基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创板长城(506008) |
净值：
1.5262
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.5262 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 24,857.00 | 7,615,687.66 | 7.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,510.00 | 7,218,700.00 | 6.63 |
| 688041 | 海光信息 | 29,506.00 | 6,203,931.56 | 5.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,449.00 | 5,685,228.45 | 5.22 |
| 688019 | 安集科技 | 22,608.00 | 5,667,373.44 | 5.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,855.00 | 4,772,465.00 | 4.38 |
| 688258 | 卓易信息 | 41,916.00 | 4,461,539.04 | 4.10 |
| 688027 | 国盾量子 | 7,888.00 | 4,203,515.20 | 3.86 |
| 688235 | 百济神州 | 17,207.00 | 4,019,383.13 | 3.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,926.00 | 3,828,729.80 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,983,514.63 | 59.69 | 71.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,405,918.95 | 24.26 | 28.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,788.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.90 | - | 15.16 | 108,862,191.71 |
| 2025-12-31 | 87.66 | - | 12.62 | 111,818,417.22 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 20.66 | 257,144,848.68 |
| 2025-06-30 | 86.67 | - | 14.02 | 226,883,915.11 |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 12.67 | 232,349,828.89 |
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