基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交易货币ETF(511690) |
每万份收益：
29.2400元
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7日年化率：
1.0470%
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2026-01-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 129,038,642.64 | 3.26 |
| 072510107 | 25银河证券CP013 | 100,385,157.02 | 2.54 |
| 112519118 | 25恒丰银行CD118 | 99,902,442.39 | 2.53 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 99,876,018.82 | 2.53 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 99,800,263.15 | 2.52 |
| 112419392 | 24恒丰银行CD392 | 99,785,457.75 | 2.52 |
| 112415432 | 24民生银行CD432 | 99,591,394.45 | 2.52 |
| 112513114 | 25浙商银行CD114 | 99,242,255.71 | 2.51 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 99,228,604.96 | 2.51 |
| 112503105 | 25农业银行CD105 | 99,201,441.20 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 63.95 | 10.19 | 3,955,215,199.37 |
| 2025-06-30 | - | 56.91 | 20.32 | 4,242,632,533.63 |
| 2025-03-31 | - | 64.29 | 8.06 | 3,133,862,740.45 |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 20.25 | 2,994,630,603.85 |
| 2024-09-30 | - | 34.10 | 37.18 | 2,844,968,666.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘谢冰 | 470 | 1.58 |
| 2020-04-30 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1609 | 8.90 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.85 |
| 2016-10-12 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1077 | 9.99 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.44 |
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