基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融ETF国泰(510230) |
净值：
1.3676
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日增长率：
1.06%
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累计净值：2.3408 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,132,897.00 | 113,662,081.13 | 12.70 |
| 600036 | 招商银行 | 2,433,847.00 | 100,420,527.22 | 11.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,336,991.00 | 60,232,687.55 | 6.73 |
| 601398 | 工商银行 | 6,376,585.00 | 52,798,123.80 | 5.90 |
| 600030 | 中信证券 | 1,951,862.00 | 50,475,151.32 | 5.64 |
| 601328 | 交通银行 | 5,254,215.00 | 40,720,166.25 | 4.55 |
| 601288 | 农业银行 | 5,650,273.00 | 39,382,402.81 | 4.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,236,974.00 | 37,737,751.38 | 4.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,893,009.00 | 35,815,451.42 | 4.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,621,107.00 | 24,848,094.36 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 882,751,803.87 | 98.65 | 99.30 |
| 制造业 | 3,867,960.66 | 0.43 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,390,993.76 | 0.27 | 0.27 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 894,812,570.38 |
| 2026-06-30 | 99.83 | - | 0.61 | 1,124,326,437.59 |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.19 | 4,228,150,772.74 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.22 | 4,683,380,310.44 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.22 | 4,439,440,035.35 |
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