基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银MSCI中国ETF(512320) |
净值：
0.7786
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.7786 | 2024-02-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,380,800.00 | 6.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,640.00 | 431,006.40 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 12,400.00 | 344,968.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 14,700.00 | 343,098.00 | 1.52 |
| 000858 | 五粮液 | 2,300.00 | 322,713.00 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 6,500.00 | 261,950.00 | 1.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 217,800.00 | 0.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 700.00 | 203,420.00 | 0.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,500.00 | 202,625.00 | 0.90 |
| 601288 | 农业银行 | 51,200.00 | 186,368.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,337,270.56 | 54.56 | 55.80 |
| 金融业 | 4,067,121.73 | 17.99 | 18.39 |
| 采矿业 | 1,069,178.40 | 4.73 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,018,166.05 | 4.50 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 913,764.52 | 4.04 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794,228.20 | 3.51 | 3.59 |
| 建筑业 | 446,620.60 | 1.98 | 2.02 |
| 房地产业 | 297,982.00 | 1.32 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,430.60 | 1.12 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 237,493.88 | 1.05 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 179,568.00 | 0.79 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,726.40 | 0.70 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 136,728.96 | 0.60 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,787.00 | 0.45 | 0.46 |
| 综合 | 30,804.00 | 0.14 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,360.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 25,884.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 15,096.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 97.79 | - | 3.28 | 22,610,485.86 |
| 2023-09-30 | 97.48 | - | 3.09 | 24,226,744.82 |
| 2023-06-30 | 97.10 | - | 3.45 | 27,787,156.15 |
| 2023-03-31 | 98.03 | - | 2.40 | 29,437,327.65 |
| 2022-12-31 | 97.67 | - | 2.96 | 31,095,461.52 |
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