基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通货币ETF(511910) |
每万份收益：
31.0900元
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7日年化率：
1.0740%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509122 | 25浦发银行CD122 | 399,296,257.91 | 0.56 |
| 112580891 | 25徽商银行CD154 | 399,259,734.68 | 0.56 |
| 210305 | 21进出05 | 318,179,129.29 | 0.45 |
| 190204 | 19国开04 | 310,283,527.16 | 0.44 |
| 112509039 | 25浦发银行CD039 | 299,392,617.56 | 0.42 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 298,386,453.86 | 0.42 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 298,327,204.74 | 0.42 |
| 112596171 | 25厦门国际银行CD039 | 298,236,229.28 | 0.42 |
| 112581420 | 25重庆农村商行CD108 | 298,060,253.03 | 0.42 |
| 112581483 | 25广州农村商业银行CD094 | 296,808,314.36 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 54.79 | 29.82 | 70,806,929,267.87 |
| 2025-09-30 | - | 52.91 | 29.00 | 71,233,714,830.62 |
| 2025-06-30 | - | 56.87 | 15.88 | 70,051,479,956.61 |
| 2025-03-31 | - | 56.62 | 16.78 | 69,043,692,823.56 |
| 2024-12-31 | - | 46.01 | 30.58 | 66,466,620,458.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 吴嫣睿紫 | 97 | 0.27 |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1499 | 6.51 |
| 2017-07-29 | - | 黄浩荣 | 3119 | 18.88 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 6.90 |
| 2018-07-12 | 2022-01-04 | 王超 | 1272 | 7.94 |
| 2016-06-20 | 2018-03-24 | 张一格 | 642 | 5.11 |
| 2016-06-20 | 2017-07-29 | 王涛 | 404 | 2.73 |
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