十年债

(511310)

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净值:107.8030  累计净值:1.0780 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 陈斯扬 王保合
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3437亿元
最近分红 十年债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.26% 314/381
最近一月 0.65% 340/381
最近三月 2.69% 107/381
最近六月 4.83% 46/381
最近一年 0.00% 266/381
今年以来 1.32% 337/381
成立以来 7.77% 123/381
基金简称 单位净值 日增长率
富国成长优选三年定开混合0.79980.78%
富国消费1.07300.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年债(511310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3179.2392.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产240.006.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.580.31
其他各项资产22.650.66
十年债(511310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈斯扬 王保合