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嘉实中证主要消费ETF(512600)
嘉实中证主要消费ETF
(512600)
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累计净值：3.4090
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.6818 | -0.37% |
| 2025-12-25 | 0.6843 | 0.72% |
| 2025-12-24 | 0.6794 | -0.63% |
| 2025-12-23 | 0.6837 | -0.64% |
| 2025-12-22 | 0.6881 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 0.6879 | 0.82% |
| 2025-12-18 | 0.6823 | -0.29% |
| 2025-12-17 | 0.6843 | 0.54% |
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基金全称
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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.46亿元
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份额规模
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10.3696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-2.96%
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最近三月
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-4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.39%
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最近两年
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-2.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,271.00 | 71,146,831.29 | 9.54 |
| 000858 | 五粮液 | 584,988.00 | 71,064,342.24 | 9.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,314,366.00 | 69,661,398.00 | 9.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,539,575.00 | 69,279,606.00 | 9.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,559,860.00 | 47,638,994.60 | 6.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 354,066.00 | 46,708,386.72 | 6.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 235,380.00 | 45,666,073.80 | 6.12 |
| 603288 | 海天味业 | 801,877.00 | 31,241,127.92 | 4.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100,090.00 | 30,407,342.00 | 4.08 |
| 002311 | 海大集团 | 400,000.00 | 25,508,000.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,062,421.23 | 82.49 | 82.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,606,293.60 | 16.98 | 17.07 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.61 | 745,647,456.37 |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.79 | 478,838,831.60 |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.58 | 522,191,488.40 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.12 | 494,064,511.60 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 463,266,401.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-24 | - | 刘珈吟 | 3565 | 156.73 |
| 2021-09-24 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 839 | -19.76 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 46.87 |
| 2014-06-13 | 2019-09-28 | 何如 | 1933 | 190.31 |
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