基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交易货币ETF大成(511690) |
每万份收益：
24.0700元
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7日年化率：
0.8850%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621223 | 26渤海银行CD223 | 99,691,570.04 | 2.75 |
| 112502258 | 25工商银行CD258 | 99,619,679.38 | 2.75 |
| 112693439 | 26珠海华润银行CD013 | 99,273,289.54 | 2.74 |
| 112609088 | 26浦发银行CD088 | 98,891,579.20 | 2.73 |
| 112697193 | 26北京农商银行CD046 | 89,718,541.54 | 2.48 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 89,689,127.57 | 2.48 |
| 112697026 | 26南京银行CD158 | 89,395,707.24 | 2.47 |
| 112697032 | 26湖南银行CD060 | 89,393,640.51 | 2.47 |
| 112697212 | 26宁波银行CD208 | 89,383,992.55 | 2.47 |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 89,354,668.39 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.57 | 26.39 | 3,618,721,160.86 |
| 2026-03-31 | - | 53.31 | 21.91 | 4,134,173,589.21 |
| 2025-12-31 | - | 64.30 | 19.20 | 3,927,506,737.52 |
| 2025-09-30 | - | 63.95 | 10.19 | 3,955,215,199.37 |
| 2025-06-30 | - | 56.91 | 20.32 | 4,242,632,533.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘谢冰 | 695 | 2.21 |
| 2020-04-30 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1609 | 8.90 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.85 |
| 2016-10-12 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1077 | 9.99 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.44 |
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