基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融地产ETF华夏(510650) |
净值：
2.9182
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.9182 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 88,210.00 | 4,211,145.40 | 13.31 |
| 600036 | 招商银行 | 102,381.00 | 3,634,525.50 | 11.49 |
| 600030 | 中信证券 | 80,780.00 | 2,320,809.40 | 7.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 140,033.00 | 2,318,946.48 | 7.33 |
| 601398 | 工商银行 | 267,567.00 | 1,891,698.69 | 5.98 |
| 601211 | 国泰海通 | 93,432.00 | 1,700,462.40 | 5.37 |
| 601288 | 农业银行 | 237,651.00 | 1,442,541.57 | 4.56 |
| 601328 | 交通银行 | 220,658.00 | 1,418,830.94 | 4.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 121,400.00 | 1,308,692.00 | 4.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 48,338.00 | 996,729.56 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.82 | - | 0.23 | 31,644,195.15 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.20 | 30,616,607.95 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.21 | 35,384,159.83 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.27 | 26,897,845.56 |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.72 | 38,730,130.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 司帆 | 1660 | 45.45 |
| 2017-12-11 | 2022-03-14 | 李俊 | 1554 | 7.40 |
| 2013-04-08 | 2021-07-19 | 徐猛 | 3024 | 115.92 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 49.76 |
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