商品ETF

(510170)

净值:
1.5380
累计净值:0.4770 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
商品ETF(510170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.5380-1.54%
2020-03-301.5380-1.54%
2020-03-271.5620-0.06%
2020-03-251.57102.01%
2020-03-241.54003.01%
2020-03-231.4950-3.11%
2020-03-201.54301.18%
2020-03-191.5250-0.91%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.4211亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2051亿元
最近分红 商品ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.88% 417/527
最近一月 -4.20% 427/527
最近三月 -3.19% 417/527
最近六月 -2.76% 348/527
最近一年 -0.70% 325/527
今年以来 9.54% 325/527
成立以来 -51.78% 479/527
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业196.06672.484.60采矿业
601600中国铝业141.89641.354.39制造业
600028中国石化100.76597.524.09采矿业
601857中国石油88.58681.174.66采矿业
603993洛阳钼业83.85424.292.90采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5857.8548.61
采矿业5502.3145.66
综合386.793.21
农、林、牧、渔业111.520.93
信息传输、软件和信息技术服务业25.810.21
其他166.301.38
商品ETF(510170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11884.2798.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.431.54
其他各项资产8.710.07
商品ETF(510170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-26至今黄欣2350-46.2725.48
现任基金经理:黄欣