基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF工银(510850) |
净值：
3.4301
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.4306 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,086.00 | 13,953,061.32 | 8.47 |
| 601318 | 中国平安 | 188,468.00 | 10,043,459.72 | 6.10 |
| 600036 | 招商银行 | 218,852.00 | 9,029,833.52 | 5.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 291,400.00 | 8,680,806.00 | 5.27 |
| 603259 | 药明康德 | 43,662.00 | 7,306,399.08 | 4.44 |
| 600900 | 长江电力 | 216,300.00 | 6,173,202.00 | 3.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,403.00 | 5,451,681.03 | 3.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 299,105.00 | 5,398,845.25 | 3.28 |
| 601398 | 工商银行 | 571,990.00 | 4,736,077.20 | 2.88 |
| 600030 | 中信证券 | 172,593.00 | 4,463,254.98 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,479,134.48 | 39.15 | 39.63 |
| 金融业 | 51,786,783.76 | 31.45 | 31.83 |
| 采矿业 | 17,528,897.00 | 10.64 | 10.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,898,292.15 | 6.62 | 6.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,306,399.08 | 4.44 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,400,011.28 | 3.89 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,815,433.00 | 1.10 | 1.12 |
| 建筑业 | 1,582,854.42 | 0.96 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 889,037.52 | 0.54 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.79 | 0.12 | 1.07 | 164,677,845.53 |
| 2026-06-30 | 98.26 | - | 2.07 | 233,240,316.06 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.91 | 221,835,212.95 |
| 2025-12-31 | 98.49 | - | 0.75 | 375,361,686.70 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.76 | 253,308,059.13 |
微信公众号
证券之星APP
