基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证房地产ETF(512200) |
净值：
1.5481
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：0.5543 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 61,160,231.00 | 373,077,409.10 | 7.97 |
| 600895 | 张江高科 | 6,620,101.00 | 290,622,433.90 | 6.21 |
| 000002 | 万科A | 58,027,989.00 | 269,830,148.85 | 5.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 30,682,694.00 | 265,098,476.16 | 5.67 |
| 600515 | 海南机场 | 48,656,637.00 | 259,339,875.21 | 5.54 |
| 600208 | 衢州发展 | 36,243,581.00 | 140,262,658.47 | 3.00 |
| 600246 | 万通发展 | 11,273,282.00 | 138,661,368.60 | 2.96 |
| 601155 | 新城控股 | 7,730,416.00 | 107,839,303.20 | 2.30 |
| 002244 | 滨江集团 | 10,651,918.00 | 107,051,775.90 | 2.29 |
| 600641 | 先导基电 | 5,582,185.00 | 98,469,743.40 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 4,235,894,887.70 | 90.53 | 90.55 |
| 租赁和商务服务业 | 133,983,369.01 | 2.86 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 85,880,707.55 | 1.83 | 1.84 |
| 制造业 | 61,486,786.30 | 1.31 | 1.31 |
| 建筑业 | 59,592,589.00 | 1.27 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,663,778.00 | 1.00 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,149,827.20 | 0.84 | 0.84 |
| 综合 | 15,041,650.00 | 0.32 | 0.32 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.13 | 4,678,842,098.94 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.16 | 7,418,442,551.80 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.05 | 6,232,187,164.08 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 6,383,878,396.62 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.27 | 4,295,542,308.95 |
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