基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证50ETF(510850) |
净值：
3.6436
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.5196 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,986.00 | 30,278,679.48 | 8.07 |
| 601318 | 中国平安 | 425,068.00 | 29,074,651.20 | 7.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 653,600.00 | 22,529,592.00 | 6.00 |
| 600036 | 招商银行 | 493,352.00 | 20,770,119.20 | 5.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,581.00 | 14,343,074.55 | 3.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 671,405.00 | 14,139,789.30 | 3.77 |
| 600900 | 长江电力 | 483,800.00 | 13,154,522.00 | 3.50 |
| 600030 | 中信证券 | 389,693.00 | 11,188,086.03 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 174,964.00 | 10,422,605.48 | 2.78 |
| 601398 | 工商银行 | 1,286,590.00 | 10,202,658.70 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,077,333.54 | 33.58 | 34.10 |
| 金融业 | 125,522,637.49 | 33.44 | 33.95 |
| 采矿业 | 46,363,556.44 | 12.35 | 12.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,404,870.02 | 7.57 | 7.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,719,169.44 | 4.45 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,858,180.00 | 2.63 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,023,094.18 | 2.40 | 2.44 |
| 建筑业 | 4,218,465.69 | 1.12 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,487,656.48 | 0.93 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.49 | - | 0.75 | 375,361,686.70 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.76 | 253,308,059.13 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.31 | 221,677,596.43 |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 0.91 | 233,813,048.71 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.60 | 243,635,680.39 |
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