基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科创板(506006) |
净值：
1.1975
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日增长率：
2.25%
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累计净值：1.2548 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 641,071.00 | 143,862,743.11 | 9.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 103,637.00 | 140,485,135.35 | 8.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,085,229.00 | 133,298,678.07 | 8.44 |
| 688313 | 仕佳光子 | 991,668.00 | 88,040,285.04 | 5.57 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,130,558.00 | 54,040,672.40 | 3.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 323,342.00 | 44,288,153.74 | 2.80 |
| 688282 | 理工导航 | 575,251.00 | 36,528,438.50 | 2.31 |
| 688615 | 合合信息 | 145,172.00 | 33,038,243.76 | 2.09 |
| 688318 | 财富趋势 | 232,659.00 | 30,785,438.88 | 1.95 |
| 688012 | 中微公司 | 108,634.00 | 29,626,664.48 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,057,827,484.06 | 66.94 | 73.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,591,022.78 | 18.77 | 20.58 |
| 采矿业 | 54,040,672.40 | 3.42 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,831,916.54 | 1.95 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,513,093.92 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 6.91 | 1,580,216,092.77 |
| 2025-09-30 | 74.96 | - | 24.28 | 1,613,433,382.75 |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 20.04 | 1,284,746,551.89 |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 14.35 | 1,257,161,094.87 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.19 | 1,253,330,511.86 |
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