基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股ETF(512390) |
净值：
1.2154
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.5442 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 178,700.00 | 4,869,575.00 | 2.49 |
| 601006 | 大秦铁路 | 787,800.00 | 4,640,142.00 | 2.37 |
| 601288 | 农业银行 | 644,300.00 | 4,297,481.00 | 2.20 |
| 601939 | 建设银行 | 461,600.00 | 3,974,376.00 | 2.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 90,172.00 | 3,546,464.76 | 1.81 |
| 000895 | 双汇发展 | 140,500.00 | 3,475,970.00 | 1.78 |
| 601398 | 工商银行 | 453,900.00 | 3,313,470.00 | 1.69 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 44,497.00 | 3,266,524.77 | 1.67 |
| 601009 | 南京银行 | 294,700.00 | 3,221,071.00 | 1.65 |
| 688538 | 和辉光电 | 1,052,983.00 | 3,053,650.70 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,386,161.35 | 41.59 | 42.65 |
| 金融业 | 44,802,701.24 | 22.89 | 23.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,488,975.00 | 7.91 | 8.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,926,413.00 | 7.63 | 7.82 |
| 采矿业 | 14,227,121.76 | 7.27 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,886,828.43 | 5.05 | 5.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,868,593.00 | 1.47 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 2,427,303.70 | 1.24 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,788,434.65 | 0.91 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,561,698.20 | 0.80 | 0.82 |
| 建筑业 | 647,862.00 | 0.33 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 584,912.00 | 0.30 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 210,412.40 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.49 | 0.03 | 1.31 | 195,710,754.05 |
| 2025-06-30 | 97.47 | 0.03 | 2.55 | 184,968,711.73 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.04 | 6.72 | 181,200,117.46 |
| 2024-12-31 | 96.43 | 0.03 | 3.64 | 186,761,736.87 |
| 2024-09-30 | 95.96 | 0.03 | 4.10 | 201,503,534.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 143 | 8.91 |
| 2024-04-18 | 2025-07-09 | 翁欣 | 447 | 11.24 |
| 2018-06-20 | 2025-08-04 | 钱晶 | 2602 | 48.28 |
| 2018-06-07 | 2019-09-12 | 成钧 | 462 | 6.86 |
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