小康ETF

(510160)

净值:
0.5644
累计净值:1.4042 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
小康ETF(510160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-230.5644-2.94%
2020-01-220.58150.03%
2020-01-210.5813-1.82%
2020-01-200.59210.63%
2020-01-170.58840.07%
2020-01-160.5880-0.68%
2020-01-150.5920-0.92%
2020-01-140.59750.37%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.99% 426/527
最近一月 -2.39% 336/527
最近三月 1.50% 354/527
最近六月 0.26% 274/527
最近一年 9.34% 252/527
今年以来 14.10% 289/527
成立以来 36.48% 79/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通1155.108628.609.50信息传输、软件和信息技术服务业
600795国电电力1016.433659.134.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份611.734104.734.52制造业
601668中国建筑446.654323.604.76建筑业
600886国投电力256.542026.702.23电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21444.3338.62
金融业9176.5116.53
建筑业5864.3210.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业4679.198.43
采矿业3741.306.74
其他10615.6819.12
小康ETF(510160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55221.9499.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386.980.70
其他各项资产42.150.08
小康ETF(510160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今周豪25713.27-0.80
2010-08-272013-04-21杨德龙968-16.30-7.37
2010-08-272016-11-25柯晓228235.3139.59
现任基金经理:崔蕾 龚涛