基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中国低波ETF平安(512390) |
净值：
1.2344
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5632 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 24,200.00 | 640,574.00 | 2.66 |
| 300408 | 三环集团 | 3,800.00 | 634,220.00 | 2.64 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,700.00 | 513,898.00 | 2.14 |
| 688795 | 摩尔线程 | 738.00 | 499,581.72 | 2.08 |
| 688783 | 西安奕材 | 8,586.00 | 493,008.12 | 2.05 |
| 601939 | 建设银行 | 50,800.00 | 489,204.00 | 2.03 |
| 000725 | 京东方A | 53,400.00 | 463,512.00 | 1.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 1.69 |
| 601006 | 大秦铁路 | 86,600.00 | 399,226.00 | 1.66 |
| 600674 | 川投能源 | 27,600.00 | 391,092.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,049,166.95 | 54.25 | 56.12 |
| 金融业 | 3,681,832.42 | 15.31 | 15.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,719,505.00 | 7.15 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,505,878.00 | 6.26 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,300,826.14 | 5.41 | 5.59 |
| 采矿业 | 1,185,598.48 | 4.93 | 5.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,471.00 | 0.89 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 191,745.40 | 0.80 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 162,343.20 | 0.67 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 134,322.95 | 0.56 | 0.58 |
| 建筑业 | 76,459.00 | 0.32 | 0.33 |
| 房地产业 | 18,625.00 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,519.92 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.66 | - | 3.00 | 24,055,436.11 |
| 2026-03-31 | 96.37 | - | 4.17 | 22,433,503.79 |
| 2025-12-31 | 99.07 | 0.03 | 0.97 | 203,780,068.30 |
| 2025-09-30 | 97.49 | 0.03 | 1.31 | 195,710,754.05 |
| 2025-06-30 | 97.47 | 0.03 | 2.55 | 184,968,711.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 416 | 10.59 |
| 2024-04-18 | 2025-07-09 | 翁欣 | 447 | 11.24 |
| 2018-06-20 | 2025-08-04 | 钱晶 | 2602 | 48.28 |
| 2018-06-07 | 2019-09-12 | 成钧 | 462 | 6.86 |
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