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红利LV

(512890)

净值:
0.8518
累计净值:1.7036 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
红利LV(512890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-230.8518-0.87%
2022-09-220.8593-0.42%
2022-09-210.86290.82%
2022-09-200.8559-0.50%
2022-09-190.86020.03%
2022-09-160.8599-2.98%
2022-09-150.88630.48%
2022-09-140.8821-0.73%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.94% 364/1412
最近一月 1.87% 37/1412
最近三月 2.59% 39/1412
最近六月 5.63% 8/1412
最近一年 -1.62% 69/1412
今年以来 7.09% 19/1412
成立以来 70.36% 82/1412
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600325华发股份130.14985.163.80房地产业
601328交通银行124.53620.162.39金融业
601169北京银行122.94558.152.15金融业
600350山东高速116.14609.742.35交通运输、仓储和邮政业
000090天健集团104.07717.042.77建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6623.3725.57
制造业4554.9817.59
房地产业4033.9615.57
采矿业2832.7710.94
建筑业2725.6510.52
其他5131.1719.81
红利LV(512890)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8504.6197.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计207.942.39
其他各项资产3.600.04
红利LV(512890)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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