首页 > 基金> 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)
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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A

(501222)
净值：
1.0514
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0514 2026-06-26
  • 净值走势
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0514-0.13%
2026-06-251.05280.07%
2026-06-241.05210.02%
2026-06-231.0519-0.11%
2026-06-221.05310.10%
2026-06-181.0521-0.04%
2026-06-171.05250.04%
2026-06-161.0521-0.06%
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基金情况

基金全称 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5281亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.594.40230,817,571.70
2025-12-31-3.353.00335,790,955.96
2025-09-30--7.02124,438,269.01
2025-06-30--5.72156,439,723.62
2025-03-31--6.17201,380,759.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞4544.06
2022-11-012025-12-16张浩然11414.75
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