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富时A50ETF汇安(512150)
富时A50ETF汇安
(512150)
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累计净值：2.0134
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.0134 | 0.76% |
| 2026-05-12 | 1.9983 | 0.44% |
| 2026-05-11 | 1.9896 | 1.34% |
| 2026-05-08 | 1.9633 | -0.92% |
| 2026-05-07 | 1.9815 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.9806 | 1.11% |
| 2026-04-30 | 1.9588 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.9595 | 0.79% |
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基金全称
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富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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6.35%
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最近三月
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8.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.59%
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最近两年
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35.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 8.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,177.00 | 4,891,500.90 | 8.91 |
| 600036 | 招商银行 | 56,300.00 | 2,213,716.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,700.00 | 1,855,224.00 | 3.38 |
| 600900 | 长江电力 | 67,600.00 | 1,827,904.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 29,900.00 | 1,697,722.00 | 3.09 |
| 601138 | 工业富联 | 31,700.00 | 1,631,282.00 | 2.97 |
| 601398 | 工商银行 | 208,800.00 | 1,595,232.00 | 2.90 |
| 601288 | 农业银行 | 236,800.00 | 1,586,560.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,080,917.02 | 47.50 | 48.51 |
| 金融业 | 16,001,685.69 | 29.14 | 29.76 |
| 采矿业 | 5,734,544.00 | 10.44 | 10.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,827,904.00 | 3.33 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,131,066.00 | 2.06 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,099,977.00 | 2.00 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 667,080.00 | 1.21 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 650,175.48 | 1.18 | 1.21 |
| 建筑业 | 569,637.00 | 1.04 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.90 | - | 2.25 | 54,913,542.36 |
| 2025-12-31 | 97.89 | - | 2.34 | 84,442,726.66 |
| 2025-09-30 | 97.28 | - | 2.90 | 84,745,286.25 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.07 | 120,016,018.78 |
| 2025-03-31 | 97.31 | - | 2.77 | 136,620,854.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 933 | 44.41 |
| 2019-06-14 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1594 | 20.12 |
| 2018-12-21 | 2019-07-19 | 计伟 | 210 | 21.34 |
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