金融ETF

(510230)

最新价:
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净值:4.9575  累计净值:1.5642 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-20
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 5.6604亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.7308亿元
最近分红 金融ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.28% 70/381
最近一月 0.75% 213/381
最近三月 3.55% 207/381
最近六月 4.75% 34/381
最近一年 -19.54% 61/381
今年以来 5.53% 38/381
成立以来 56.74% 25/381
基金简称 单位净值 日增长率
医药B1.01345.39%
有色B0.39405.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
其他金融业392804.0999.85
金融业392804.0999.85
食品制造业280.920.07
制造业280.920.07
科学研究和技术服务业43.880.01
其他-392811.89-99.85
金融ETF(510230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票536811.5999.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1524.900.28
其他各项资产8.830.00
金融ETF(510230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今艾小军120668.8848.88
2011-03-312014-06-24章赟1181-14.38-20.94
现任基金经理:艾小军