基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值基金LOF(501310) |
净值：
1.3718
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.3718 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 82,000.00 | 3,971,554.30 | 4.89 |
| 00857 | 中国石油股份 | 576,000.00 | 3,723,205.48 | 4.58 |
| 03988 | 中国银行 | 891,000.00 | 3,465,361.67 | 4.26 |
| 00939 | 建设银行 | 506,000.00 | 3,455,519.74 | 4.25 |
| 01398 | 工商银行 | 651,000.00 | 3,411,568.89 | 4.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 602,000.00 | 3,280,900.00 | 4.04 |
| 00267 | 中信股份 | 263,000.00 | 2,742,098.91 | 3.37 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 678,000.00 | 2,506,951.78 | 3.08 |
| 02628 | 中国人寿 | 123,000.00 | 2,481,753.53 | 3.05 |
| 01109 | 华润置地 | 76,000.00 | 2,107,961.26 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 8,220,171.00 | 10.11 | 40.61 |
| 金融业 | 4,150,899.80 | 5.11 | 20.51 |
| 房地产业 | 2,830,623.00 | 3.48 | 13.98 |
| 制造业 | 2,574,579.00 | 3.17 | 12.72 |
| 批发和零售业 | 1,215,976.65 | 1.50 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 907,470.00 | 1.12 | 4.48 |
| 采矿业 | 342,774.00 | 0.42 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 7.31 | 81,287,067.25 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.90 | 114,116,574.27 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 6.70 | 63,943,567.43 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 6.60 | 70,113,021.66 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 6.10 | 75,825,789.00 |
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