基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通货币ETF(511910) |
每万份收益：
24.1100元
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7日年化率：
0.8750%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 352,930,475.70 | 0.50 |
| 190408 | 19农发08 | 350,699,931.05 | 0.50 |
| 250306 | 25进出06 | 343,181,846.08 | 0.48 |
| 210305 | 21进出05 | 319,400,280.93 | 0.45 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 299,626,870.49 | 0.42 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 299,613,139.67 | 0.42 |
| 112596171 | 25厦门国际银行CD039 | 299,446,861.61 | 0.42 |
| 112581420 | 25重庆农村商行CD108 | 299,296,936.42 | 0.42 |
| 112581483 | 25广州农村商业银行CD094 | 298,021,457.39 | 0.42 |
| 240204 | 24国开04 | 222,192,501.28 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 45.86 | 17.06 | 70,820,939,840.78 |
| 2025-12-31 | - | 54.79 | 29.82 | 70,806,929,267.87 |
| 2025-09-30 | - | 52.91 | 29.00 | 71,233,714,830.62 |
| 2025-06-30 | - | 56.87 | 15.88 | 70,051,479,956.61 |
| 2025-03-31 | - | 56.62 | 16.78 | 69,043,692,823.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 吴嫣睿紫 | 235 | 0.63 |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1637 | 6.89 |
| 2017-07-29 | - | 黄浩荣 | 3257 | 19.30 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 6.90 |
| 2018-07-12 | 2022-01-04 | 王超 | 1272 | 7.94 |
| 2016-06-20 | 2018-03-24 | 张一格 | 642 | 5.11 |
| 2016-06-20 | 2017-07-29 | 王涛 | 404 | 2.73 |
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