500沪市

(510440)

净值:
1.5800
累计净值:1.5800 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
500沪市(510440)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.58001.35%
2020-02-111.5590-0.26%
2020-02-101.56301.17%
2020-02-071.54500.72%
2020-02-061.53402.75%
2020-02-051.49302.33%
2020-02-031.4420-8.79%
2020-01-231.5810-3.48%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.73% 384/527
最近一月 -3.11% 372/527
最近三月 4.25% 276/527
最近六月 -1.12% 312/527
最近一年 11.30% 236/527
今年以来 18.62% 234/527
成立以来 50.30% 58/527
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业12.1241.071.04制造业
600176中国巨石3.4838.170.97制造业
600643爱建集团3.3750.491.28金融业
600525长园集团2.8839.140.99制造业
601012隆基股份2.6144.631.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1749.9549.76
信息传输、软件和信息技术服务业272.097.74
交通运输、仓储和邮政业232.796.62
批发和零售业214.106.09
房地产业205.085.83
其他842.5723.96
500沪市(510440)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3469.7698.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.121.67
其他各项资产2.410.07
500沪市(510440)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-24至今苏秉毅171381.8355.96
现任基金经理:苏秉毅