基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科创板(506006) |
净值：
1.1197
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1770 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 856,697.00 | 61,082,496.10 | 3.79 |
| 688336 | 三生国健 | 554,149.00 | 31,486,746.18 | 1.95 |
| 688469 | 芯联集成 | 4,783,202.00 | 31,473,469.16 | 1.95 |
| 688141 | 杰华特 | 539,370.00 | 31,310,428.50 | 1.94 |
| 688531 | 日联科技 | 462,363.00 | 31,070,793.60 | 1.93 |
| 688552 | 航天南湖 | 714,102.00 | 30,777,796.20 | 1.91 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1,070,687.00 | 30,461,045.15 | 1.89 |
| 688728 | 格科微 | 1,679,219.00 | 30,141,981.05 | 1.87 |
| 688690 | 纳微科技 | 1,024,275.00 | 29,581,062.00 | 1.83 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,231,575.00 | 29,299,169.25 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,048,839,156.13 | 65.01 | 90.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,983,205.42 | 3.66 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,900,310.10 | 1.79 | 2.48 |
| 采矿业 | 26,168,940.00 | 1.62 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,277,885.41 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.96 | - | 24.28 | 1,613,433,382.75 |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 20.04 | 1,284,746,551.89 |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 14.35 | 1,257,161,094.87 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.19 | 1,253,330,511.86 |
| 2024-09-30 | 86.33 | - | 11.14 | 1,155,878,436.59 |
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