价值基金A

(501310)

最新价:
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净值:0.9675  累计净值:0.9675 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.32% 260/280
最近一月 1.82% 185/280
最近三月 -8.22% 241/280
最近六月 2.55% 207/280
最近一年 0.00% 257/280
今年以来 4.90% 187/280
成立以来 0.13% 208/280
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57352.78%
军工行业0.73662.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行159.00486.764.37--------
00857中国石油股份94.00412.163.70--------
00386中国石油化工股份90.00482.124.33--------
601668中国建筑83.00509.614.58--------
00939建设银行83.00479.154.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1465.6523.60
工业718.6311.57
金融业608.729.80
地产业548.388.83
能源498.278.02
其他2371.3638.18
价值基金A(501310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5656.8489.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计649.1210.27
其他各项资产13.740.22
价值基金A(501310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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