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中证500ETF方正富邦(510550)
中证500ETF方正富邦
(510550)
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累计净值：1.6735
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6735 | -2.05% |
| 2026-11-12 | 1.7085 | -1.60% |
| 2026-11-11 | 1.7363 | 0.98% |
| 2026-11-10 | 1.7194 | 0.92% |
| 2026-11-09 | 1.7038 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 1.7066 | -2.11% |
| 2026-11-05 | 1.7434 | 1.77% |
| 2026-11-04 | 1.7131 | 4.62% |
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基金全称
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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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于润泽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-8.49%
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最近三月
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-18.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.90%
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最近两年
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6.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 1.42 |
| 300604 | 长川科技 | 2,200.00 | 527,538.00 | 1.16 |
| 688120 | 华海清科 | 1,921.00 | 436,893.03 | 0.96 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,000.00 | 415,840.00 | 0.91 |
| 300857 | 协创数据 | 1,580.00 | 396,832.80 | 0.87 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,400.00 | 395,712.00 | 0.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,100.00 | 383,999.00 | 0.84 |
| 002436 | 兴森科技 | 8,300.00 | 339,802.00 | 0.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,900.00 | 329,498.00 | 0.72 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,200.00 | 324,392.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,805,283.85 | 69.83 | 70.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,220,397.81 | 7.07 | 7.16 |
| 金融业 | 2,898,665.58 | 6.36 | 6.44 |
| 采矿业 | 1,871,925.00 | 4.11 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,240,256.46 | 2.72 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 773,624.18 | 1.70 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 714,357.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 585,805.00 | 1.29 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 534,203.20 | 1.17 | 1.19 |
| 建筑业 | 294,047.00 | 0.65 | 0.65 |
| 房地产业 | 280,474.00 | 0.62 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 245,708.45 | 0.54 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,559.00 | 0.44 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174,843.80 | 0.38 | 0.39 |
| 教育 | 119,919.67 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 39,710.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.80 | - | 1.20 | 45,545,143.93 |
| 2026-06-30 | 99.00 | - | 1.26 | 50,288,636.43 |
| 2026-03-31 | 98.76 | - | 1.24 | 45,925,188.11 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.06 | 37,385,632.85 |
| 2025-09-30 | 96.19 | - | 3.80 | 25,678,755.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 于润泽 | 1703 | 9.74 |
| 2019-12-13 | 2022-03-28 | 张超梁 | 836 | 28.10 |
| 2018-11-30 | 2021-04-06 | 吴昊 | 858 | 53.98 |
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