ZZ500ETF

(510580)

净值:
5.3190
累计净值:0.8196 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
ZZ500ETF(510580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-275.3190-0.51%
2020-03-265.3461-0.97%
2020-03-255.39872.38%
2020-03-245.27321.89%
2020-03-235.1753-4.14%
2020-03-205.39901.24%
2020-03-185.2944-1.72%
2020-03-175.38710.17%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.81% 400/527
最近一月 -3.22% 382/527
最近三月 4.86% 245/527
最近六月 -1.78% 325/527
最近一年 11.94% 229/527
今年以来 19.46% 225/527
成立以来 -23.43% 441/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业19.5166.150.51制造业
000656金科股份13.5888.840.68房地产业
600176中国巨石6.1667.620.52制造业
601012隆基股份4.2272.120.55制造业
600487亨通光电3.0685.860.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46797.0051.81
信息传输、软件和信息技术服务业8388.109.29
金融业4913.475.44
批发和零售业3853.114.27
房地产业3254.843.60
其他23112.6825.59
ZZ500ETF(510580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82416.2391.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券248.950.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6827.777.55
其他各项资产925.851.02
ZZ500ETF(510580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕382-6.934.70
2015-08-27至今林伟斌615-5.088.39
现任基金经理:杨俊 余海燕