基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值基金LOF(501310) |
净值：
1.3958
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.3958 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 79,000.00 | 4,648,737.86 | 5.77 |
| 00857 | 中国石油股份 | 556,000.00 | 4,208,354.88 | 5.23 |
| 01398 | 工商银行 | 627,000.00 | 3,562,146.13 | 4.42 |
| 03988 | 中国银行 | 859,000.00 | 3,460,362.27 | 4.30 |
| 00939 | 建设银行 | 488,000.00 | 3,389,531.76 | 4.21 |
| 601668 | 中国建筑 | 585,900.00 | 3,005,667.00 | 3.73 |
| 02628 | 中国人寿 | 118,000.00 | 2,918,159.30 | 3.62 |
| 00267 | 中信股份 | 254,000.00 | 2,766,779.63 | 3.44 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 654,000.00 | 2,758,596.46 | 3.43 |
| 03328 | 交通银行 | 323,000.00 | 1,881,723.39 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 7,563,394.00 | 9.39 | 40.40 |
| 金融业 | 4,109,632.40 | 5.10 | 21.95 |
| 制造业 | 2,461,152.00 | 3.06 | 13.15 |
| 房地产业 | 2,208,512.00 | 2.74 | 11.80 |
| 批发和零售业 | 1,162,317.68 | 1.44 | 6.21 |
| 租赁和商务服务业 | 913,018.00 | 1.13 | 4.88 |
| 采矿业 | 301,081.00 | 0.37 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.91 | 80,518,662.45 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 7.31 | 81,287,067.25 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.90 | 114,116,574.27 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 6.70 | 63,943,567.43 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 6.60 | 70,113,021.66 |
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