基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证房地产ETF(512200) |
净值：
1.5023
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.5379 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 75,608,019.00 | 594,279,029.34 | 8.01 |
| 000002 | 万科A | 86,028,989.00 | 592,739,734.21 | 7.99 |
| 600895 | 张江高科 | 9,746,838.00 | 535,588,748.10 | 7.22 |
| 001979 | 招商蛇口 | 45,789,294.00 | 465,677,119.98 | 6.28 |
| 600515 | 海南机场 | 72,189,826.00 | 300,309,676.16 | 4.05 |
| 600208 | 衢州发展 | 53,792,358.00 | 243,141,458.16 | 3.28 |
| 002244 | 滨江集团 | 15,744,318.00 | 197,591,190.90 | 2.66 |
| 601155 | 新城控股 | 11,400,608.00 | 185,259,880.00 | 2.50 |
| 600246 | 万通发展 | 14,540,675.00 | 177,832,455.25 | 2.40 |
| 600641 | 万业企业 | 7,978,045.00 | 175,516,990.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 6,834,757,199.41 | 92.14 | 92.30 |
| 租赁和商务服务业 | 156,832,787.84 | 2.11 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 121,840,154.37 | 1.64 | 1.65 |
| 建筑业 | 97,963,285.44 | 1.32 | 1.32 |
| 制造业 | 71,871,039.66 | 0.97 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,472,792.00 | 0.91 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,554,283.72 | 0.74 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.16 | 7,418,442,551.80 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.05 | 6,232,187,164.08 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.11 | 6,383,878,396.62 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.27 | 4,295,542,308.95 |
| 2024-09-30 | 96.76 | - | 0.97 | 7,308,632,986.07 |
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