医药ETF华夏
(510660)
|
|
|
累计净值：2.4462
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 2.4462 | -2.67% |
| 2026-09-23 | 2.5132 | 0.34% |
| 2026-09-22 | 2.5048 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 2.5060 | 3.41% |
| 2026-09-18 | 2.4234 | 0.69% |
| 2026-09-17 | 2.4067 | 0.47% |
| 2026-09-16 | 2.3955 | 0.39% |
| 2026-09-15 | 2.3861 | -0.74% |
|
基金全称
|
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
司帆
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.25亿元
|
份额规模
|
0.5438亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.64%
|
|
最近一月
|
-1.24%
|
|
最近三月
|
9.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.37%
|
|
最近两年
|
32.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 179,113.00 | 22,301,359.63 | 17.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 372,694.00 | 19,394,995.76 | 15.50 |
| 688271 | 联影医疗 | 61,920.00 | 6,268,161.60 | 5.01 |
| 600436 | 片仔癀 | 37,543.00 | 4,102,699.04 | 3.28 |
| 688235 | 百济神州 | 14,853.00 | 3,781,722.33 | 3.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 33,757.00 | 3,686,264.40 | 2.95 |
| 600196 | 复星医药 | 157,600.00 | 3,541,272.00 | 2.83 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 25,885.00 | 3,209,740.00 | 2.56 |
| 688331 | 荣昌生物 | 22,382.00 | 2,915,479.32 | 2.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 9,877.00 | 2,904,134.31 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,946,109.38 | 71.87 | 72.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,414,925.63 | 19.51 | 19.57 |
| 批发和零售业 | 9,052,550.63 | 7.23 | 7.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,338,022.84 | 1.07 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.69 | - | 0.30 | 125,143,441.25 |
| 2026-03-31 | 99.38 | - | 0.54 | 85,332,617.52 |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.31 | 79,947,490.85 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.24 | 88,076,931.11 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.45 | 83,924,067.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1499 | -5.01 |
| 2021-05-27 | 2022-08-22 | 李俊 | 452 | -28.05 |
| 2013-03-28 | 2021-05-27 | 张弘弢 | 2982 | 257.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
