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金融ETF

(510230)

净值:
0.9810
累计净值:1.6970 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF(510230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-240.9810-0.04%
2022-06-230.98141.94%
2022-06-220.9627-1.36%
2022-06-210.97601.14%
2022-06-200.9650-0.60%
2022-06-170.97080.18%
2022-06-160.9691-2.42%
2022-06-150.99312.98%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.6604亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.2945亿元
最近分红 金融ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.05% 870/1339
最近一月 7.53% 1026/1339
最近三月 -0.23% 869/1339
最近六月 -6.52% 330/1339
最近一年 -12.92% 535/1339
今年以来 -6.86% 435/1339
成立以来 70.20% 115/1339
基金简称 单位净值 日增长率
国泰中证沪港深创新药产业ETF0.74014.84%
有色B1.11774.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行4486.0422071.294.54金融业
601398工商银行4308.6123869.674.83金融业
601398工商银行4245.2421183.724.30金融业
601398工商银行4048.6620931.554.58金融业
601398工商银行3955.3918432.134.53金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业405956.5199.74
制造业87.670.02
科学研究和技术服务业24.780.01
其他936.110.23
金融ETF(510230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票484930.0899.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1292.500.27
其他各项资产17.800.00
金融ETF(510230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
    暂无信息!
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