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汇安富时中国A50ETF(512150)
汇安富时中国A50ETF
(512150)
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累计净值：1.8598
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8598 | -0.66% |
| 2026-02-05 | 1.8721 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.8732 | 1.10% |
| 2026-02-03 | 1.8529 | 0.17% |
| 2026-02-02 | 1.8498 | -1.43% |
| 2026-01-30 | 1.8766 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 1.8890 | 1.37% |
| 2026-01-28 | 1.8635 | -0.06% |
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基金全称
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富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.4407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-5.33%
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最近三月
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-3.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.11%
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最近两年
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36.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,023,618.00 | 8.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,977.00 | 6,602,233.02 | 7.82 |
| 600036 | 招商银行 | 84,300.00 | 3,549,030.00 | 4.20 |
| 601318 | 中国平安 | 43,900.00 | 3,002,760.00 | 3.56 |
| 601138 | 工业富联 | 47,400.00 | 2,941,170.00 | 3.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,700.00 | 2,919,609.00 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 2,745,000.00 | 3.25 |
| 600900 | 长江电力 | 99,800.00 | 2,713,562.00 | 3.21 |
| 601288 | 农业银行 | 350,700.00 | 2,693,376.00 | 3.19 |
| 601398 | 工商银行 | 309,600.00 | 2,455,128.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,673,234.23 | 44.62 | 45.57 |
| 金融业 | 27,008,263.63 | 31.98 | 32.67 |
| 采矿业 | 8,301,183.00 | 9.83 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,713,562.00 | 3.21 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,330,190.45 | 2.76 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,698,443.00 | 2.01 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,142,501.04 | 1.35 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,592.00 | 1.11 | 1.13 |
| 建筑业 | 863,379.00 | 1.02 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.89 | - | 2.34 | 84,442,726.66 |
| 2025-09-30 | 97.28 | - | 2.90 | 84,745,286.25 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.07 | 120,016,018.78 |
| 2025-03-31 | 97.31 | - | 2.77 | 136,620,854.65 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 2.33 | 167,634,301.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 838 | 33.40 |
| 2019-06-14 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1594 | 20.12 |
| 2018-12-21 | 2019-07-19 | 计伟 | 210 | 21.34 |
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