活跃国债

(511020)

净值:
105.9439
累计净值:1.0694 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
活跃国债(511020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-02105.9439-0.18%
2020-04-01106.13780.18%
2020-03-31105.94740.22%
2020-03-30105.71770.04%
2020-03-30105.71770.04%
2020-03-27105.6764-0.10%
2020-03-26105.78570.29%
2020-03-25105.48110.05%
基金公司 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4332亿元
最近分红 活跃国债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.14% 23/527
最近一月 -0.07% 187/527
最近三月 -0.20% 395/527
最近六月 1.96% 248/527
最近一年 0.00% 356/527
今年以来 1.77% 402/527
成立以来 1.87% 299/527
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
活跃国债(511020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113056.8093.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6222.655.17
其他各项资产1143.790.95
活跃国债(511020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!