基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证A500ETF(512080) |
净值：
1.2571
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.2571 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,700.00 | 50,129,400.00 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,800.00 | 43,030,902.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 504,400.00 | 27,797,484.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 579,300.00 | 23,409,513.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 769,400.00 | 22,651,136.00 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 231,000.00 | 16,784,460.00 | 1.27 |
| 300502 | 新易盛 | 45,480.00 | 16,635,219.60 | 1.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,000.00 | 16,550,880.00 | 1.25 |
| 300059 | 东方财富 | 590,800.00 | 16,022,496.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 573,100.00 | 15,616,975.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,514,533.48 | 62.38 | 63.20 |
| 金融业 | 168,153,136.50 | 12.71 | 12.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,050,437.78 | 6.43 | 6.51 |
| 采矿业 | 67,951,869.20 | 5.13 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,940,209.00 | 2.72 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,844,605.00 | 2.33 | 2.36 |
| 建筑业 | 20,789,592.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,437,948.00 | 1.32 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 13,833,790.00 | 1.05 | 1.06 |
| 房地产业 | 13,534,047.00 | 1.02 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 8,040,194.00 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,268,824.00 | 0.55 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 4,120,142.12 | 0.31 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,470,498.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,650,438.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 983,350.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 636,456.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 1.87 | 1,323,457,589.27 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.48 | 1,520,541,372.96 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 1.77 | 1,928,591,985.18 |
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