基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890) |
净值：
1.1750
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：2.3500 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 43,591,801.00 | 695,289,225.95 | 3.45 |
| 600282 | 南钢股份 | 108,584,753.00 | 570,069,953.25 | 2.83 |
| 601838 | 成都银行 | 32,916,978.00 | 567,817,870.50 | 2.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 91,366,865.00 | 538,150,834.85 | 2.67 |
| 601009 | 南京银行 | 49,206,298.00 | 537,824,837.14 | 2.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,957,787.00 | 535,112,071.95 | 2.65 |
| 601288 | 农业银行 | 79,306,789.00 | 528,976,282.63 | 2.62 |
| 601939 | 建设银行 | 60,113,143.00 | 517,574,161.23 | 2.57 |
| 601998 | 中信银行 | 70,410,896.00 | 506,958,451.20 | 2.51 |
| 600039 | 四川路桥 | 62,447,387.00 | 505,199,360.83 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,186,083,397.44 | 50.52 | 50.86 |
| 制造业 | 3,672,843,944.35 | 18.21 | 18.34 |
| 建筑业 | 1,382,406,278.21 | 6.86 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,363,973,282.27 | 6.76 | 6.81 |
| 采矿业 | 1,209,652,645.26 | 6.00 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 963,207,425.50 | 4.78 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 385,868,573.39 | 1.91 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,171,985.56 | 1.48 | 1.49 |
| 房地产业 | 287,899,663.80 | 1.43 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 277,799,210.72 | 1.38 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 0.90 | 20,163,573,465.86 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 0.86 | 18,741,327,518.46 |
| 2025-03-31 | 99.43 | - | 0.63 | 14,858,725,722.81 |
| 2024-12-31 | 99.58 | - | 0.42 | 13,749,898,628.40 |
| 2024-09-30 | 99.56 | - | 0.57 | 8,662,363,657.62 |
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