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主要消费

(512600)

净值:
0.9499
累计净值:4.7495 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
主要消费(512600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-200.9499-0.23%
2021-10-190.95212.73%
2021-10-180.9268-3.56%
2021-10-150.9610-0.52%
2021-10-140.9660-0.85%
2021-10-130.97432.46%
2021-10-120.9509-0.15%
2021-10-110.9523-0.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟 王紫菡
销售机构 查看详情 发行份额 2.3695亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7793亿元
最近分红 主要消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.64% 26/1122
最近一月 13.27% 4/1122
最近三月 -2.28% 501/1122
最近六月 -2.79% 643/1122
最近一年 6.49% 350/1122
今年以来 -7.26% 855/1122
成立以来 382.81% 7/1122
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份95.383512.689.29制造业
300498温氏股份69.961005.272.66农、林、牧、渔业
600887伊利股份49.571984.109.74制造业
600887伊利股份44.941993.7810.09制造业
002714牧原股份41.252509.066.64农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32453.3085.87
农、林、牧、渔业4319.8711.43
批发和零售业754.982.00
信息传输、软件和信息技术服务业8.330.02
金融业3.470.01
其他253.210.67
主要消费(512600)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13170.1398.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132.581.00
其他各项资产17.070.13
主要消费(512600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘珈吟 王紫菡
  • 基金公告
    暂无信息!
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