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首页 > 基金> 博时可转债ETF(511380)

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博时可转债ETF

(511380)

净值：

13.7124

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.3712

2025-12-26

净值走势

博时可转债ETF(511380)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	13.7124	-0.05%
2025-12-25	13.7187	0.61%
2025-12-24	13.6352	0.68%
2025-12-23	13.5431	-0.22%
2025-12-22	13.5734	0.53%
2025-12-19	13.5019	0.36%
2025-12-18	13.4533	0.05%
2025-12-17	13.4467	0.91%

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基金情况

基金全称	博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	过钧高晖
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	605.73亿元	份额规模	44.8359亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.56%
最近一月	2.42%
最近三月	3.05%
最近六月	0.00%
最近一年	17.74%
最近两年	27.51%

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基金要闻

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博时可转债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.04	1.29	60,573,130,096.87
2025-06-30	-	98.49	1.98	36,923,997,242.01
2025-03-31	-	99.58	0.22	37,660,897,175.04
2024-12-31	-	98.75	0.93	38,518,200,187.60
2024-09-30	-	91.40	11.86	26,633,032,044.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-20	-	高晖	800	25.18
2023-09-15	-	过钧	835	22.26
2020-03-06	2023-10-20	邓欣雨	1323	9.51

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基金公告

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