基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
净值：
4.7058
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日增长率：
0.82%
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累计净值：2.0720 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,712,032.00 | 16,053,680,872.32 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,324,650.00 | 14,218,901,487.00 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 175,736,936.00 | 12,020,406,422.40 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,092,645.00 | 11,036,513,450.00 | 2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 271,437,616.00 | 9,356,454,623.52 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 204,027,775.00 | 8,589,569,327.50 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 16,349,145.00 | 7,044,519,597.60 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 81,200,713.00 | 6,345,835,720.95 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 279,066,251.00 | 5,877,135,246.06 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 201,625,496.00 | 5,482,197,236.24 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,966,963,113.34 | 54.70 | 55.45 |
| 金融业 | 95,378,142,195.87 | 22.59 | 22.90 |
| 采矿业 | 24,521,434,425.86 | 5.81 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,968,399,810.69 | 4.49 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,269,747,856.78 | 2.91 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,922,284,727.32 | 2.82 | 2.86 |
| 建筑业 | 6,223,025,871.61 | 1.47 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,675,898,995.69 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,758,846,624.72 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 3,470,878,915.73 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 2,267,568,107.53 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 901,871,073.74 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 845,179,471.98 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 392,607,109.44 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 1.25 | 422,257,732,361.57 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.03 | 425,581,396,781.26 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 1.08 | 374,703,976,235.39 |
| 2025-03-31 | 98.58 | 0.01 | 1.29 | 338,721,716,542.07 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 1.11 | 359,627,123,543.00 |
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