首页 >
基金>
中证南方小康产业指数ETF(510160)
中证南方小康产业指数ETF
(510160)
|
|
|
累计净值：2.3904
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 0.9608 | 0.85% |
| 2026-02-06 | 0.9527 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 0.9544 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 0.9607 | 1.90% |
| 2026-02-03 | 0.9428 | 1.10% |
| 2026-02-02 | 0.9325 | -3.23% |
| 2026-01-30 | 0.9636 | -1.88% |
| 2026-01-29 | 0.9821 | 1.40% |
|
基金全称
|
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
龚涛
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.04亿元
|
份额规模
|
2.1606亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.03%
|
|
最近一月
|
-0.64%
|
|
最近三月
|
-0.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.11%
|
|
最近两年
|
35.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 1,952,518.00 | 9,977,366.98 | 4.90 |
| 600104 | 上汽集团 | 634,500.00 | 9,657,090.00 | 4.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,837,100.00 | 9,424,323.00 | 4.63 |
| 600019 | 宝钢股份 | 893,483.00 | 6,656,448.35 | 3.27 |
| 600309 | 万华化学 | 75,700.00 | 5,804,676.00 | 2.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 177,681.00 | 5,081,676.60 | 2.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 386,000.00 | 4,716,920.00 | 2.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 216,549.00 | 4,616,824.68 | 2.27 |
| 601390 | 中国中铁 | 831,246.00 | 4,497,040.86 | 2.21 |
| 600585 | 海螺水泥 | 200,828.00 | 4,390,100.08 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,170,313.62 | 36.42 | 36.45 |
| 金融业 | 38,251,774.46 | 18.78 | 18.80 |
| 建筑业 | 25,920,739.95 | 12.73 | 12.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,551,721.00 | 9.11 | 9.12 |
| 采矿业 | 16,499,498.57 | 8.10 | 8.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,192,511.74 | 6.97 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,582,847.80 | 3.23 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,900,480.00 | 1.42 | 1.43 |
| 房地产业 | 2,343,498.00 | 1.15 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 2,125,500.74 | 1.04 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,957,392.00 | 0.96 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.15 | 203,646,344.44 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.20 | 220,191,875.98 |
| 2025-06-30 | 99.96 | - | 0.14 | 229,456,555.87 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.11 | 238,307,571.57 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 261,017,161.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2406 | 75.30 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 28.13 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | 11.65 |
| 2010-08-27 | 2013-04-21 | 杨德龙 | 968 | -16.43 |
| 2010-08-27 | 2016-11-25 | 柯晓 | 2282 | 33.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
