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价值基金

(501310)

净值:
0.8977
累计净值:0.8977 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
价值基金(501310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-180.89770.77%
2021-01-150.8908-0.07%
2021-01-140.89140.38%
2021-01-130.88800.53%
2021-01-120.88331.20%
2021-01-110.8728-0.06%
2021-01-080.87331.28%
2021-01-070.86230.02%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3501亿元
最近分红 价值基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -1.93% 317/378
最近一年 -11.10% 336/378
今年以来 3.49% 137/378
成立以来 -10.93% 359/378
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝油气0.34903.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2910.4221.56
建筑业1420.9310.52
制造业1203.478.91
房地产1180.368.74
能源1136.648.42
其他5650.8841.85
价值基金(501310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12618.8592.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计983.467.21
其他各项资产36.600.27
价值基金(501310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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