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中证500ETF易方达(510580)
中证500ETF易方达
(510580)
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累计净值：1.5385
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 4.0262 | -2.16% |
| 2026-09-23 | 4.1149 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 4.1337 | -0.24% |
| 2026-09-21 | 4.1438 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 4.1168 | 1.93% |
| 2026-09-17 | 4.0388 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 4.0537 | 1.62% |
| 2026-09-15 | 3.9889 | -0.12% |
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基金全称
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易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 庞亚平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.34亿元
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份额规模
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9.1737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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-12.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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71.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 37,037.00 | 69,851,782.00 | 1.61 |
| 300604 | 长川科技 | 161,900.00 | 55,275,898.00 | 1.28 |
| 001309 | 德明利 | 57,900.00 | 54,593,910.00 | 1.26 |
| 688347 | 华虹宏力 | 148,654.00 | 49,992,340.20 | 1.15 |
| 688120 | 华海清科 | 144,292.00 | 46,487,996.56 | 1.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 176,500.00 | 45,349,910.00 | 1.05 |
| 002008 | 大族激光 | 300,300.00 | 45,078,033.00 | 1.04 |
| 300857 | 协创数据 | 126,336.00 | 42,941,606.40 | 0.99 |
| 300136 | 信维通信 | 355,400.00 | 42,381,450.00 | 0.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 91,147.00 | 39,193,210.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,135,270,226.60 | 72.34 | 75.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,817,338.74 | 6.18 | 6.44 |
| 金融业 | 225,176,236.06 | 5.20 | 5.42 |
| 采矿业 | 126,985,530.18 | 2.93 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,900,334.12 | 2.33 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 78,394,841.33 | 1.81 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,897,738.48 | 1.15 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 42,058,613.68 | 0.97 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,948,274.10 | 0.69 | 0.72 |
| 建筑业 | 24,197,300.00 | 0.56 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,227,054.72 | 0.44 | 0.46 |
| 房地产业 | 16,582,574.64 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,171,330.14 | 0.33 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,446,652.40 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 9,627,095.52 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 2,973,747.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.91 | 0.04 | 3.79 | 4,333,883,219.44 |
| 2026-03-31 | 96.80 | - | 2.55 | 3,827,239,912.24 |
| 2025-12-31 | 95.12 | 0.01 | 4.52 | 2,909,016,393.71 |
| 2025-09-30 | 94.70 | 0.01 | 4.74 | 2,948,899,121.03 |
| 2025-06-30 | 95.66 | - | 3.92 | 2,864,766,486.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-17 | - | 庞亚平 | 1380 | 38.23 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3816 | 49.12 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | -10.58 |
| 2015-08-27 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 666 | -7.17 |
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