基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创板长城(506008) |
净值：
1.0983
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.0983 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 60,449.00 | 7,424,950.67 | 6.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,387.00 | 7,302,347.85 | 6.53 |
| 688012 | 中微公司 | 24,857.00 | 7,053,173.75 | 6.31 |
| 688041 | 海光信息 | 29,506.00 | 6,621,441.46 | 5.92 |
| 688111 | 金山办公 | 21,428.00 | 6,579,895.96 | 5.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,510.00 | 6,438,300.00 | 5.76 |
| 688019 | 安集科技 | 22,608.00 | 4,926,735.36 | 4.41 |
| 688235 | 百济神州 | 17,207.00 | 4,621,800.20 | 4.13 |
| 688088 | 虹软科技 | 80,769.00 | 3,998,065.50 | 3.58 |
| 688027 | 国盾量子 | 6,802.00 | 3,426,779.58 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,160,657.48 | 54.70 | 64.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,380,646.47 | 30.75 | 35.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,309.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.66 | - | 12.62 | 111,818,417.22 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 20.66 | 257,144,848.68 |
| 2025-06-30 | 86.67 | - | 14.02 | 226,883,915.11 |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 12.67 | 232,349,828.89 |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 13.93 | 222,266,600.70 |
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