基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创板两年定开混合(506007) |
净值：
1.4937
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日增长率：
3.23%
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累计净值：1.6417 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 39,525.00 | 13,292,257.50 | 7.29 |
| 688396 | 华润微 | 100,182.00 | 9,772,754.10 | 5.36 |
| 688506 | 百利天恒 | 31,176.00 | 9,166,679.28 | 5.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,408.00 | 8,799,898.56 | 4.82 |
| 688702 | 盛科通信 | 21,988.00 | 8,575,100.12 | 4.70 |
| 688019 | 安集科技 | 24,712.00 | 8,388,735.52 | 4.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,167.00 | 8,244,206.85 | 4.52 |
| 688167 | 炬光科技 | 22,582.00 | 7,998,770.22 | 4.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,950.00 | 7,449,700.00 | 4.08 |
| 688313 | 仕佳光子 | 36,396.00 | 6,720,521.40 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,800,902.83 | 80.47 | 86.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,071,599.47 | 12.65 | 13.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.13 | - | 7.05 | 182,424,708.42 |
| 2026-03-31 | 72.78 | - | 27.23 | 121,306,329.83 |
| 2025-12-31 | 63.59 | - | 44.69 | 233,048,036.43 |
| 2025-09-30 | 85.13 | - | 9.81 | 612,976,169.80 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 9.38 | 407,324,062.17 |
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