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券商ETF

(512000)

净值:
1.0239
累计净值:1.0239 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
券商ETF(512000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.0239-0.79%
2021-06-151.0321-1.61%
2021-06-111.0490-1.58%
2021-06-101.06580.42%
2021-06-091.0613-1.12%
2021-06-081.07330.19%
2021-06-071.07130.66%
2021-06-041.06430.78%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 6.4202亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 243.8479亿元
最近分红 券商ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.84% 844/910
最近一月 -0.22% 694/910
最近三月 4.34% 483/910
最近六月 -7.48% 706/910
最近一年 17.00% 519/910
今年以来 -11.67% 852/910
成立以来 3.21% 683/910
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝富时100C1.10350.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源14393.1566784.202.74金融业
600030中信证券13639.99325859.3813.36金融业
600837海通证券12352.86136746.145.61金融业
000166申万宏源11508.2660763.602.65金融业
300059东方财富11047.93301166.4812.35金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2434009.8799.81
制造业288.620.01
批发和零售业2.050.00
信息传输、软件和信息技术服务业4.880.00
房地产业1.020.00
其他4389.650.18
券商ETF(512000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1892271.8098.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9988.410.52
其他各项资产12046.150.63
券商ETF(512000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丰晨成 胡洁
  • 基金公告
    暂无信息!
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