基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
智胜先锋LOF(501219) |
净值：
1.6026
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.6026 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 173,600.00 | 49,562,800.00 | 1.79 |
| 688235 | 百济神州 | 90,936.00 | 27,908,258.40 | 1.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,083,459.00 | 24,147,289.81 | 0.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 490,600.00 | 22,165,308.00 | 0.80 |
| 000988 | 华工科技 | 218,000.00 | 20,160,640.00 | 0.73 |
| 688728 | 格科微 | 1,052,945.00 | 18,900,362.75 | 0.68 |
| 601319 | 中国人保 | 2,306,600.00 | 17,968,414.00 | 0.65 |
| 000725 | 京东方A | 4,251,100.00 | 17,684,576.00 | 0.64 |
| 600941 | 中国移动 | 168,400.00 | 17,628,112.00 | 0.64 |
| 301090 | 华润材料 | 2,291,100.00 | 17,320,716.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,767,120,343.91 | 63.74 | 67.63 |
| 金融业 | 221,015,965.25 | 7.97 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,753,558.00 | 7.82 | 8.30 |
| 采矿业 | 157,928,135.09 | 5.70 | 6.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,654,433.10 | 1.54 | 1.63 |
| 房地产业 | 42,048,492.88 | 1.52 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,363,168.35 | 1.13 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,108,519.65 | 0.98 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 23,887,295.00 | 0.86 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 23,297,869.39 | 0.84 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,504,396.11 | 0.67 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,727,667.44 | 0.64 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,860,780.00 | 0.43 | 0.45 |
| 建筑业 | 11,504,065.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.11 | 2,772,341,047.57 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.38 | 1,639,306,203.34 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.46 | 1,821,183,292.46 |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.08 | 2,317,420,937.66 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.82 | 3,282,776,587.31 |
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