基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通货币ETF(511910) |
每万份收益：
23.1400元
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7日年化率：
0.8330%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 556,787,886.77 | 0.79 |
| 112691370 | 26徽商银行CD023 | 399,445,808.60 | 0.57 |
| 112614106 | 26江苏银行CD106 | 395,960,866.81 | 0.57 |
| 250361 | 25进出61 | 390,457,426.13 | 0.56 |
| 190408 | 19农发08 | 352,071,511.34 | 0.50 |
| 220402 | 22农发02 | 305,549,104.14 | 0.44 |
| 112581483 | 25广州农村商业银行CD094 | 299,253,121.24 | 0.43 |
| 112614037 | 26江苏银行CD037 | 298,404,584.57 | 0.43 |
| 112692936 | 26徽商银行CD043 | 296,887,225.17 | 0.42 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 296,744,255.43 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 48.63 | 20.63 | 70,036,975,763.72 |
| 2026-03-31 | - | 45.86 | 17.06 | 70,820,939,840.78 |
| 2025-12-31 | - | 54.79 | 29.82 | 70,806,929,267.87 |
| 2025-09-30 | - | 52.91 | 29.00 | 71,233,714,830.62 |
| 2025-06-30 | - | 56.87 | 15.88 | 70,051,479,956.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 吴嫣睿紫 | 282 | 0.74 |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1684 | 7.01 |
| 2017-07-29 | - | 黄浩荣 | 3304 | 19.43 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 6.90 |
| 2018-07-12 | 2022-01-04 | 王超 | 1272 | 7.94 |
| 2016-06-20 | 2017-07-29 | 王涛 | 404 | 2.73 |
| 2016-06-20 | 2018-03-24 | 张一格 | 642 | 5.11 |
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