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方正富邦中证500ETF(510550)
方正富邦中证500ETF
(510550)
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累计净值：2.0655
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0655 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 2.0654 | -1.86% |
| 2026-02-04 | 2.1046 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 2.1014 | 3.09% |
| 2026-02-02 | 2.0384 | -3.95% |
| 2026-01-30 | 2.1222 | -1.71% |
| 2026-01-29 | 2.1591 | -0.95% |
| 2026-01-28 | 2.1797 | 0.62% |
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基金全称
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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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于润泽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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4.26%
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最近三月
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11.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.04%
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最近两年
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71.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 2,300.00 | 245,847.00 | 0.66 |
| 300136 | 信维通信 | 3,900.00 | 241,800.00 | 0.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,400.00 | 233,766.00 | 0.63 |
| 600118 | 中国卫星 | 2,400.00 | 227,880.00 | 0.61 |
| 600879 | 航天电子 | 10,500.00 | 223,860.00 | 0.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,840.00 | 223,082.00 | 0.60 |
| 300450 | 先导智能 | 4,400.00 | 219,912.00 | 0.59 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 4,320.00 | 212,112.00 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,600.00 | 206,184.00 | 0.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5,700.00 | 202,920.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,191,070.35 | 67.38 | 68.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,074,192.77 | 8.22 | 8.31 |
| 金融业 | 2,741,044.94 | 7.33 | 7.41 |
| 采矿业 | 1,561,673.00 | 4.18 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,071,174.79 | 2.87 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 570,023.56 | 1.52 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 552,118.00 | 1.48 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 467,562.20 | 1.25 | 1.26 |
| 建筑业 | 303,072.00 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 262,188.00 | 0.70 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 261,662.10 | 0.70 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,697.00 | 0.67 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 176,311.00 | 0.47 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,660.96 | 0.44 | 0.44 |
| 综合 | 134,580.00 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 116,453.01 | 0.31 | 0.31 |
| 教育 | 53,430.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 45,486.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.06 | 37,385,632.85 |
| 2025-09-30 | 96.19 | - | 3.80 | 25,678,755.77 |
| 2025-06-30 | 96.49 | - | 4.93 | 26,561,457.29 |
| 2025-03-31 | 97.51 | - | 4.80 | 28,982,038.65 |
| 2024-12-31 | 97.78 | - | 2.37 | 34,164,420.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 于润泽 | 1423 | 35.44 |
| 2019-12-13 | 2022-03-28 | 张超梁 | 836 | 28.10 |
| 2018-11-30 | 2021-04-06 | 吴昊 | 858 | 53.98 |
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