首页 > 基金> 海外科技LOF(501312)
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海外科技LOF

(501312)
净值：
2.4143
日增长率：
0.63%
累计净值：2.4143 2026-08-13
  • 净值走势
海外科技LOF(501312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-132.41430.63%
2026-08-122.39920.79%
2026-08-112.38030.23%
2026-08-102.37490.54%
2026-08-072.36223.52%
2026-08-062.2819-0.47%
2026-08-052.2926-0.56%
2026-08-042.30554.02%
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基金情况

基金全称 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 周晶 杨洋 赵启元
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 18.62亿元 份额规模 7.6436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.80%
最近一月 5.70%
最近三月 6.15%
最近六月 0.00%
最近一年 28.63%
最近两年 84.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
NVDA英伟达109.00340,422.390.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科技340,422.390.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--14.942,421,279,778.94
2026-03-31--8.671,316,178,199.06
2025-12-31--12.201,362,892,057.95
2025-09-30--10.991,278,979,048.83
2025-06-30--7.17960,535,122.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-05-赵启元1106100.64
2023-04-11-周晶1222141.43
2023-04-11-杨洋1222141.43
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