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华安中证细分医药ETF(512120)
华安中证细分医药ETF
(512120)
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累计净值：1.3746
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4582 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 0.4579 | 0.64% |
| 2026-02-04 | 0.4550 | 1.25% |
| 2026-02-03 | 0.4494 | 1.31% |
| 2026-02-02 | 0.4436 | -2.25% |
| 2026-01-30 | 0.4538 | -1.30% |
| 2026-01-29 | 0.4598 | 1.03% |
| 2026-01-28 | 0.4551 | -0.91% |
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基金全称
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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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苏卿云
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.56亿元
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份额规模
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7.8624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.74%
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最近一月
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-4.46%
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最近三月
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-3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.17%
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最近两年
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11.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 596,499.00 | 54,066,669.36 | 15.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 874,690.00 | 52,105,283.30 | 14.62 |
| 600436 | 片仔癀 | 75,533.00 | 12,748,459.74 | 3.58 |
| 000538 | 云南白药 | 223,318.00 | 12,675,529.68 | 3.56 |
| 002001 | 新和成 | 384,866.00 | 9,694,774.54 | 2.72 |
| 000963 | 华东医药 | 219,449.00 | 8,657,263.05 | 2.43 |
| 600196 | 复星医药 | 318,470.00 | 8,436,270.30 | 2.37 |
| 002252 | 上海莱士 | 1,330,358.00 | 8,434,469.72 | 2.37 |
| 002422 | 科伦药业 | 279,833.00 | 8,213,098.55 | 2.30 |
| 688235 | 百济神州 | 29,100.00 | 7,816,260.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,042,062.74 | 73.25 | 74.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,756,424.46 | 19.29 | 19.49 |
| 批发和零售业 | 22,891,467.31 | 6.42 | 6.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.15 | 356,363,092.85 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.13 | 396,045,080.83 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.22 | 344,984,876.19 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.24 | 355,708,020.80 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.42 | 361,850,198.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-11 | - | 苏卿云 | 3044 | -8.97 |
| 2015-09-22 | 2016-07-01 | 计伟 | 283 | 0.40 |
| 2015-08-13 | 2017-10-27 | 钱晶 | 806 | 6.33 |
| 2013-12-04 | 2015-09-11 | 章海默 | 646 | 27.10 |
| 2013-12-04 | 2014-04-23 | 张昊 | 140 | -6.60 |
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