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首页 > 基金> 平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)
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平安中证5-10年国债活跃券ETF

(511020)
净值：
113.3527
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2208 2024-09-10
  • 净值走势
平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-09-10113.35270.11%
2024-09-09113.22530.12%
2024-09-06113.08830.00%
2024-09-05113.09240.03%
2024-09-04113.05710.06%
2024-09-03112.99010.09%
2024-09-02112.88980.23%
2024-08-30112.6311-0.01%
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基金情况

基金全称 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 翁欣
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.96亿元 份额规模 0.1070亿份
成立以来分红 每份累计8.73元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.66%
最近三月 2.09%
最近六月 0.00%
最近一年 6.39%
最近两年 8.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-97.681.521,195,571,281.47
2024-03-31-99.490.551,076,298,964.74
2023-12-31-98.631.421,120,647,029.71
2023-09-30-98.691.341,105,457,633.55
2023-06-30-93.076.951,054,653,435.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-翁欣440.68
2023-04-062024-08-12王仁增4947.89
2019-07-302023-05-25成钧139513.14
2018-12-212019-08-14李宪2362.22
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