基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中债债利差因子ETF(511030) |
净值：
107.0114
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1951 | 2026-02-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 92.63 | 0.60 | 33,719,953,303.80 |
| 2025-09-30 | - | 99.56 | 0.17 | 22,889,917,253.71 |
| 2025-06-30 | - | 97.12 | 0.43 | 21,821,420,684.20 |
| 2025-03-31 | - | 99.20 | 0.25 | 11,697,157,237.25 |
| 2024-12-31 | - | 98.72 | 0.26 | 10,915,771,144.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-02 | - | 唐煜 | 72 | 0.40 |
| 2025-12-01 | - | 白圭尧 | 73 | 0.41 |
| 2024-11-21 | - | 王郧 | 448 | 2.34 |
| 2024-07-19 | 2025-08-13 | 刘洁倩 | 390 | 2.18 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | 4.47 |
| 2021-02-22 | 2021-12-15 | 董俊玲 | 296 | 3.62 |
| 2019-07-30 | 2023-05-25 | 成钧 | 1395 | 11.05 |
| 2018-12-27 | 2019-08-14 | 李宪 | 230 | 2.50 |
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