基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中国低波ETF平安(512390) |
净值：
1.2943
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.6231 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 24,900.00 | 673,296.00 | 3.00 |
| 601939 | 建设银行 | 50,600.00 | 488,290.00 | 2.18 |
| 601006 | 大秦铁路 | 86,400.00 | 463,104.00 | 2.06 |
| 000895 | 双汇发展 | 15,400.00 | 437,360.00 | 1.95 |
| 600674 | 川投能源 | 27,500.00 | 409,475.00 | 1.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,300.00 | 384,418.00 | 1.71 |
| 601009 | 南京银行 | 32,300.00 | 367,897.00 | 1.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,600.00 | 327,940.00 | 1.46 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,672.00 | 308,798.00 | 1.38 |
| 600298 | 安琪酵母 | 7,500.00 | 303,075.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,183,297.25 | 45.39 | 47.10 |
| 金融业 | 4,199,468.74 | 18.72 | 19.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,877,275.00 | 8.37 | 8.68 |
| 采矿业 | 1,690,984.00 | 7.54 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,609,189.00 | 7.17 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,177,422.86 | 5.25 | 5.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 261,510.00 | 1.17 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 181,753.20 | 0.81 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 168,819.10 | 0.75 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,074.00 | 0.67 | 0.70 |
| 建筑业 | 86,671.00 | 0.39 | 0.40 |
| 房地产业 | 17,025.00 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,301.30 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.37 | - | 4.17 | 22,433,503.79 |
| 2025-12-31 | 99.07 | 0.03 | 0.97 | 203,780,068.30 |
| 2025-09-30 | 97.49 | 0.03 | 1.31 | 195,710,754.05 |
| 2025-06-30 | 97.47 | 0.03 | 2.55 | 184,968,711.73 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.04 | 6.72 | 181,200,117.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 324 | 15.98 |
| 2024-04-18 | 2025-07-09 | 翁欣 | 447 | 11.24 |
| 2018-06-20 | 2025-08-04 | 钱晶 | 2602 | 48.28 |
| 2018-06-07 | 2019-09-12 | 成钧 | 462 | 6.86 |
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