基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗基金LOF(502056) |
净值：
0.5874
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：0.6383 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 70,867.00 | 6,952,052.70 | 0.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,337.00 | 5,324,610.42 | 0.34 |
| 688271 | 联影医疗 | 38,927.00 | 4,359,824.00 | 0.28 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 367,111.00 | 3,491,225.61 | 0.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 81,371.00 | 2,276,760.58 | 0.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 40,700.00 | 2,190,881.00 | 0.14 |
| 300677 | 英科医疗 | 36,190.00 | 2,123,629.20 | 0.14 |
| 002432 | 九安医疗 | 25,700.00 | 1,891,006.00 | 0.12 |
| 002821 | 凯莱英 | 15,800.00 | 1,750,166.00 | 0.11 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,849.00 | 1,712,181.51 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,292,061.25 | 2.54 | 62.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,337,350.92 | 0.93 | 22.99 |
| 卫生和社会工作 | 7,573,692.79 | 0.49 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,170,505.68 | 0.08 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.03 | - | 5.25 | 1,549,358,973.92 |
| 2025-12-31 | 4.17 | - | 6.13 | 1,541,636,253.45 |
| 2025-09-30 | 4.56 | 0.06 | 5.40 | 1,691,448,762.50 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 0.43 | 5.48 | 1,644,562,447.87 |
| 2025-03-31 | 4.03 | 0.65 | 5.33 | 1,707,934,904.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 霍华明 | 1322 | -40.67 |
| 2015-10-13 | 2023-02-22 | 罗国庆 | 2689 | 21.44 |
| 2015-07-23 | 2016-07-28 | 陆志明 | 371 | -23.93 |
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