医药ETF华安
(512120)
|
|
|
累计净值：1.3512
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.4504 | -1.16% |
| 2026-05-12 | 0.4557 | 0.29% |
| 2026-05-11 | 0.4544 | 1.61% |
| 2026-05-08 | 0.4472 | -1.61% |
| 2026-05-07 | 0.4545 | 0.44% |
| 2026-05-06 | 0.4525 | -0.37% |
| 2026-04-30 | 0.4542 | -0.37% |
| 2026-04-29 | 0.4559 | -0.07% |
|
基金全称
|
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
苏卿云
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.68亿元
|
份额规模
|
8.1924亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.46%
|
|
最近一月
|
-1.96%
|
|
最近三月
|
-1.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.53%
|
|
最近两年
|
6.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 631,099.00 | 61,910,811.90 | 16.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 923,290.00 | 50,984,073.80 | 13.86 |
| 002001 | 新和成 | 406,766.00 | 14,053,765.30 | 3.82 |
| 000538 | 云南白药 | 236,318.00 | 12,964,405.48 | 3.53 |
| 600436 | 片仔癀 | 79,833.00 | 12,062,766.30 | 3.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 296,933.00 | 10,300,605.77 | 2.80 |
| 002294 | 信立泰 | 147,982.00 | 9,072,776.42 | 2.47 |
| 600196 | 复星医药 | 335,970.00 | 8,946,881.10 | 2.43 |
| 000963 | 华东医药 | 232,449.00 | 8,210,098.68 | 2.23 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,404,858.00 | 8,176,273.56 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,986,016.23 | 71.78 | 72.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,937,793.19 | 20.92 | 21.11 |
| 批发和零售业 | 23,605,505.33 | 6.42 | 6.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.03 | 367,750,251.87 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.15 | 356,363,092.85 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.13 | 396,045,080.83 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.22 | 344,984,876.19 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.24 | 355,708,020.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-11 | - | 苏卿云 | 3138 | -10.52 |
| 2015-09-22 | 2016-07-01 | 计伟 | 283 | 0.40 |
| 2015-08-13 | 2017-10-27 | 钱晶 | 806 | 6.33 |
| 2013-12-04 | 2015-09-11 | 章海默 | 646 | 27.10 |
| 2013-12-04 | 2014-04-23 | 张昊 | 140 | -6.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
