首页 > 基金> 公司债ETF平安(511030)
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公司债ETF平安

(511030)
净值：
107.7353
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2024 2026-05-13
  • 净值走势
公司债ETF平安(511030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-13107.73530.02%
2026-05-12107.71710.02%
2026-05-11107.69250.02%
2026-05-08107.67610.00%
2026-05-07107.67300.01%
2026-05-06107.66520.00%
2026-04-30107.66260.01%
2026-04-29107.65370.01%
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基金情况

基金全称 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 王郧 白圭尧 唐煜
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 366.79亿元 份额规模 3.4151亿份
成立以来分红 每份累计4.94元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.480.2136,679,247,578.40
2025-12-31-92.630.6033,719,953,303.80
2025-09-30-99.560.1722,889,917,253.71
2025-06-30-97.120.4321,821,420,684.20
2025-03-31-99.200.2511,697,157,237.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-唐煜1641.08
2025-12-01-白圭尧1651.09
2024-11-21-王郧5403.03
2024-07-192025-08-13刘洁倩3902.18
2023-04-062024-08-12王仁增4944.47
2021-02-222021-12-15董俊玲2963.62
2019-07-302023-05-25成钧139511.05
2018-12-272019-08-14李宪2302.50
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