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券商ETF

(512000)

净值:
0.9367
累计净值:0.9367 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
券商ETF(512000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-240.93670.02%
2022-06-230.93653.46%
2022-06-220.9052-1.61%
2022-06-210.9200-0.07%
2022-06-200.9206-0.69%
2022-06-170.9270-0.13%
2022-06-160.9282-4.25%
2022-06-150.96943.38%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 6.4202亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 230.4655亿元
最近分红 券商ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.05% 871/1339
最近一月 13.62% 410/1339
最近三月 3.33% 537/1339
最近六月 -15.47% 896/1339
最近一年 -10.18% 419/1339
今年以来 -16.80% 1068/1339
成立以来 -6.33% 879/1339
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝中证港股通互联网ETF0.92843.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源17116.1074968.503.25金融业
600030中信证券14874.52310877.4813.49金融业
000166申万宏源14660.8075063.283.15金融业
600837海通证券14656.80150965.076.55金融业
000166申万宏源14393.1566784.202.74金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2300644.3799.83
信息传输、软件和信息技术服务业569.760.02
制造业112.710.00
建筑业0.710.00
批发和零售业4.700.00
其他3457.180.15
券商ETF(512000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1892271.8098.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9988.410.52
其他各项资产12046.150.63
券商ETF(512000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丰晨成 胡洁
  • 基金公告
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