资源ETF博时
(510410)
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累计净值：2.0829
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.0829 | -0.80% |
| 2026-05-11 | 2.0997 | -0.11% |
| 2026-05-08 | 2.1021 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 2.1055 | -0.76% |
| 2026-05-06 | 2.1217 | 2.24% |
| 2026-04-30 | 2.0752 | -0.66% |
| 2026-04-29 | 2.0889 | 2.84% |
| 2026-04-28 | 2.0313 | -0.36% |
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基金全称
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上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.82亿元
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份额规模
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4.9626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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-3.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.44%
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最近两年
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60.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 4,350,770.00 | 53,035,886.30 | 5.40 |
| 600938 | 中国海油 | 1,233,800.00 | 49,352,000.00 | 5.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,922,032.00 | 49,184,798.88 | 5.01 |
| 601088 | 中国神华 | 1,040,225.00 | 48,630,518.75 | 4.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,357,447.00 | 44,415,665.84 | 4.52 |
| 600111 | 北方稀土 | 910,708.00 | 43,422,557.44 | 4.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,802,170.00 | 43,344,738.00 | 4.42 |
| 600028 | 中国石化 | 7,191,651.00 | 42,286,907.88 | 4.31 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,503,770.00 | 40,165,696.70 | 4.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,293,511.00 | 39,333,713.65 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 610,209,039.09 | 62.16 | 62.52 |
| 制造业 | 333,036,593.98 | 33.92 | 34.12 |
| 综合 | 26,567,130.90 | 2.71 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,170,833.70 | 0.63 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 981,700,798.02 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.13 | 663,957,402.14 |
| 2025-09-30 | 98.15 | - | 1.92 | 574,977,636.41 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.23 | 334,383,847.93 |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.23 | 407,803,861.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3480 | 203.85 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.22 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -9.91 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -30.61 |
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