首页 > 基金> 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)
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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A

(501215)
净值：
1.1066
日增长率：
0.47%
累计净值：1.1066 2026-02-04
  • 净值走势
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.10660.47%
2026-02-031.10141.69%
2026-02-021.0831-2.74%
2026-01-301.1136-1.06%
2026-01-291.12550.01%
2026-01-281.12540.61%
2026-01-271.11860.46%
2026-01-261.1135-0.35%
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基金情况

基金全称 兴全积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀 刘水清 张济民
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.83亿元 份额规模 15.8705亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 1.33%
最近三月 4.30%
最近六月 0.00%
最近一年 27.31%
最近两年 49.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏795,756.006,946,949.880.39
688281华秦科技53,300.003,819,478.000.22
301011华立科技123,916.003,076,834.280.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,843,262.160.78100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.785.292.351,770,307,234.81
2025-09-301.034.983.342,332,057,763.90
2025-06-300.495.141.412,624,040,572.46
2025-03-310.215.151.102,767,316,933.13
2024-12-310.175.141.293,025,567,181.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-张济民22323.70
2025-02-13-刘水清36025.39
2021-11-12-林国怀154910.66
2021-11-122023-01-04丁凯琳418-11.74
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