基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值基金LOF(501310) |
净值：
1.3483
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3483 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 440,000.00 | 4,176,353.50 | 5.92 |
| 03988 | 中国银行 | 827,000.00 | 3,629,092.26 | 5.14 |
| 00939 | 建设银行 | 480,000.00 | 3,555,816.24 | 5.04 |
| 01398 | 工商银行 | 587,000.00 | 3,555,480.72 | 5.04 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 656,000.00 | 2,600,676.25 | 3.69 |
| 02628 | 中国人寿 | 116,000.00 | 2,519,586.12 | 3.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 495,300.00 | 2,481,453.00 | 3.52 |
| 00267 | 中信股份 | 220,000.00 | 2,296,023.18 | 3.25 |
| 03328 | 交通银行 | 346,000.00 | 2,150,724.93 | 3.05 |
| 01109 | 华润置地 | 81,000.00 | 2,048,302.73 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 6,596,970.00 | 9.35 | 35.78 |
| 金融业 | 5,747,295.80 | 8.15 | 31.17 |
| 制造业 | 2,583,144.00 | 3.66 | 14.01 |
| 批发和零售业 | 1,325,926.92 | 1.88 | 7.19 |
| 房地产业 | 1,219,988.00 | 1.73 | 6.62 |
| 租赁和商务服务业 | 621,568.00 | 0.88 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342,592.00 | 0.49 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.75 | - | 6.33 | 70,561,848.86 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.91 | 80,518,662.45 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 7.31 | 81,287,067.25 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.90 | 114,116,574.27 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 6.70 | 63,943,567.43 |
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