基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证A500ETF(512080) |
净值：
1.3096
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.3096 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 107,000.00 | 39,296,820.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,400.00 | 34,980,372.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 427,500.00 | 29,241,000.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,700.00 | 26,657,000.00 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 661,400.00 | 22,798,458.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 497,600.00 | 20,948,960.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 39,280.00 | 16,924,966.40 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 198,500.00 | 15,512,775.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 680,500.00 | 14,331,330.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 490,500.00 | 13,336,695.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,119,861.30 | 61.74 | 62.67 |
| 金融业 | 157,620,507.55 | 13.51 | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,190,352.25 | 5.85 | 5.93 |
| 采矿业 | 67,062,599.30 | 5.75 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,870,089.00 | 2.73 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,886,148.00 | 2.39 | 2.43 |
| 建筑业 | 17,174,490.00 | 1.47 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 12,847,199.40 | 1.10 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,739,652.00 | 1.09 | 1.11 |
| 房地产业 | 9,666,724.00 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 7,231,387.40 | 0.62 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,026,004.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 3,248,470.13 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,419,458.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,151,835.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 1,352,529.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 929,001.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 541,698.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.51 | - | 2.11 | 1,166,410,728.08 |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 1.87 | 1,323,457,589.27 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.48 | 1,520,541,372.96 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 1.77 | 1,928,591,985.18 |
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