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中证500ETF方正富邦(510550)
中证500ETF方正富邦
(510550)
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累计净值：2.2306
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2306 | -2.56% |
| 2026-06-25 | 2.2893 | 1.06% |
| 2026-06-24 | 2.2654 | 1.75% |
| 2026-06-23 | 2.2264 | -2.00% |
| 2026-06-22 | 2.2718 | 2.22% |
| 2026-06-18 | 2.2224 | 0.54% |
| 2026-06-17 | 2.2104 | 1.39% |
| 2026-06-16 | 2.1801 | 1.18% |
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基金全称
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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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于润泽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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14.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.99%
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最近两年
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76.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 9,500.00 | 500,270.00 | 1.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,600.00 | 339,184.00 | 0.74 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,200.00 | 310,680.00 | 0.68 |
| 002202 | 金风科技 | 11,400.00 | 299,820.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 4,600.00 | 298,816.00 | 0.65 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5,200.00 | 289,224.00 | 0.63 |
| 600879 | 航天电子 | 12,500.00 | 278,000.00 | 0.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,800.00 | 271,040.00 | 0.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,700.00 | 269,474.00 | 0.59 |
| 301308 | 江波龙 | 900.00 | 267,372.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,226,148.39 | 67.99 | 68.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,563,634.68 | 7.76 | 7.86 |
| 金融业 | 2,994,663.74 | 6.52 | 6.60 |
| 采矿业 | 2,039,441.50 | 4.44 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,430,684.62 | 3.12 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 680,797.00 | 1.48 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 672,349.00 | 1.46 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 622,341.60 | 1.36 | 1.37 |
| 建筑业 | 354,882.00 | 0.77 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 323,397.00 | 0.70 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 287,159.65 | 0.63 | 0.63 |
| 房地产业 | 286,574.00 | 0.62 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,737.00 | 0.47 | 0.47 |
| 综合 | 199,980.00 | 0.44 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194,609.78 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 145,066.67 | 0.32 | 0.32 |
| 教育 | 61,046.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 59,114.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.76 | - | 1.24 | 45,925,188.11 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.06 | 37,385,632.85 |
| 2025-09-30 | 96.19 | - | 3.80 | 25,678,755.77 |
| 2025-06-30 | 96.49 | - | 4.93 | 26,561,457.29 |
| 2025-03-31 | 97.51 | - | 4.80 | 28,982,038.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 于润泽 | 1564 | 46.27 |
| 2019-12-13 | 2022-03-28 | 张超梁 | 836 | 28.10 |
| 2018-11-30 | 2021-04-06 | 吴昊 | 858 | 53.98 |
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