基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交易货币ETF大成(511690) |
每万份收益：
23.4000元
|
7日年化率：
0.8530%
|
2026-11-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 092603111 | 26进出清发贴现11 | 179,851,836.06 | 5.77 |
| 112681323 | 26杭州联合银行CD093 | 108,800,453.94 | 3.49 |
| 112698253 | 26徽商银行CD144 | 99,578,697.64 | 3.19 |
| 112609088 | 26浦发银行CD088 | 99,270,690.06 | 3.18 |
| 112694748 | 26厦门国际银行CD021 | 99,184,134.80 | 3.18 |
| 112681066 | 26徽商银行CD191 | 98,559,051.19 | 3.16 |
| 112697026 | 26南京银行CD158 | 89,726,125.13 | 2.88 |
| 112697032 | 26湖南银行CD060 | 89,725,186.69 | 2.88 |
| 112697212 | 26宁波银行CD208 | 89,716,835.98 | 2.88 |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 89,693,349.44 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 76.31 | 14.87 | 3,118,736,086.22 |
| 2026-06-30 | - | 62.57 | 26.39 | 3,618,721,160.86 |
| 2026-03-31 | - | 53.31 | 21.91 | 4,134,173,589.21 |
| 2025-12-31 | - | 64.30 | 19.20 | 3,927,506,737.52 |
| 2025-09-30 | - | 63.95 | 10.19 | 3,955,215,199.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘谢冰 | 787 | 2.45 |
| 2020-04-30 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1609 | 8.90 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.85 |
| 2016-10-12 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1077 | 9.99 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.44 |
微信公众号
证券之星APP
