资源ETF博时
(510410)
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累计净值：1.9607
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.9607 | -2.87% |
| 2026-08-10 | 2.0187 | 1.54% |
| 2026-08-07 | 1.9881 | 2.58% |
| 2026-08-06 | 1.9381 | 1.49% |
| 2026-08-05 | 1.9097 | 3.31% |
| 2026-08-04 | 1.8486 | 0.71% |
| 2026-08-03 | 1.8355 | -1.51% |
| 2026-07-31 | 1.8637 | 1.66% |
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基金全称
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上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.98亿元
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份额规模
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4.2126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.06%
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最近一月
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6.91%
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最近三月
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-6.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.25%
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最近两年
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70.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 962,500.00 | 70,147,000.00 | 8.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,342,111.00 | 41,104,048.05 | 5.15 |
| 600111 | 北方稀土 | 844,708.00 | 40,588,219.40 | 5.09 |
| 600549 | 厦门钨业 | 445,093.00 | 37,921,923.60 | 4.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,410,447.00 | 35,458,637.58 | 4.45 |
| 601857 | 中国石油 | 3,613,170.00 | 31,362,315.60 | 3.93 |
| 601088 | 中国神华 | 779,325.00 | 30,424,848.00 | 3.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 607,765.00 | 29,330,738.90 | 3.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,423,332.00 | 28,964,806.20 | 3.63 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,175,770.00 | 26,104,829.40 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 412,643,861.73 | 51.73 | 52.54 |
| 制造业 | 349,176,873.39 | 43.78 | 44.46 |
| 综合 | 20,540,986.74 | 2.58 | 2.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,087,351.24 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.47 | 0.11 | 2.17 | 797,624,020.34 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 981,700,798.02 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.13 | 663,957,402.14 |
| 2025-09-30 | 98.15 | - | 1.92 | 574,977,636.41 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.23 | 334,383,847.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3571 | 186.02 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.22 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -9.91 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -30.61 |
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