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十年债

(511310)

净值:
117.2979
累计净值:1.1730 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
十年债(511310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-24117.2979-0.11%
2022-06-23117.4259-0.03%
2022-06-22117.46190.03%
2022-06-21117.42550.02%
2022-06-20117.4050-0.09%
2022-06-17117.51650.01%
2022-06-16117.50150.07%
2022-06-15117.4200-0.09%
基金公司 富国基金 基金经理 朱征星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2722亿元
最近分红 十年债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 -0.26% 1216/1339
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最近六月 1.01% 134/1339
最近一年 3.85% 144/1339
今年以来 0.70% 162/1339
成立以来 17.26% 477/1339
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年债(511310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2951.9096.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.002.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.010.33
其他各项资产32.431.05
十年债(511310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱征星
  • 基金公告
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