基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝券商ETF(512000) |
净值：
0.5873
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1746 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 210,374,941.00 | 5,705,368,399.92 | 15.91 |
| 600030 | 中信证券 | 162,116,500.00 | 4,847,283,350.00 | 13.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 188,708,656.00 | 3,560,932,338.72 | 9.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 86,081,537.00 | 1,873,995,060.49 | 5.23 |
| 000776 | 广发证券 | 49,399,034.00 | 1,100,610,477.52 | 3.07 |
| 600999 | 招商证券 | 61,386,428.00 | 1,050,321,783.08 | 2.93 |
| 600958 | 东方证券 | 87,822,651.00 | 1,004,691,127.44 | 2.80 |
| 000166 | 申万宏源 | 150,209,469.00 | 800,616,469.77 | 2.23 |
| 601377 | 兴业证券 | 116,310,406.00 | 760,670,055.24 | 2.12 |
| 601995 | 中金公司 | 19,604,691.00 | 723,217,050.99 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 35,746,123,681.30 | 99.68 | 100.00 |
| 制造业 | 417,159.16 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.38 | 35,859,692,568.83 |
| 2025-06-30 | 99.75 | - | 0.52 | 23,077,552,713.57 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.32 | 25,436,328,175.83 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.53 | 23,671,188,701.71 |
| 2024-09-30 | 99.42 | - | 0.49 | 25,949,186,790.76 |
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