基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗基金LOF(502056) |
净值：
0.6887
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：0.7344 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 60,767.00 | 10,168,749.78 | 0.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 40,837.00 | 6,587,824.84 | 0.43 |
| 688271 | 联影医疗 | 40,642.00 | 4,363,731.54 | 0.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 84,971.00 | 3,821,145.87 | 0.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 16,400.00 | 3,093,368.00 | 0.20 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 383,311.00 | 3,058,821.78 | 0.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 42,500.00 | 2,482,000.00 | 0.16 |
| 300677 | 英科医疗 | 37,690.00 | 1,920,682.40 | 0.12 |
| 603127 | 昭衍新药 | 36,233.00 | 1,786,286.90 | 0.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,980.00 | 1,732,785.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,550,081.59 | 2.62 | 58.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,577,240.96 | 1.33 | 29.55 |
| 卫生和社会工作 | 7,503,860.68 | 0.49 | 10.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010,089.76 | 0.07 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.51 | 1.48 | 3.72 | 1,545,571,266.04 |
| 2026-06-30 | 4.49 | - | 5.98 | 1,465,778,477.49 |
| 2026-03-31 | 4.03 | - | 5.25 | 1,549,358,973.92 |
| 2025-12-31 | 4.17 | - | 6.13 | 1,541,636,253.45 |
| 2025-09-30 | 4.56 | 0.06 | 5.40 | 1,691,448,762.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-21 | - | 吴佳栓 | 23 | 3.38 |
| 2022-11-15 | 2026-10-21 | 霍华明 | 1436 | -32.71 |
| 2015-10-13 | 2023-02-22 | 罗国庆 | 2689 | 21.44 |
| 2015-07-23 | 2016-07-28 | 陆志明 | 371 | -23.93 |
微信公众号
证券之星APP
