基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证50ETF(510850) |
净值：
3.6226
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.5109 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,986.00 | 24,527,614.14 | 9.68 |
| 601318 | 中国平安 | 294,268.00 | 16,217,109.48 | 6.40 |
| 600036 | 招商银行 | 338,152.00 | 13,664,722.32 | 5.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 450,300.00 | 13,256,832.00 | 5.23 |
| 600900 | 长江电力 | 332,800.00 | 9,068,800.00 | 3.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 454,205.00 | 9,015,969.25 | 3.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 121,964.00 | 8,726,524.20 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 266,628.00 | 7,972,177.20 | 3.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,937.00 | 7,866,525.00 | 3.11 |
| 603259 | 药明康德 | 68,462.00 | 7,669,797.86 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,988,036.95 | 37.11 | 37.31 |
| 金融业 | 79,264,740.26 | 31.29 | 31.47 |
| 采矿业 | 26,475,121.04 | 10.45 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,139,493.42 | 7.95 | 8.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,238,591.12 | 4.43 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,674,645.56 | 3.03 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,584,226.00 | 2.60 | 2.61 |
| 建筑业 | 3,077,685.85 | 1.21 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,902,545.31 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,542,155.58 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.76 | 253,308,059.13 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.31 | 221,677,596.43 |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 0.91 | 233,813,048.71 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.60 | 243,635,680.39 |
| 2024-09-30 | 97.37 | - | 0.76 | 244,714,373.61 |
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