基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF易方达(510310) |
净值：
4.0042
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：2.1318 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,298,150.00 | 1,857,916,386.00 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,284,257.00 | 1,616,391,545.34 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,423,287.00 | 1,578,773,078.57 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 21,942,670.00 | 1,169,324,884.30 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 2,855,330.00 | 1,110,723,370.00 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 25,444,609.00 | 1,049,844,567.34 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,907,333.00 | 1,010,099,450.07 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 5,085,274.00 | 850,969,751.16 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 10,016,311.00 | 802,306,511.10 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 25,192,410.00 | 718,991,381.40 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,062,250,779.20 | 56.12 | 57.09 |
| 金融业 | 10,786,895,204.88 | 20.83 | 21.19 |
| 采矿业 | 2,900,977,097.04 | 5.60 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,527,407,364.59 | 4.88 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,533,286,632.50 | 2.96 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,481,402,798.22 | 2.86 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 850,969,751.16 | 1.64 | 1.67 |
| 建筑业 | 663,799,395.69 | 1.28 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 403,304,707.86 | 0.78 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 264,388,515.12 | 0.51 | 0.52 |
| 房地产业 | 233,537,397.54 | 0.45 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 86,977,885.99 | 0.17 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 76,671,640.50 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,952,519.72 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.29 | - | 1.53 | 51,788,716,305.48 |
| 2026-06-30 | 98.10 | - | 1.93 | 56,664,849,888.58 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.81 | 137,174,116,424.38 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.72 | 300,220,356,834.74 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.43 | 305,165,362,944.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 1430 | 13.27 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3864 | 59.56 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.79 |
| 2013-03-06 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1570 | 51.24 |
| 2013-03-06 | 2015-06-06 | 林飞 | 822 | 111.32 |
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