基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗基金LOF(502056) |
净值：
0.6818
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7279 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 101,667.00 | 11,389,754.01 | 0.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 27,837.00 | 6,839,272.53 | 0.40 |
| 688271 | 联影医疗 | 41,397.00 | 6,279,924.90 | 0.37 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 390,411.00 | 4,817,671.74 | 0.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 74,171.00 | 2,651,613.25 | 0.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 43,300.00 | 2,511,400.00 | 0.15 |
| 300896 | 爱美客 | 12,723.00 | 2,309,860.65 | 0.14 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7,085.00 | 2,244,032.05 | 0.13 |
| 300832 | 新产业 | 32,820.00 | 2,241,606.00 | 0.13 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 50,400.00 | 1,966,104.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,723,602.44 | 2.82 | 61.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,893,778.16 | 1.12 | 24.52 |
| 卫生和社会工作 | 9,085,195.76 | 0.54 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363,550.40 | 0.08 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.56 | 0.06 | 5.40 | 1,691,448,762.50 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 0.43 | 5.48 | 1,644,562,447.87 |
| 2025-03-31 | 4.03 | 0.65 | 5.33 | 1,707,934,904.45 |
| 2024-12-31 | 3.99 | 0.55 | 5.45 | 1,669,255,751.84 |
| 2024-09-30 | 4.32 | 0.61 | 4.64 | 1,814,188,002.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 霍华明 | 1139 | -31.13 |
| 2015-10-13 | 2023-02-22 | 罗国庆 | 2689 | 21.44 |
| 2015-07-23 | 2016-07-28 | 陆志明 | 371 | -23.93 |
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