金融ETF

(510230)

净值:
5.4502
累计净值:1.8518 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF(510230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-245.4502-1.04%
2020-02-215.5077-0.43%
2020-02-205.53152.64%
2020-02-195.38930.09%
2020-02-125.29930.49%
2020-02-115.27340.64%
2020-02-105.2398-0.19%
2020-02-075.2497-0.21%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.6604亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.7308亿元
最近分红 金融ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.42% 270/527
最近一月 -0.52% 275/527
最近三月 3.40% 320/527
最近六月 5.53% 195/527
最近一年 19.43% 164/527
今年以来 29.23% 143/527
成立以来 91.94% 25/527
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行4512.8515885.234.31金融业
601328交通银行3243.5919980.535.42金融业
600016民生银行2675.2821990.825.96金融业
601398工商银行2453.0912878.703.49金融业
601166兴业银行1421.5423967.156.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业486848.4499.88
制造业273.130.06
信息传输、软件和信息技术服务业81.560.02
其他194.960.04
金融ETF(510230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票536811.5999.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1524.900.28
其他各项资产8.830.00
金融ETF(510230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今艾小军120668.8848.88
2011-03-312014-06-24章赟1181-14.38-20.94
现任基金经理:艾小军