价值基金A

(501310)

净值:
0.9392
累计净值:0.9392 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
价值基金A(501310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.93920.43%
2020-02-110.93520.79%
2020-02-100.92790.27%
2020-02-070.9254-0.47%
2020-02-060.92982.18%
2020-02-050.91000.61%
2020-02-040.90451.65%
2020-02-030.8898-7.02%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.67% 252/295
最近一月 -0.63% 223/295
最近三月 3.50% 163/295
最近六月 -3.24% 265/295
最近一年 -3.06% 261/295
今年以来 1.60% 268/295
成立以来 -3.02% 244/295
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行263.00786.304.94--
01288农业银行234.00720.814.53--
00857中国石油股份198.00694.904.37--
00386中国石油化工股份165.00693.204.36--
03328交通银行144.00718.094.51--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4617.9629.02
制造业1594.3610.02
金融业1510.169.49
能源1494.699.39
工业1379.298.67
其他5316.5333.41
价值基金A(501310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15080.5292.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1027.756.32
其他各项资产164.181.01
价值基金A(501310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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