首页 > 基金> 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A

(501222)
净值：
1.0412
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0412 2026-11-11
  • 净值走势
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.04120.02%
2026-11-101.04100.00%
2026-11-091.0410-0.01%
2026-11-061.0411-0.13%
2026-11-051.04250.06%
2026-11-041.04190.21%
2026-11-031.0397-0.03%
2026-11-021.04000.07%
更多>>

基金情况

基金全称 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7587亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.58%
最近三月 -1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.95%
最近两年 4.52%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.153.21167,118,098.33
2026-06-30-4.617.09186,455,517.70
2026-03-31-4.594.40230,817,571.70
2025-12-31-3.353.00335,790,955.96
2025-09-30--7.02124,438,269.01
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞5903.05
2022-11-012025-12-16张浩然11414.75
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年