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博时上证自然资源ETF(510410)
博时上证自然资源ETF
(510410)
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累计净值：2.0828
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 2.0828 | 0.59% |
| 2026-02-09 | 2.0705 | 1.73% |
| 2026-02-06 | 2.0352 | 0.36% |
| 2026-02-05 | 2.0278 | -3.41% |
| 2026-02-04 | 2.0993 | 1.87% |
| 2026-02-03 | 2.0608 | 2.03% |
| 2026-02-02 | 2.0197 | -6.99% |
| 2026-01-30 | 2.1715 | -5.80% |
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基金全称
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上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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3.6526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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6.86%
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最近三月
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18.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.83%
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最近两年
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89.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 999,647.00 | 34,457,832.09 | 5.19 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,793,970.00 | 34,142,313.40 | 5.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,684,511.00 | 33,690,220.00 | 5.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 490,965.00 | 33,513,270.90 | 5.05 |
| 601857 | 中国石油 | 3,196,670.00 | 33,277,334.70 | 5.01 |
| 600028 | 中国石化 | 5,283,251.00 | 32,650,491.18 | 4.92 |
| 601088 | 中国神华 | 769,825.00 | 31,177,912.50 | 4.70 |
| 600111 | 北方稀土 | 667,708.00 | 30,794,692.96 | 4.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,412,632.00 | 30,117,314.24 | 4.54 |
| 600938 | 中国海油 | 908,300.00 | 27,412,494.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 400,117,428.53 | 60.26 | 60.95 |
| 制造业 | 239,514,522.91 | 36.07 | 36.48 |
| 综合 | 12,816,569.29 | 1.93 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,036,664.45 | 0.61 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.13 | 663,957,402.14 |
| 2025-09-30 | 98.15 | - | 1.92 | 574,977,636.41 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.23 | 334,383,847.93 |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.23 | 407,803,861.98 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.25 | 423,805,204.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 王祥 | 3389 | 203.84 |
| 2015-06-08 | 2022-07-07 | 万琼 | 2586 | -6.22 |
| 2013-09-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 755 | -9.91 |
| 2012-04-10 | 2013-09-13 | 胡俊敏 | 521 | -30.61 |
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