基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大宗商品ETF国联安(510170) |
净值：
1.3730
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.7040 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 577,000.00 | 16,767,620.00 | 2.68 |
| 601212 | 白银有色 | 2,054,700.00 | 16,684,164.00 | 2.67 |
| 600176 | 中国巨石 | 679,100.00 | 16,508,921.00 | 2.64 |
| 600549 | 厦门钨业 | 287,865.00 | 16,011,051.30 | 2.56 |
| 600259 | 中稀有色 | 200,500.00 | 15,751,280.00 | 2.52 |
| 600188 | 兖矿能源 | 791,016.00 | 15,306,159.60 | 2.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 348,100.00 | 15,020,515.00 | 2.40 |
| 600673 | 东阳光 | 494,300.00 | 14,977,290.00 | 2.39 |
| 600938 | 中国海油 | 374,300.00 | 14,972,000.00 | 2.39 |
| 601958 | 金钼股份 | 748,458.00 | 13,921,318.80 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,073,297.95 | 48.29 | 49.02 |
| 采矿业 | 287,122,176.98 | 45.90 | 46.59 |
| 综合 | 14,977,290.00 | 2.39 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,059,070.00 | 1.93 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,472.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.51 | - | 1.67 | 625,498,819.39 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.17 | 322,316,214.63 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.10 | 203,531,958.55 |
| 2025-06-30 | 97.57 | - | 2.55 | 153,069,871.35 |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.84 | 162,744,757.81 |
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