基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
智胜先锋LOF(501219) |
净值：
1.4592
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日增长率：
2.24%
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累计净值：1.4592 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 26,281.00 | 42,391,253.00 | 2.03 |
| 601319 | 中国人保 | 2,306,600.00 | 18,406,668.00 | 0.88 |
| 601869 | 长飞光纤 | 44,600.00 | 18,337,736.00 | 0.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 87,400.00 | 18,172,208.00 | 0.87 |
| 300604 | 长川科技 | 71,200.00 | 17,073,048.00 | 0.82 |
| 600901 | 江苏金租 | 2,457,940.00 | 17,058,103.60 | 0.82 |
| 002008 | 大族激光 | 205,400.00 | 16,438,162.00 | 0.79 |
| 002738 | 中矿资源 | 363,900.00 | 15,465,750.00 | 0.74 |
| 300037 | 新宙邦 | 216,259.00 | 14,385,548.68 | 0.69 |
| 301200 | 大族数控 | 61,600.00 | 13,847,064.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,459,739,815.90 | 70.00 | 74.46 |
| 金融业 | 136,283,577.93 | 6.53 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,643,433.64 | 5.40 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,060,336.16 | 2.93 | 3.11 |
| 采矿业 | 51,490,347.15 | 2.47 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,759,936.82 | 1.95 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 20,842,930.76 | 1.00 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,671,001.00 | 0.99 | 1.05 |
| 建筑业 | 11,720,587.00 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,953,775.00 | 0.48 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,753,913.00 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,346,404.80 | 0.35 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,997,158.00 | 0.34 | 0.36 |
| 房地产业 | 6,659,041.00 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 4,494,335.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.00 | - | 6.12 | 2,085,465,052.97 |
| 2026-06-30 | 94.71 | - | 5.89 | 2,779,875,474.31 |
| 2026-03-31 | 94.26 | - | 6.13 | 2,866,179,147.61 |
| 2025-12-31 | 94.29 | 0.01 | 8.81 | 2,504,457,007.24 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.11 | 2,772,341,047.57 |
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