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300ETF

(510300)

净值:
5.1933
累计净值:2.0975 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
300ETF(510300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-175.19331.46%
2021-05-145.11852.37%
2021-05-135.0001-1.02%
2021-05-125.05150.43%
2021-05-115.02970.62%
2021-05-104.9988-0.08%
2021-05-075.0029-1.28%
2021-05-065.0679-1.22%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 329.6863亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 410.4828亿元
最近分红 300ETF成立以来,总计分红5次 [查看详细]
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最近一周 2.31% 275/865
最近一月 2.74% 425/865
最近三月 -11.89% 640/865
最近六月 5.30% 355/865
最近一年 32.35% 257/865
今年以来 -1.86% 553/865
成立以来 116.08% 63/865
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞品质成长混合A1.04875.58%
华泰柏瑞品质成长混合C1.04775.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行3284.5468548.451.50金融业
601166兴业银行3050.8573494.921.79金融业
600036招商银行2801.46123124.162.69金融业
600036招商银行2596.01132656.143.23金融业
601318中国平安2462.35187779.014.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2034546.0649.56
金融业1079997.5026.31
房地产业119034.582.90
信息传输、软件和信息技术服务业116546.642.84
交通运输、仓储和邮政业106365.762.59
其他648605.1115.80
300ETF(510300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3707575.5396.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97701.162.55
其他各项资产19602.220.51
300ETF(510300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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