基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融地产ETF华夏(510650) |
净值：
2.7738
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：2.7738 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 79,310.00 | 4,503,221.80 | 14.71 |
| 600036 | 招商银行 | 94,181.00 | 3,703,196.92 | 12.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 128,833.00 | 2,424,637.06 | 7.92 |
| 601398 | 工商银行 | 246,067.00 | 1,879,951.88 | 6.14 |
| 600030 | 中信证券 | 74,280.00 | 1,785,691.20 | 5.83 |
| 601288 | 农业银行 | 218,651.00 | 1,464,961.70 | 4.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 85,932.00 | 1,425,611.88 | 4.66 |
| 601328 | 交通银行 | 202,858.00 | 1,420,006.00 | 4.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 111,700.00 | 1,219,764.00 | 3.98 |
| 600000 | 浦发银行 | 101,306.00 | 1,031,295.08 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.20 | 30,616,607.95 |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.21 | 35,384,159.83 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.27 | 26,897,845.56 |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.72 | 38,730,130.47 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.39 | 49,911,296.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 司帆 | 1523 | 38.25 |
| 2017-12-11 | 2022-03-14 | 李俊 | 1554 | 7.40 |
| 2013-04-08 | 2021-07-19 | 徐猛 | 3024 | 115.92 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 49.76 |
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