华泰货币

(511830)

每万份收益:
0.5721元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华泰货币(511830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.57212.21%
2019-06-050.57502.21%
2019-05-310.58381.99%
2019-05-300.58941.97%
2019-05-290.56631.95%
2019-05-280.52031.93%
2019-05-270.42311.94%
2019-05-261.10142.00%
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞基本面智选A1.00580.53%
华泰柏瑞基本面智选C1.00570.52%
华泰稳健A1.21510.15%
华泰稳健C1.18180.14%
华泰增利A1.05380.09%
华泰增利B1.02780.08%
华泰柏瑞季季红1.03450.05%
华泰丰汇债A1.08260.04%
信用增利1.12870.04%
华泰丰汇债C1.05700.03%
华泰柏瑞丰盛C1.19260.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A120001.97
218020118国开016007.7940126.23
311181834718华夏银行CD3474974.987475.16
411180409518中国银行CD0954966.2218465.15
511181565618民生银行CD6564957.3737485.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券14017.85781513.79
华泰货币(511830)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券36752.9636.86
资产支持证券2028.802.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32305.2032.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28079.9528.16
其他各项资产553.230.55
合计99720.14100
华泰货币(511830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临1072硕士
2015-07-14至今郑青1443硕士
现任基金经理:郑青 朱向临