基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商ETF华宝(512000) |
净值：
0.4701
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.9402 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 195,699,933.00 | 5,060,800,267.38 | 14.36 |
| 300059 | 东方财富 | 253,674,787.00 | 4,512,874,460.73 | 12.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 226,207,973.00 | 3,816,128,504.51 | 10.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 116,972,348.00 | 2,082,107,794.40 | 5.91 |
| 600999 | 招商证券 | 74,456,802.00 | 1,270,977,610.14 | 3.61 |
| 000776 | 广发证券 | 59,096,034.00 | 1,174,829,155.92 | 3.33 |
| 600958 | 东方证券 | 104,547,993.00 | 904,340,139.45 | 2.57 |
| 000166 | 申万宏源 | 180,628,969.00 | 791,154,884.22 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 138,078,596.00 | 789,809,569.12 | 2.24 |
| 601995 | 中金公司 | 23,986,455.00 | 734,705,116.65 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 35,152,410,052.97 | 99.72 | 99.99 |
| 制造业 | 1,375,333.35 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.73 | - | 0.40 | 35,250,685,717.46 |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.78 | 38,137,035,746.58 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.30 | 35,009,701,474.90 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.33 | 39,771,996,016.12 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.38 | 35,859,692,568.83 |
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