基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝券商ETF(512000) |
净值：
0.5661
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1322 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 242,269,587.00 | 5,614,912,226.66 | 14.12 |
| 600030 | 中信证券 | 186,889,086.00 | 5,365,585,659.06 | 13.49 |
| 601211 | 国泰海通 | 216,344,206.00 | 4,445,873,433.30 | 11.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 111,437,933.00 | 2,628,820,839.47 | 6.61 |
| 000776 | 广发证券 | 56,524,834.00 | 1,244,676,844.68 | 3.13 |
| 600999 | 招商证券 | 71,054,429.00 | 1,182,345,698.56 | 2.97 |
| 600958 | 东方证券 | 100,106,664.00 | 1,091,162,637.60 | 2.74 |
| 601377 | 兴业证券 | 132,266,718.00 | 981,419,047.56 | 2.47 |
| 000166 | 申万宏源 | 172,609,069.00 | 909,649,793.63 | 2.29 |
| 601995 | 中金公司 | 22,252,079.00 | 778,822,765.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,654,090,688.13 | 99.70 | 100.00 |
| 制造业 | 359,547.94 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.33 | 39,771,996,016.12 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.38 | 35,859,692,568.83 |
| 2025-06-30 | 99.75 | - | 0.52 | 23,077,552,713.57 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.32 | 25,436,328,175.83 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.53 | 23,671,188,701.71 |
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