基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF华泰柏瑞(510300) |
净值：
4.7045
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：2.0716 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,546,472.00 | 4,504,019,440.00 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,559,997.00 | 3,364,164,420.97 | 3.55 |
| 300502 | 新易盛 | 4,524,708.00 | 2,746,497,756.00 | 2.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,014,854.00 | 2,388,589,268.46 | 2.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,168,627.00 | 1,767,431,005.00 | 1.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,070,613.00 | 1,708,216,572.15 | 1.80 |
| 601318 | 中国平安 | 34,349,979.00 | 1,639,867,997.46 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 39,842,279.00 | 1,414,400,904.50 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,177,716.00 | 1,336,887,780.24 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 15,641,377.00 | 1,181,393,204.81 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,279,028,468.01 | 61.43 | 64.04 |
| 金融业 | 15,973,077,417.40 | 16.84 | 17.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,880,263,404.22 | 5.14 | 5.36 |
| 采矿业 | 3,821,405,575.85 | 4.03 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,264,602,615.97 | 2.39 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,204,255,171.45 | 2.32 | 2.42 |
| 建筑业 | 1,038,963,711.42 | 1.10 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 991,857,990.41 | 1.05 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 523,214,531.91 | 0.55 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 414,094,832.74 | 0.44 | 0.46 |
| 房地产业 | 297,667,928.33 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 136,797,789.40 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 125,059,299.26 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,922,455.92 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.92 | - | 4.05 | 94,872,183,996.40 |
| 2026-03-31 | 97.76 | - | 2.03 | 199,913,855,988.24 |
| 2025-12-31 | 98.65 | - | 1.25 | 422,257,732,361.57 |
| 2025-09-30 | 98.90 | - | 1.03 | 425,581,396,781.26 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 1.08 | 374,703,976,235.39 |
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