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方正富邦中证500ETF(510550)
方正富邦中证500ETF
(510550)
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累计净值：1.8277
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8277 | -1.60% |
| 2025-11-13 | 1.8574 | 1.53% |
| 2025-11-12 | 1.8295 | -0.65% |
| 2025-11-11 | 1.8415 | -0.70% |
| 2025-11-10 | 1.8545 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 1.8503 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 1.8547 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 1.8260 | 0.25% |
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基金全称
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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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于润泽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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12.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.56%
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最近两年
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30.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,600.00 | 456,800.00 | 1.78 |
| 000988 | 华工科技 | 2,700.00 | 249,696.00 | 0.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,000.00 | 183,000.00 | 0.71 |
| 300450 | 先导智能 | 2,900.00 | 180,438.00 | 0.70 |
| 300803 | 指南针 | 995.00 | 166,294.35 | 0.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,600.00 | 162,648.00 | 0.63 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2,920.00 | 141,386.40 | 0.55 |
| 300207 | 欣旺达 | 3,900.00 | 131,781.00 | 0.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,400.00 | 130,152.00 | 0.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500.00 | 130,090.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,184,305.50 | 63.03 | 65.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,392,310.03 | 9.32 | 9.68 |
| 金融业 | 2,172,344.19 | 8.46 | 8.79 |
| 采矿业 | 872,231.50 | 3.40 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714,955.01 | 2.78 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 449,164.18 | 1.75 | 1.82 |
| 房地产业 | 354,130.00 | 1.38 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,310.00 | 1.36 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 280,312.80 | 1.09 | 1.13 |
| 建筑业 | 186,381.00 | 0.73 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 170,897.00 | 0.67 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,500.00 | 0.61 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 93,980.24 | 0.37 | 0.38 |
| 综合 | 93,120.00 | 0.36 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,615.24 | 0.35 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 54,084.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,143.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 36,432.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.19 | - | 3.80 | 25,678,755.77 |
| 2025-06-30 | 96.49 | - | 4.93 | 26,561,457.29 |
| 2025-03-31 | 97.51 | - | 4.80 | 28,982,038.65 |
| 2024-12-31 | 97.78 | - | 2.37 | 34,164,420.43 |
| 2024-09-30 | 95.88 | - | 1.66 | 34,387,421.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 于润泽 | 1340 | 19.85 |
| 2019-12-13 | 2022-03-28 | 张超梁 | 836 | 28.10 |
| 2018-11-30 | 2021-04-06 | 吴昊 | 858 | 53.98 |
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