基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值基金LOF(501310) |
净值：
1.3153
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.3153 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 728,000.00 | 3,155,198.96 | 5.61 |
| 00939 | 建设银行 | 422,000.00 | 2,957,881.77 | 5.26 |
| 01398 | 工商银行 | 516,000.00 | 2,881,744.67 | 5.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 388,000.00 | 2,857,737.95 | 5.08 |
| 02628 | 中国人寿 | 102,000.00 | 2,361,865.39 | 4.20 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 578,000.00 | 2,008,087.60 | 3.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 437,000.00 | 1,896,580.00 | 3.37 |
| 01109 | 华润置地 | 71,000.00 | 1,850,011.50 | 3.29 |
| 00267 | 中信股份 | 194,000.00 | 1,787,771.21 | 3.18 |
| 03328 | 交通银行 | 304,000.00 | 1,779,624.21 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 4,842,506.00 | 8.60 | 35.28 |
| 金融业 | 4,508,951.80 | 8.01 | 32.85 |
| 制造业 | 1,842,168.00 | 3.27 | 13.42 |
| 批发和零售业 | 1,007,481.41 | 1.79 | 7.34 |
| 房地产业 | 828,017.00 | 1.47 | 6.03 |
| 租赁和商务服务业 | 443,515.00 | 0.79 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251,850.00 | 0.45 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 7.75 | 56,281,951.78 |
| 2026-03-31 | 94.75 | - | 6.33 | 70,561,848.86 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.91 | 80,518,662.45 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 7.31 | 81,287,067.25 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.90 | 114,116,574.27 |
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