华泰货币

(511830)

每万份收益:
0.5876元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
华泰货币(511830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.58762.27%
2020-02-110.64882.29%
2020-02-100.00002.28%
2020-02-090.00002.28%
2020-02-070.61992.27%
2020-02-050.61072.26%
2020-02-040.64202.26%
2020-02-026.06882.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115990919借02A120001.61
2165035中花02A120001.61
311190922619浦发银行CD2263930.6657113.17
411191310419浙商银行CD1042989.2176322.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单14445.80608915.71
国家债券1997.4311512.17
华泰货币(511830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券56696.7641.41
资产支持证券8000.005.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34909.1625.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27022.4019.74
其他各项资产10281.367.51
合计136909.67100
华泰货币(511830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临1309硕士
2015-07-14至今郑青1680硕士
现任基金经理:郑青 朱向临