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十年债

(511310)

净值:
112.3533
累计净值:1.1235 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
十年债(511310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-17112.3533-0.09%
2021-06-16112.4588-0.09%
2021-06-15112.56070.08%
2021-06-11112.4735-0.16%
2021-06-10112.65230.03%
2021-06-09112.62230.10%
2021-06-08112.5080-0.03%
2021-06-07112.5402-0.07%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.15% 75/919
最近一月 0.06% 523/919
最近三月 1.28% 532/919
最近六月 1.98% 511/919
最近一年 -0.36% 599/919
今年以来 1.09% 419/919
成立以来 12.43% 561/919
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年债(511310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2951.9096.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.002.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.010.33
其他各项资产32.431.05
十年债(511310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈斯扬 朱征星
  • 基金公告
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