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易方达中证500ETF(510580)
易方达中证500ETF
(510580)
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累计净值：1.6063
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.2035 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 4.2027 | -1.83% |
| 2026-02-04 | 4.2809 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 4.2750 | 3.11% |
| 2026-02-02 | 4.1459 | -4.01% |
| 2026-01-30 | 4.3190 | -1.73% |
| 2026-01-29 | 4.3952 | -0.97% |
| 2026-01-28 | 4.4382 | 0.61% |
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基金全称
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易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 庞亚平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.09亿元
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份额规模
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7.5577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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4.31%
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最近三月
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11.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.74%
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最近两年
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78.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 170,060.00 | 18,177,713.40 | 0.62 |
| 300136 | 信维通信 | 286,100.00 | 17,738,200.00 | 0.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 396,400.00 | 17,160,156.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 211,860.00 | 16,641,603.00 | 0.57 |
| 600879 | 航天电子 | 772,940.00 | 16,479,080.80 | 0.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 173,100.00 | 16,435,845.00 | 0.56 |
| 300450 | 先导智能 | 320,800.00 | 16,033,584.00 | 0.55 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 320,116.00 | 15,717,695.60 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 486,900.00 | 15,210,756.00 | 0.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 415,500.00 | 14,791,800.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,889,451,398.30 | 64.95 | 68.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,939,333.35 | 7.94 | 8.35 |
| 金融业 | 202,936,724.10 | 6.98 | 7.33 |
| 采矿业 | 115,151,117.49 | 3.96 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,060,249.37 | 2.79 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 41,688,271.58 | 1.43 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,994,765.24 | 1.41 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 34,527,870.96 | 1.19 | 1.25 |
| 建筑业 | 22,351,486.00 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 19,388,284.08 | 0.67 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,360,791.52 | 0.67 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,306,737.44 | 0.63 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,110,762.50 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,051,568.22 | 0.41 | 0.44 |
| 综合 | 9,882,209.40 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 8,536,793.34 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 3,959,300.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 3,381,126.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.12 | 0.01 | 4.52 | 2,909,016,393.71 |
| 2025-09-30 | 94.70 | 0.01 | 4.74 | 2,948,899,121.03 |
| 2025-06-30 | 95.66 | - | 3.92 | 2,864,766,486.72 |
| 2025-03-31 | 96.31 | 0.03 | 3.33 | 3,124,547,402.49 |
| 2024-12-31 | 96.37 | - | 3.26 | 3,166,720,688.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-17 | - | 庞亚平 | 1151 | 44.32 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3587 | 55.69 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | -10.58 |
| 2015-08-27 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 666 | -7.17 |
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