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公司债

(511030)

净值:
10.3527
累计净值:1.1143 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
公司债(511030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-1310.35270.07%
2023-02-1010.34590.04%
2023-02-0310.32630.05%
2023-01-2010.29960.02%
2023-01-1910.29710.05%
2023-01-1310.29360.02%
2023-01-1210.29190.00%
2023-01-1110.2918-0.01%
基金公司 平安基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.0804亿元
最近分红 公司债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 1.50% 264/1546
今年以来 1.24% 933/1546
成立以来 12.14% 458/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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公司债(511030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券491791.2192.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10100.001.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17951.163.39
其他各项资产8994.761.70
公司债(511030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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