基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗基金LOF(502056) |
净值：
0.6988
|
日增长率：
-0.37%
|
累计净值：0.7440 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 65,467.00 | 8,151,296.17 | 0.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 44,037.00 | 5,981,545.71 | 0.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 43,826.00 | 4,436,505.98 | 0.30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 413,211.00 | 3,413,122.86 | 0.23 |
| 002821 | 凯莱英 | 17,700.00 | 2,867,400.00 | 0.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 91,571.00 | 2,649,149.03 | 0.18 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 18,362.00 | 2,276,888.00 | 0.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 45,700.00 | 2,193,600.00 | 0.15 |
| 002432 | 九安医疗 | 28,900.00 | 2,042,652.00 | 0.14 |
| 300677 | 英科医疗 | 40,590.00 | 1,589,910.30 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,073,401.53 | 2.73 | 60.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,638,687.26 | 1.14 | 25.27 |
| 卫生和社会工作 | 8,066,858.74 | 0.55 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,050,633.76 | 0.07 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.49 | - | 5.98 | 1,465,778,477.49 |
| 2026-03-31 | 4.03 | - | 5.25 | 1,549,358,973.92 |
| 2025-12-31 | 4.17 | - | 6.13 | 1,541,636,253.45 |
| 2025-09-30 | 4.56 | 0.06 | 5.40 | 1,691,448,762.50 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 0.43 | 5.48 | 1,644,562,447.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 霍华明 | 1367 | -29.41 |
| 2015-10-13 | 2023-02-22 | 罗国庆 | 2689 | 21.44 |
| 2015-07-23 | 2016-07-28 | 陆志明 | 371 | -23.93 |
微信公众号
证券之星APP
