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嘉实中证主要消费ETF(512600)
嘉实中证主要消费ETF
(512600)
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累计净值：3.3950
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6790 | -1.15% |
| 2026-02-05 | 0.6869 | 0.82% |
| 2026-02-04 | 0.6813 | 2.10% |
| 2026-02-03 | 0.6673 | 0.92% |
| 2026-02-02 | 0.6612 | -0.20% |
| 2026-01-30 | 0.6625 | -2.37% |
| 2026-01-29 | 0.6786 | 5.24% |
| 2026-01-28 | 0.6448 | -0.03% |
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基金全称
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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.33亿元
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份额规模
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18.2736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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-1.37%
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最近三月
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-2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.69%
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最近两年
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-1.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 4,328,675.00 | 123,800,105.00 | 10.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 89,071.00 | 122,666,799.78 | 9.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,345,066.00 | 118,613,438.28 | 9.62 |
| 000858 | 五粮液 | 1,102,888.00 | 116,839,954.72 | 9.48 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,574,160.00 | 77,211,820.80 | 6.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 629,866.00 | 73,203,026.52 | 5.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 418,180.00 | 71,801,506.00 | 5.83 |
| 603288 | 海天味业 | 1,427,677.00 | 52,852,602.54 | 4.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 177,690.00 | 47,512,529.10 | 3.85 |
| 002311 | 海大集团 | 712,900.00 | 39,480,402.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 993,644,864.19 | 80.62 | 80.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 233,933,508.08 | 18.98 | 19.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 0.59 | 1,232,573,081.74 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.61 | 745,647,456.37 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.79 | 478,838,831.60 |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.58 | 522,191,488.40 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.12 | 494,064,511.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-24 | - | 刘珈吟 | 3609 | 154.75 |
| 2021-09-24 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 839 | -19.76 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 46.87 |
| 2014-06-13 | 2019-09-28 | 何如 | 1933 | 190.31 |
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