富国中证10年期国债ETF(511310) |
净值:
117.7247
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日增长率:
0.00%
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累计净值:117.7247 | 2023-02-16 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2022-12-31 | - | 100.43 | 0.04 | 10,962,460.26 |
2022-09-30 | - | 97.73 | 2.77 | 13,312,411.11 |
2022-06-30 | - | 91.30 | 9.07 | 29,623,202.55 |
2022-03-31 | - | 87.85 | 12.45 | 27,224,777.31 |
2021-12-31 | - | 95.56 | 4.39 | 24,809,803.19 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-04-13 | 2023-01-03 | 朱征星 | 1407 | 5.60 |
2018-03-19 | 2019-10-16 | 王保合 | 576 | 8.51 |
2018-03-19 | 2021-06-18 | 陈斯扬 | 1187 | 12.32 |