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中证500ETF易方达(510580)
中证500ETF易方达
(510580)
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累计净值：1.3439
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 3.5168 | 0.90% |
| 2026-11-09 | 3.4853 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 3.4909 | -2.12% |
| 2026-11-05 | 3.5666 | 1.76% |
| 2026-11-04 | 3.5049 | 4.68% |
| 2026-11-03 | 3.3483 | -1.46% |
| 2026-11-02 | 3.3980 | 2.45% |
| 2026-10-30 | 3.3169 | -2.88% |
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基金全称
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易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 庞亚平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.15亿元
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份额规模
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11.7497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.03%
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最近一月
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-8.18%
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最近三月
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-16.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.38%
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最近两年
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12.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 46,756.00 | 75,417,428.00 | 1.63 |
| 300604 | 长川科技 | 213,900.00 | 51,291,081.00 | 1.11 |
| 688120 | 华海清科 | 190,910.00 | 43,418,661.30 | 0.94 |
| 688347 | 华虹宏力 | 201,439.00 | 41,883,196.88 | 0.91 |
| 300857 | 协创数据 | 162,636.00 | 40,847,657.76 | 0.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 115,064.00 | 40,167,691.76 | 0.87 |
| 002281 | 光迅科技 | 232,500.00 | 38,334,600.00 | 0.83 |
| 002436 | 兴森科技 | 811,500.00 | 33,222,810.00 | 0.72 |
| 002008 | 大族激光 | 393,800.00 | 31,515,814.00 | 0.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 181,678.00 | 31,506,598.76 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,163,401,911.03 | 68.55 | 71.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,969,330.00 | 6.85 | 7.09 |
| 金融业 | 288,789,225.98 | 6.26 | 6.48 |
| 采矿业 | 183,241,479.48 | 3.97 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,903,284.38 | 2.66 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 77,343,113.42 | 1.68 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,392,820.15 | 1.53 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 52,188,405.56 | 1.13 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,592,405.64 | 1.01 | 1.05 |
| 建筑业 | 28,757,412.00 | 0.62 | 0.65 |
| 房地产业 | 27,288,695.16 | 0.59 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,150,577.99 | 0.52 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,844,969.30 | 0.43 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,186,016.76 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 11,871,925.78 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 3,956,560.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.51 | - | 3.38 | 4,614,865,082.31 |
| 2026-06-30 | 95.91 | 0.04 | 3.79 | 4,333,883,219.44 |
| 2026-03-31 | 96.80 | - | 2.55 | 3,827,239,912.24 |
| 2025-12-31 | 95.12 | 0.01 | 4.52 | 2,909,016,393.71 |
| 2025-09-30 | 94.70 | 0.01 | 4.74 | 2,948,899,121.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-17 | - | 庞亚平 | 1426 | 20.74 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3862 | 30.26 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | -10.58 |
| 2015-08-27 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 666 | -7.17 |
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