基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创板长城(506008) |
净值：
1.3553
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.3873 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,285.00 | 14,323,146.05 | 7.74 |
| 688012 | 中微公司 | 30,474.00 | 14,277,069.00 | 7.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,234.00 | 11,542,208.70 | 6.24 |
| 688041 | 海光信息 | 29,506.00 | 10,926,071.80 | 5.91 |
| 688019 | 安集科技 | 29,390.00 | 9,976,729.40 | 5.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,449.00 | 9,600,510.18 | 5.19 |
| 688347 | 华虹宏力 | 27,672.00 | 9,306,093.60 | 5.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,926.00 | 7,024,195.64 | 3.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,750.00 | 6,740,325.00 | 3.64 |
| 688235 | 百济神州 | 24,328.00 | 6,194,152.08 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,447,083.62 | 60.24 | 73.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,610,480.80 | 21.95 | 26.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.20 | - | 17.24 | 184,993,656.34 |
| 2026-03-31 | 84.90 | - | 15.16 | 108,862,191.71 |
| 2025-12-31 | 87.66 | - | 12.62 | 111,818,417.22 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 20.66 | 257,144,848.68 |
| 2025-06-30 | 86.67 | - | 14.02 | 226,883,915.11 |
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