基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股ETF(512390) |
净值：
1.2304
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.5592 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 187,100.00 | 5,087,249.00 | 2.50 |
| 601939 | 建设银行 | 483,000.00 | 4,482,240.00 | 2.20 |
| 601006 | 大秦铁路 | 824,700.00 | 4,255,452.00 | 2.09 |
| 601288 | 农业银行 | 528,700.00 | 4,060,416.00 | 1.99 |
| 000895 | 双汇发展 | 147,100.00 | 3,893,737.00 | 1.91 |
| 601398 | 工商银行 | 467,800.00 | 3,709,654.00 | 1.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 94,472.00 | 3,657,011.12 | 1.79 |
| 601009 | 南京银行 | 307,800.00 | 3,518,154.00 | 1.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 71,500.00 | 3,127,410.00 | 1.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 46,597.00 | 3,018,087.69 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,327,129.24 | 43.34 | 43.75 |
| 金融业 | 45,011,055.60 | 22.09 | 22.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,883,525.00 | 8.29 | 8.36 |
| 采矿业 | 16,307,477.12 | 8.00 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,167,605.00 | 7.93 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,057,934.66 | 4.94 | 4.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,806,780.00 | 1.38 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,042,831.20 | 1.00 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 1,913,837.00 | 0.94 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,317,905.60 | 0.65 | 0.65 |
| 建筑业 | 698,965.00 | 0.34 | 0.35 |
| 房地产业 | 210,720.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,828.60 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.07 | 0.03 | 0.97 | 203,780,068.30 |
| 2025-09-30 | 97.49 | 0.03 | 1.31 | 195,710,754.05 |
| 2025-06-30 | 97.47 | 0.03 | 2.55 | 184,968,711.73 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.04 | 6.72 | 181,200,117.46 |
| 2024-12-31 | 96.43 | 0.03 | 3.64 | 186,761,736.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 230 | 10.25 |
| 2024-04-18 | 2025-07-09 | 翁欣 | 447 | 11.24 |
| 2018-06-20 | 2025-08-04 | 钱晶 | 2602 | 48.28 |
| 2018-06-07 | 2019-09-12 | 成钧 | 462 | 6.86 |
微信公众号
证券之星APP
