基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
房地产ETF南方(512200) |
净值：
1.4936
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.5348 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 86,464,499.00 | 503,223,384.18 | 8.51 |
| 001979 | 招商蛇口 | 43,433,594.00 | 365,276,525.54 | 6.18 |
| 000002 | 万科A | 81,997,589.00 | 327,170,380.11 | 5.53 |
| 600895 | 张江高科 | 9,368,421.00 | 318,994,735.05 | 5.40 |
| 600515 | 海南机场 | 68,800,851.00 | 249,059,080.62 | 4.21 |
| 600208 | 衢州发展 | 51,294,063.00 | 161,576,298.45 | 2.73 |
| 600246 | 万通发展 | 15,953,693.00 | 157,622,486.84 | 2.67 |
| 601155 | 新城控股 | 10,913,420.00 | 152,897,014.20 | 2.59 |
| 002244 | 滨江集团 | 14,920,533.00 | 145,624,402.08 | 2.46 |
| 600641 | 先导基电 | 7,907,972.00 | 145,348,525.36 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 5,417,262,242.33 | 91.64 | 91.65 |
| 批发和零售业 | 116,951,103.97 | 1.98 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 81,243,703.49 | 1.37 | 1.37 |
| 建筑业 | 77,191,917.12 | 1.31 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,884,420.52 | 1.27 | 1.27 |
| 制造业 | 67,973,229.01 | 1.15 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,944,564.66 | 0.91 | 0.91 |
| 综合 | 20,844,690.00 | 0.35 | 0.35 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.98 | - | 0.23 | 5,911,709,334.54 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.13 | 4,678,842,098.94 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.16 | 7,418,442,551.80 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.05 | 6,232,187,164.08 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 6,383,878,396.62 |
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