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商品ETF

(510170)

净值:
0.8700
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
商品ETF(510170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.87000.35%
2023-02-100.8670-1.03%
2023-02-030.8810-1.01%
2023-01-200.87201.75%
2023-01-130.84200.12%
2023-01-120.84100.12%
2023-01-110.84000.96%
2023-01-100.8320-0.48%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.4211亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7240亿元
最近分红 商品ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 0.46% 217/1546
最近三月 2.10% 413/1546
最近六月 -7.42% 1119/1546
最近一年 -2.75% 473/1546
今年以来 7.90% 229/1546
成立以来 8.77% 512/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600777新潮能源251.47681.482.58采矿业
603077和邦生物189.19743.522.82制造业
603077和邦生物123.53526.242.31制造业
600256广汇能源118.581029.293.90采矿业
601899紫金矿业116.45716.166.33采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8524.9349.45
采矿业7308.0342.39
农、林、牧、渔业335.331.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业333.101.93
批发和零售业311.391.81
其他425.792.47
商品ETF(510170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10944.5296.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计382.343.37
其他各项资产7.390.07
商品ETF(510170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
    暂无信息!
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