华夏医药ETF
(510660)
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累计净值：2.4417
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.4417 | 0.25% |
| 2026-02-06 | 2.4356 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 2.4398 | 0.59% |
| 2026-02-04 | 2.4255 | 1.16% |
| 2026-02-03 | 2.3976 | 1.34% |
| 2026-02-02 | 2.3660 | -2.30% |
| 2026-01-30 | 2.4218 | -1.41% |
| 2026-01-29 | 2.4564 | 1.08% |
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基金全称
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上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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司帆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.3338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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-4.80%
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最近三月
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-3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.22%
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最近两年
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13.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 134,413.00 | 12,183,194.32 | 15.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 196,974.00 | 11,733,741.18 | 14.68 |
| 688271 | 联影医疗 | 36,632.00 | 4,597,316.00 | 5.75 |
| 600436 | 片仔癀 | 22,243.00 | 3,754,173.54 | 4.70 |
| 600196 | 复星医药 | 93,900.00 | 2,487,411.00 | 3.11 |
| 688235 | 百济神州 | 8,487.00 | 2,279,608.20 | 2.85 |
| 688578 | 艾力斯 | 19,917.00 | 2,074,355.55 | 2.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,091.00 | 1,968,002.10 | 2.46 |
| 603087 | 甘李药业 | 26,520.00 | 1,805,216.40 | 2.26 |
| 600085 | 同仁堂 | 50,645.00 | 1,633,807.70 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,952,530.84 | 73.74 | 73.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,327,984.82 | 16.67 | 16.68 |
| 批发和零售业 | 6,122,483.30 | 7.66 | 7.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,509,949.53 | 1.89 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.96 | - | 0.31 | 79,947,490.85 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.24 | 88,076,931.11 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.45 | 83,924,067.90 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.58 | 89,975,929.48 |
| 2024-12-31 | 99.76 | - | 0.46 | 93,844,879.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1269 | -5.18 |
| 2021-05-27 | 2022-08-22 | 李俊 | 452 | -28.05 |
| 2013-03-28 | 2021-05-27 | 张弘弢 | 2982 | 257.90 |
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