基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰货币ETF(511830) |
每万份收益：
33.5800元
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7日年化率：
1.2310%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599858 | 25东莞银行CD132 | 398,025,194.29 | 2.28 |
| 112597446 | 25青岛农商行CD082 | 299,036,332.78 | 1.71 |
| 112512136 | 25北京银行CD136 | 299,023,893.67 | 1.71 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 298,972,093.57 | 1.71 |
| 112403284 | 24农业银行CD284 | 298,829,550.61 | 1.71 |
| 112506013 | 25交通银行CD013 | 298,572,982.29 | 1.71 |
| 112509010 | 25浦发银行CD010 | 298,557,432.43 | 1.71 |
| 112513106 | 25浙商银行CD106 | 297,994,453.59 | 1.70 |
| 112581842 | 25南京银行CD189 | 297,965,996.99 | 1.70 |
| 112504040 | 25中国银行CD040 | 296,226,340.86 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 63.38 | 26.89 | 17,480,847,570.69 |
| 2025-06-30 | - | 77.24 | 12.48 | 19,906,363,151.23 |
| 2025-03-31 | - | 67.33 | 20.77 | 16,814,751,374.89 |
| 2024-12-31 | - | 43.79 | 36.91 | 19,002,294,762.54 |
| 2024-09-30 | - | 26.80 | 66.01 | 19,662,318,765.42 |
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