基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科创板(506006) |
净值：
1.6192
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.7265 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 88,747.00 | 89,229,783.68 | 5.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 180,188.00 | 66,669,560.00 | 4.18 |
| 688012 | 中微公司 | 207,379.00 | 63,536,778.02 | 3.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 476,864.00 | 59,741,521.92 | 3.75 |
| 688041 | 海光信息 | 209,710.00 | 44,093,624.60 | 2.76 |
| 688147 | 微导纳米 | 670,933.00 | 42,973,258.65 | 2.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 185,500.00 | 37,526,650.00 | 2.35 |
| 301571 | 国科天成 | 540,499.00 | 34,154,131.81 | 2.14 |
| 688048 | 长光华芯 | 153,715.00 | 31,665,290.00 | 1.99 |
| 688313 | 仕佳光子 | 376,549.00 | 31,325,111.31 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,076,733,114.25 | 67.50 | 83.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,878,166.87 | 8.46 | 10.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,413,905.88 | 3.04 | 3.76 |
| 采矿业 | 26,820,918.96 | 1.68 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.21 | - | 17.29 | 1,595,104,521.86 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 6.91 | 1,580,216,092.77 |
| 2025-09-30 | 74.96 | - | 24.28 | 1,613,433,382.75 |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 20.04 | 1,284,746,551.89 |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 14.35 | 1,257,161,094.87 |
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