基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大宗商品ETF国联安(510170) |
净值：
1.3740
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.7050 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 275,600.00 | 20,085,728.00 | 4.04 |
| 600141 | 兴发集团 | 358,948.00 | 16,859,787.56 | 3.39 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1,194,462.00 | 14,464,934.82 | 2.91 |
| 600549 | 厦门钨业 | 165,765.00 | 14,123,178.00 | 2.84 |
| 601958 | 金钼股份 | 474,058.00 | 13,325,770.38 | 2.68 |
| 603260 | 合盛硅业 | 272,549.00 | 13,153,214.74 | 2.64 |
| 600392 | 盛和资源 | 437,610.00 | 13,027,649.70 | 2.62 |
| 603256 | 宏和科技 | 48,200.00 | 12,788,906.00 | 2.57 |
| 603688 | 石英股份 | 144,100.00 | 11,904,101.00 | 2.39 |
| 600259 | 中稀有色 | 112,000.00 | 11,380,320.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,344,747.34 | 55.12 | 55.86 |
| 采矿业 | 198,862,302.53 | 39.95 | 40.49 |
| 综合 | 10,429,948.00 | 2.10 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,516,456.00 | 1.51 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.68 | - | 1.31 | 497,741,914.88 |
| 2026-03-31 | 98.51 | - | 1.67 | 625,498,819.39 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.17 | 322,316,214.63 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.10 | 203,531,958.55 |
| 2025-06-30 | 97.57 | - | 2.55 | 153,069,871.35 |
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