基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证180金融ETF(510230) |
净值：
1.3984
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日增长率：
1.06%
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累计净值：2.3845 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 10,346,814.00 | 570,212,919.54 | 12.84 |
| 600036 | 招商银行 | 11,891,540.00 | 480,537,131.40 | 10.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,966,171.00 | 316,928,494.35 | 7.14 |
| 600030 | 中信证券 | 9,381,574.00 | 280,509,062.60 | 6.32 |
| 601398 | 工商银行 | 33,683,307.00 | 245,888,141.10 | 5.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,856,474.00 | 204,861,664.38 | 4.61 |
| 601288 | 农业银行 | 30,681,273.00 | 204,644,090.91 | 4.61 |
| 601328 | 交通银行 | 25,634,898.00 | 172,266,514.56 | 3.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 14,112,209.00 | 141,545,456.27 | 3.19 |
| 600000 | 浦发银行 | 11,277,707.00 | 134,204,713.30 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,432,147,212.42 | 99.84 | 100.00 |
| 制造业 | 95,286.25 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.22 | 4,439,440,035.35 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.48 | 4,920,518,588.34 |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.12 | 4,616,391,754.97 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.16 | 4,683,066,458.11 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.17 | 4,070,064,189.64 |
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