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中证500ETF易方达(510580)
中证500ETF易方达
(510580)
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累计净值：1.7644
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.6172 | 1.51% |
| 2026-05-12 | 4.5486 | -0.60% |
| 2026-05-11 | 4.5762 | 1.70% |
| 2026-05-08 | 4.4998 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 4.5014 | 1.27% |
| 2026-05-06 | 4.4450 | 2.88% |
| 2026-04-30 | 4.3204 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 4.3158 | 1.73% |
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基金全称
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易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 庞亚平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.27亿元
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份额规模
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9.7337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.87%
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最近一月
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12.24%
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最近三月
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7.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.05%
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最近两年
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70.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 763,500.00 | 40,205,910.00 | 1.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 643,800.00 | 27,779,970.00 | 0.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 126,109.00 | 26,733,846.91 | 0.70 |
| 002202 | 金风科技 | 928,500.00 | 24,419,550.00 | 0.64 |
| 300136 | 信维通信 | 369,700.00 | 24,015,712.00 | 0.63 |
| 600549 | 厦门钨业 | 430,000.00 | 23,916,600.00 | 0.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 235,450.00 | 22,791,560.00 | 0.60 |
| 600879 | 航天电子 | 1,021,840.00 | 22,725,721.60 | 0.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 549,600.00 | 22,104,912.00 | 0.58 |
| 300604 | 长川科技 | 171,800.00 | 20,796,390.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,542,507,309.94 | 66.43 | 68.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,378,977.28 | 7.59 | 7.84 |
| 金融业 | 248,387,406.06 | 6.49 | 6.70 |
| 采矿业 | 169,427,299.30 | 4.43 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,970,181.08 | 3.06 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 55,291,618.40 | 1.44 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,222,916.86 | 1.44 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 52,172,327.80 | 1.36 | 1.41 |
| 建筑业 | 29,309,864.00 | 0.77 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,861,683.07 | 0.68 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,574,584.13 | 0.62 | 0.64 |
| 房地产业 | 23,489,504.32 | 0.61 | 0.63 |
| 综合 | 17,530,974.00 | 0.46 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,394,075.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,621,154.71 | 0.41 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 11,875,982.78 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 5,013,370.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 4,739,868.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.80 | - | 2.55 | 3,827,239,912.24 |
| 2025-12-31 | 95.12 | 0.01 | 4.52 | 2,909,016,393.71 |
| 2025-09-30 | 94.70 | 0.01 | 4.74 | 2,948,899,121.03 |
| 2025-06-30 | 95.66 | - | 3.92 | 2,864,766,486.72 |
| 2025-03-31 | 96.31 | 0.03 | 3.33 | 3,124,547,402.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-17 | - | 庞亚平 | 1244 | 56.17 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3680 | 68.47 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | -10.58 |
| 2015-08-27 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 666 | -7.17 |
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