500沪市

(510440)

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净值:1.4290  累计净值:1.4290 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-26
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅
销售机构 查看详情 发行份额 5.4106亿元
申购费率 1% 赎回费率 1%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2783亿元
最近分红 500沪市成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.63% 186/438
最近一月 3.13% 309/438
最近三月 -8.41% 289/438
最近六月 18.65% 176/438
最近一年 -1.37% 219/438
今年以来 19.97% 176/438
成立以来 52.01% 55/438
基金简称 单位净值 日增长率
多策略0.91200.11%
海外中国1.14900.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业12.1241.071.044.95%9.84%33.62%制造业
600176中国巨石3.4838.170.974.15%0.19%1.25%制造业
600643爱建集团3.3750.491.28-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600525长园集团2.8839.140.99-5.73%14.24%39.29%制造业
601012隆基股份2.6144.631.131.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1494.6653.70
房地产业196.607.06
交通运输、仓储和邮政业193.476.95
批发和零售业188.336.77
信息传输、软件和信息技术服务业141.405.08
其他568.9320.44
500沪市(510440)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2751.5798.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.841.67
其他各项资产0.010.00
500沪市(510440)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-24至今苏秉毅171381.8355.96
现任基金经理:苏秉毅