基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添利货币ETF广发(511950) |
每万份收益：
27.1400元
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7日年化率：
1.0480%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604007 | 26中国银行CD007 | 497,049,004.92 | 1.70 |
| 112608140 | 26中信银行CD140 | 485,392,688.48 | 1.66 |
| 112695120 | 26湖北银行CD033 | 347,890,222.20 | 1.19 |
| 112618092 | 26华夏银行CD092 | 298,686,323.69 | 1.02 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 298,682,417.16 | 1.02 |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 296,755,114.14 | 1.02 |
| 112606132 | 26交通银行CD132 | 295,638,945.49 | 1.01 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 288,729,269.79 | 0.99 |
| 250409 | 25农发09 | 251,632,519.77 | 0.86 |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 242,697,326.18 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 41.89 | 52.33 | 29,179,158,664.28 |
| 2026-03-31 | - | 62.50 | 41.38 | 20,545,238,255.45 |
| 2025-12-31 | - | 57.76 | 37.04 | 19,477,010,455.08 |
| 2025-09-30 | - | 58.81 | 31.40 | 15,955,831,412.05 |
| 2025-06-30 | - | 52.81 | 38.72 | 17,425,497,201.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 曾雪兰 | 1606 | 7.43 |
| 2021-05-24 | - | 周卓熙 | 1908 | 9.20 |
| 2016-11-22 | - | 温秀娟 | 3552 | 21.76 |
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