基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创板两年定开混合(506007) |
净值：
1.6535
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：1.7115 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 110,731.00 | 7,991,456.27 | 6.59 |
| 688185 | 康希诺 | 112,162.00 | 7,514,854.00 | 6.19 |
| 688180 | 君实生物 | 190,710.00 | 6,642,429.30 | 5.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 67,506.00 | 6,348,939.30 | 5.23 |
| 688167 | 炬光科技 | 19,394.00 | 6,302,856.06 | 5.20 |
| 688019 | 安集科技 | 24,372.00 | 6,109,572.96 | 5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,655,000.00 | 4.66 |
| 301095 | 广立微 | 71,900.00 | 4,714,483.00 | 3.89 |
| 688347 | 华虹公司 | 41,125.00 | 4,355,137.50 | 3.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 14,170.00 | 3,939,260.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,283,235.01 | 63.71 | 87.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,801,056.86 | 8.90 | 12.23 |
| 采矿业 | 153,423.81 | 0.13 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,133.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.78 | - | 27.23 | 121,306,329.83 |
| 2025-12-31 | 63.59 | - | 44.69 | 233,048,036.43 |
| 2025-09-30 | 85.13 | - | 9.81 | 612,976,169.80 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 9.38 | 407,324,062.17 |
| 2025-03-31 | 88.45 | - | 12.69 | 398,901,942.69 |
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