首页 > 基金> 平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)
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平安中证5-10年国债活跃券ETF

(511020)
净值：
116.1265
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2659 2026-02-09
  • 净值走势
平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-09116.12650.04%
2026-02-06116.07960.08%
2026-02-05115.99190.05%
2026-02-04115.92910.00%
2026-02-03115.92530.02%
2026-02-02115.9047-0.02%
2026-01-30115.93250.03%
2026-01-29115.90050.01%
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基金情况

基金全称 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 王郧 白圭尧
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 20.05亿元 份额规模 0.1737亿份
成立以来分红 每份累计10.47元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.74%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.07%
最近两年 8.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.171.432,005,232,580.19
2025-09-30-97.422.601,505,512,056.23
2025-06-30-97.971.951,495,789,858.62
2025-03-31-97.432.541,419,780,861.06
2024-12-31-97.922.121,727,886,851.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-白圭尧2310.25
2024-11-21-王郧4473.64
2024-07-302025-08-28翁欣3943.82
2023-04-062024-08-12王仁增4947.89
2019-07-302023-05-25成钧139513.14
2018-12-212019-08-14李宪2362.22
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