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300ETF

(510300)

净值:
4.6981
累计净值:1.8871 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
300ETF(510300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-174.6981-0.51%
2020-09-164.7221-0.61%
2020-09-154.75130.81%
2020-09-144.71330.50%
2020-09-114.68970.98%
2020-09-104.6444-0.06%
2020-09-094.6470-2.33%
2020-09-084.75790.53%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 329.6863亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 342.0498亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.16% 366/725
最近一月 -3.71% 354/725
最近三月 16.72% 193/725
最近六月 26.97% 253/725
最近一年 20.57% 267/725
今年以来 14.77% 394/725
成立以来 95.75% 62/725
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合1.46801.45%
华泰柏瑞富利混合0.98760.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行5025.3930956.431.61金融业
600016民生银行4324.9235550.871.85金融业
601668中国建筑2743.6426558.481.38建筑业
601166兴业银行2280.0738441.982.00金融业
601318中国平安1987.5898603.615.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1593859.6946.60
金融业939925.3027.48
信息传输、软件和信息技术服务业134968.983.95
房地产业124140.283.63
交通运输、仓储和邮政业93049.392.72
其他534231.3315.62
300ETF(510300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3319985.5196.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199.670.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98896.172.88
其他各项资产12997.520.38
300ETF(510300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-042015-06-12张娅1134104.35110.60
2012-05-04至今柳军182535.9041.82
现任基金经理:柳军
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