方正500

(510550)

净值:
1.3961
累计净值:1.3961 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
方正500(510550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.39610.55%
2020-02-241.38851.37%
2020-02-211.36971.32%
2020-02-201.35191.80%
2020-02-191.3280-0.98%
2020-02-181.34111.15%
2020-02-121.29481.78%
2020-02-111.2721-0.49%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.76% 391/527
最近一月 -3.33% 394/527
最近三月 4.08% 284/527
最近六月 -0.79% 310/527
最近一年 0.00% 344/527
今年以来 15.74% 270/527
成立以来 15.73% 173/527
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600201生物股份4.0081.520.55--
600183生益科技4.00105.750.72--
000860顺鑫农业1.00100.930.69--
002049紫光国微1.0081.230.55--
600745闻泰科技1.00100.380.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6800.6155.64
信息传输、软件和信息技术服务业1211.479.91
金融业696.205.70
批发和零售业549.384.49
房地产业471.833.86
其他2493.4920.40
方正500(510550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11938.6795.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.280.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计589.964.70
其他各项资产2.000.02
方正500(510550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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