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广发中证医疗指数(LOF)A

(502056)

净值:
1.3880
累计净值:1.3979 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证医疗指数(LOF)A(502056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.3880-1.39%
2021-10-141.4076-2.44%
2021-10-131.44282.00%
2021-10-121.41450.45%
2021-10-111.4082-2.18%
2021-10-081.4396-0.44%
2021-09-301.44591.39%
2021-09-291.4261-1.24%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.65% 377/415
最近一月 3.70% 16/415
最近三月 -15.74% 378/415
最近六月 -0.54% 275/415
最近一年 0.82% 269/415
今年以来 -2.49% 289/415
成立以来 50.09% 209/415
基金简称 单位净值 日增长率
广发港股通优质增长混合A1.63572.91%
广发港股通成长精选股票A0.94872.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康91.701414.034.03卫生和社会工作
300015爱尔眼科72.625154.439.85卫生和社会工作
300003乐普医疗46.481492.902.85制造业
300015爱尔眼科45.512696.317.68卫生和社会工作
300003乐普医疗42.121234.503.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23331.5944.61
卫生和社会工作15045.9328.77
科学研究和技术服务业9718.6818.58
信息传输、软件和信息技术服务业1380.702.64
金融业3.470.01
其他2818.935.39
广发中证医疗指数(LOF)A(502056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8363.4892.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.020.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计530.535.89
其他各项资产116.361.29
广发中证医疗指数(LOF)A(502056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆
  • 基金公告
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