - | 刘水清 | 278 | 20.11 |
| 2021-11-12 | - | 林国怀 | 1467 | 6.00 |
| 2021-11-12 | 2023-01-04 | 丁凯琳 | 418 | -11.74 |
微信公众号
证券之星APP
