基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全球芯片LOF(501225) |
净值：
3.1369
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：3.1369 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 24,571.00 | 0.01 |
| 002049 | 紫光国微 | 300.00 | 20,235.00 | 0.01 |
| 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 14,100.00 | 0.01 |
| 301269 | 华大九天 | 100.00 | 10,585.00 | 0.00 |
| 002156 | 通富微电 | 400.00 | 9,248.00 | 0.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 100.00 | 8,901.00 | 0.00 |
| 002185 | 华天科技 | 900.00 | 7,668.00 | 0.00 |
| 300604 | 长川科技 | 200.00 | 7,598.00 | 0.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 7,071.00 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 6,465.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 6.91 | 1,211,849,622.58 |
| 2026-03-31 | - | - | 7.37 | 710,004,935.34 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.02 | 669,416,673.20 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.13 | 471,406,190.30 |
| 2025-06-30 | - | - | 9.70 | 429,614,656.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-19 | - | 金璜 | 983 | 174.61 |
| 2023-06-30 | 2026-09-17 | 汪洋 | 1175 | 158.93 |
| 2023-03-30 | 2024-05-29 | 张晓南 | 426 | 36.70 |
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