基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF易方达(510310) |
净值：
4.7753
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：2.5172 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,799,918.00 | 5,945,127,060.60 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,502,232.00 | 5,078,236,400.00 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,215,469.00 | 3,539,150,203.29 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 59,624,547.00 | 3,385,481,778.66 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,127,093.00 | 3,014,398,482.96 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 69,229,782.00 | 2,722,115,028.24 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 5,559,562.00 | 2,461,996,436.08 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 27,541,304.00 | 2,102,778,560.40 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 68,429,190.00 | 1,850,325,297.60 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 94,696,010.00 | 1,782,178,908.20 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,755,660,799.81 | 55.95 | 56.45 |
| 金融业 | 29,162,798,621.22 | 21.26 | 21.45 |
| 采矿业 | 8,794,819,446.51 | 6.41 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,752,176,148.71 | 4.19 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,136,224,786.48 | 3.02 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,124,501,766.59 | 3.01 | 3.03 |
| 建筑业 | 2,156,630,089.90 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,674,546,958.77 | 1.22 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,132,163,317.48 | 0.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 953,120,943.58 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 671,086,965.44 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 279,918,212.72 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 248,017,709.25 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,384,780.88 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.81 | 137,174,116,424.38 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.72 | 300,220,356,834.74 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.43 | 305,165,362,944.88 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 0.58 | 266,515,701,949.73 |
| 2025-03-31 | 99.42 | 0.01 | 0.52 | 235,019,757,763.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 1248 | 35.09 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3682 | 90.28 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.79 |
| 2013-03-06 | 2015-06-06 | 林飞 | 822 | 111.32 |
| 2013-03-06 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1570 | 51.24 |
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