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易方达中证500ETF(510580)
易方达中证500ETF
(510580)
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累计净值：1.4693
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.8450 | 0.64% |
| 2025-12-25 | 3.8204 | 0.80% |
| 2025-12-24 | 3.7901 | 1.33% |
| 2025-12-23 | 3.7405 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 3.7399 | 1.20% |
| 2025-12-19 | 3.6956 | 0.96% |
| 2025-12-18 | 3.6606 | -0.51% |
| 2025-12-17 | 3.6793 | 2.06% |
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基金全称
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易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 庞亚平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.49亿元
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份额规模
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7.7897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.04%
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最近一月
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7.82%
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最近三月
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4.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.27%
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最近两年
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48.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 181,500.00 | 51,818,250.00 | 1.76 |
| 000988 | 华工科技 | 308,500.00 | 28,530,080.00 | 0.97 |
| 300450 | 先导智能 | 329,100.00 | 20,476,602.00 | 0.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 110,051.00 | 19,424,685.22 | 0.66 |
| 300803 | 指南针 | 110,410.00 | 18,452,823.30 | 0.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 406,600.00 | 18,370,188.00 | 0.62 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 328,276.00 | 15,895,123.92 | 0.54 |
| 300207 | 欣旺达 | 443,300.00 | 14,979,107.00 | 0.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 499,500.00 | 14,775,210.00 | 0.50 |
| 002156 | 通富微电 | 365,100.00 | 14,666,067.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,832,883,324.10 | 62.15 | 65.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,847,102.72 | 8.88 | 9.38 |
| 金融业 | 247,901,854.65 | 8.41 | 8.88 |
| 采矿业 | 98,926,309.87 | 3.35 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,849,424.14 | 2.78 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 51,324,634.46 | 1.74 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,414,936.15 | 1.34 | 1.41 |
| 房地产业 | 39,053,917.46 | 1.32 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,749,830.00 | 1.08 | 1.14 |
| 建筑业 | 21,023,443.00 | 0.71 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 19,296,047.40 | 0.65 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,978,455.94 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,311,900.18 | 0.38 | 0.41 |
| 综合 | 10,517,438.40 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 10,349,703.16 | 0.35 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 6,180,462.48 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,935,166.70 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 4,088,112.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.70 | 0.01 | 4.74 | 2,948,899,121.03 |
| 2025-06-30 | 95.66 | - | 3.92 | 2,864,766,486.72 |
| 2025-03-31 | 96.31 | 0.03 | 3.33 | 3,124,547,402.49 |
| 2024-12-31 | 96.37 | - | 3.26 | 3,166,720,688.55 |
| 2024-09-30 | 96.17 | - | 3.39 | 3,283,792,590.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-17 | - | 庞亚平 | 1107 | 32.01 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3543 | 42.41 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | -10.58 |
| 2015-08-27 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 666 | -7.17 |
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