基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证商品ETF(510170) |
净值：
1.2450
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.5450 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 320,900.00 | 7,470,552.00 | 3.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 425,812.00 | 6,685,248.40 | 3.28 |
| 600111 | 北方稀土 | 129,085.00 | 6,234,805.50 | 3.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 94,000.00 | 6,194,600.00 | 3.04 |
| 600392 | 盛和资源 | 242,510.00 | 5,589,855.50 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 180,370.00 | 5,310,092.80 | 2.61 |
| 600362 | 江西铜业 | 144,141.00 | 5,115,564.09 | 2.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 225,194.00 | 4,938,504.42 | 2.43 |
| 600176 | 中国巨石 | 284,100.00 | 4,926,294.00 | 2.42 |
| 600549 | 厦门钨业 | 155,665.00 | 4,607,684.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,982,761.05 | 54.52 | 55.07 |
| 采矿业 | 79,937,165.33 | 39.27 | 39.66 |
| 综合 | 7,470,552.00 | 3.67 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,142,719.00 | 1.54 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,915.45 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.10 | 203,531,958.55 |
| 2025-06-30 | 97.57 | - | 2.55 | 153,069,871.35 |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.84 | 162,744,757.81 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.87 | 172,015,070.01 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.39 | 220,553,192.28 |
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