基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890) |
净值：
1.1762
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：2.3524 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 77,417,842.00 | 781,920,204.20 | 2.92 |
| 601009 | 南京银行 | 65,355,411.00 | 747,012,347.73 | 2.79 |
| 000001 | 平安银行 | 62,428,893.00 | 712,313,669.13 | 2.66 |
| 601825 | 沪农商行 | 75,833,646.00 | 704,494,571.34 | 2.63 |
| 600737 | 中粮糖业 | 40,124,918.00 | 690,549,838.78 | 2.58 |
| 600016 | 民生银行 | 165,917,912.00 | 635,465,602.96 | 2.38 |
| 000651 | 格力电器 | 15,673,498.00 | 630,388,089.56 | 2.36 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 61,665,286.00 | 617,269,512.86 | 2.31 |
| 600750 | 江中药业 | 26,328,367.00 | 610,028,263.39 | 2.28 |
| 601577 | 长沙银行 | 60,957,381.00 | 591,286,595.70 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,576,509,341.98 | 54.48 | 54.97 |
| 制造业 | 5,237,429,647.76 | 19.57 | 19.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,411,916,721.27 | 5.28 | 5.32 |
| 建筑业 | 1,407,701,834.78 | 5.26 | 5.31 |
| 采矿业 | 1,068,201,407.49 | 3.99 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 934,973,645.12 | 3.49 | 3.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 911,066,425.76 | 3.41 | 3.44 |
| 房地产业 | 537,044,067.76 | 2.01 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433,352,270.97 | 1.62 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 0.98 | 26,754,281,725.43 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 0.90 | 20,163,573,465.86 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 0.86 | 18,741,327,518.46 |
| 2025-03-31 | 99.43 | - | 0.63 | 14,858,725,722.81 |
| 2024-12-31 | 99.58 | - | 0.42 | 13,749,898,628.40 |
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