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华安中证细分医药ETF(512120)
华安中证细分医药ETF
(512120)
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累计净值：1.4649
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.4883 | -0.61% |
| 2025-11-13 | 0.4913 | 1.87% |
| 2025-11-12 | 0.4823 | 0.52% |
| 2025-11-11 | 0.4798 | -0.52% |
| 2025-11-10 | 0.4823 | 0.88% |
| 2025-11-07 | 0.4781 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 0.4795 | 0.52% |
| 2025-11-05 | 0.4770 | -0.19% |
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基金全称
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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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苏卿云
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.96亿元
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份额规模
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7.6424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.13%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.19%
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最近两年
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0.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 597,999.00 | 66,993,827.97 | 16.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 926,290.00 | 66,276,049.50 | 16.73 |
| 600436 | 片仔癀 | 72,133.00 | 14,195,053.07 | 3.58 |
| 000538 | 云南白药 | 213,218.00 | 12,100,121.50 | 3.06 |
| 000661 | 长春高新 | 78,090.00 | 10,151,700.00 | 2.56 |
| 002422 | 科伦药业 | 267,133.00 | 9,811,795.09 | 2.48 |
| 600196 | 复星医药 | 303,970.00 | 9,070,464.80 | 2.29 |
| 002001 | 新和成 | 367,366.00 | 8,754,331.78 | 2.21 |
| 000963 | 华东医药 | 209,549.00 | 8,706,760.95 | 2.20 |
| 688235 | 百济神州 | 27,800.00 | 8,531,820.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,938,369.57 | 72.96 | 73.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,711,356.97 | 20.63 | 20.84 |
| 批发和零售业 | 21,371,813.40 | 5.40 | 5.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.13 | 396,045,080.83 |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.22 | 344,984,876.19 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.24 | 355,708,020.80 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.42 | 361,850,198.54 |
| 2024-09-30 | 99.28 | - | 0.81 | 394,427,834.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-11 | - | 苏卿云 | 2959 | -2.99 |
| 2015-09-22 | 2016-07-01 | 计伟 | 283 | 0.40 |
| 2015-08-13 | 2017-10-27 | 钱晶 | 806 | 6.33 |
| 2013-12-04 | 2015-09-11 | 章海默 | 646 | 27.10 |
| 2013-12-04 | 2014-04-23 | 张昊 | 140 | -6.60 |
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