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方正500

(510550)

净值:
1.5687
累计净值:1.5687 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正500(510550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.56870.78%
2023-02-101.5566-0.31%
2023-02-031.5592-0.40%
2023-01-201.53770.73%
2023-01-131.49170.68%
2023-01-121.48160.02%
2023-01-111.4813-0.54%
2023-01-101.48940.13%
基金公司 方正富邦 基金经理 于润泽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2276亿元
最近分红 方正500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 1.79% 487/1546
最近六月 -1.00% 584/1546
最近一年 -2.52% 463/1546
今年以来 6.16% 364/1546
成立以来 53.52% 143/1546
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF0.71462.73%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1332.6858.55
金融业192.788.47
信息传输、软件和信息技术服务业161.237.08
采矿业96.814.25
批发和零售业94.694.16
其他398.1317.49
方正500(510550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2611.1696.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.733.14
其他各项资产1.640.06
方正500(510550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于润泽
  • 基金公告
    暂无信息!
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