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工银瑞信MSCI中国A股ETF

(512320)

净值:
0.9445
累计净值:0.9445 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信MSCI中国A股ETF(512320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.94450.88%
2023-02-100.9363-0.54%
2023-02-030.9438-0.88%
2023-01-200.94990.59%
2023-01-190.94430.50%
2023-01-130.92891.25%
2023-01-120.91740.10%
2023-01-110.9165-0.26%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 邓皓友
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3110亿元
最近分红 工银瑞信MSCI中国A股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近三月 0.77% 719/1546
最近六月 -4.42% 942/1546
最近一年 -6.32% 761/1546
今年以来 2.74% 756/1546
成立以来 -8.83% 943/1546
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力17.18328.651.16电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行16.10579.602.05金融业
601318中国平安8.45644.402.28金融业
601166兴业银行7.32152.771.04金融业
600036招商银行7.26319.082.16金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1768.6556.88
金融业550.0617.69
采矿业121.343.90
信息传输、软件和信息技术服务业103.253.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业97.193.13
其他468.9015.08
工银瑞信MSCI中国A股ETF(512320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞信MSCI中国A股ETF(512320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓皓友
  • 基金公告
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