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中证南方小康产业指数ETF(510160)
中证南方小康产业指数ETF
(510160)
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累计净值：2.3568
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9473 | 0.53% |
| 2025-12-25 | 0.9423 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 0.9421 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 0.9398 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 0.9411 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 0.9400 | 0.34% |
| 2025-12-18 | 0.9368 | 0.46% |
| 2025-12-17 | 0.9325 | 1.03% |
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基金全称
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中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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龚涛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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2.4006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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2.10%
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最近三月
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5.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.17%
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最近两年
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41.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 651,600.00 | 11,155,392.00 | 5.07 |
| 600050 | 中国联通 | 2,027,818.00 | 11,152,999.00 | 5.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,675,200.00 | 9,129,840.00 | 4.15 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,033,983.00 | 7,310,259.81 | 3.32 |
| 600309 | 万华化学 | 96,200.00 | 6,404,996.00 | 2.91 |
| 600362 | 江西铜业 | 159,800.00 | 5,671,302.00 | 2.58 |
| 601600 | 中国铝业 | 639,100.00 | 5,266,184.00 | 2.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 224,228.00 | 5,206,574.16 | 2.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 182,981.00 | 4,991,721.68 | 2.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 248,949.00 | 4,978,980.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,762,120.64 | 38.04 | 38.08 |
| 金融业 | 36,415,226.79 | 16.54 | 16.55 |
| 建筑业 | 26,336,490.67 | 11.96 | 11.97 |
| 采矿业 | 21,679,945.27 | 9.85 | 9.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,251,028.00 | 8.74 | 8.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,321,756.52 | 6.96 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,190,679.40 | 2.81 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,929,320.00 | 2.24 | 2.24 |
| 房地产业 | 2,478,100.80 | 1.13 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,061,216.00 | 0.94 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 1,543,861.55 | 0.70 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.20 | 220,191,875.98 |
| 2025-06-30 | 99.96 | - | 0.14 | 229,456,555.87 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.11 | 238,307,571.57 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 261,017,161.04 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.24 | 271,463,261.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2361 | 72.83 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 28.13 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | 11.65 |
| 2010-08-27 | 2013-04-21 | 杨德龙 | 968 | -16.43 |
| 2010-08-27 | 2016-11-25 | 柯晓 | 2282 | 33.33 |
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