300ETF

(510300)

最新价:
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净值:3.5740  累计净值:1.4471 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.92% 196/441
最近一月 5.55% 120/441
最近三月 -2.38% 160/441
最近六月 23.78% 55/441
最近一年 11.48% 94/441
今年以来 28.54% 56/441
成立以来 58.85% 51/441
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行5025.3930956.431.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行4324.9235550.871.85-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2743.6426558.481.38-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行2280.0738441.982.00-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安1987.5898603.615.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1301042.1639.07
金融业1146570.7434.43
房地产业161632.864.85
建筑业127442.093.83
采矿业118714.443.57
其他474512.9214.25
300ETF(510300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3324038.8399.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7891.140.24
其他各项资产3462.800.10
300ETF(510300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-042015-06-12张娅1134104.35110.60
2012-05-04至今柳军182535.9041.82
现任基金经理:柳军