基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020) |
净值：
115.6241
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2609 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.42 | 2.60 | 1,505,512,056.23 |
| 2025-06-30 | - | 97.97 | 1.95 | 1,495,789,858.62 |
| 2025-03-31 | - | 97.43 | 2.54 | 1,419,780,861.06 |
| 2024-12-31 | - | 97.92 | 2.12 | 1,727,886,851.66 |
| 2024-09-30 | - | 94.21 | 5.82 | 1,430,726,566.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 188 | -0.18 |
| 2024-11-21 | - | 王郧 | 404 | 3.19 |
| 2024-07-30 | 2025-08-28 | 翁欣 | 394 | 3.82 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | 7.89 |
| 2019-07-30 | 2023-05-25 | 成钧 | 1395 | 13.14 |
| 2018-12-21 | 2019-08-14 | 李宪 | 236 | 2.22 |
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