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易方达恒生科技(QDII-ETF)

(513010)

净值:
0.5030
日增长率:
0.50%
累计净值:0.5030 2024-07-17
  • 净值走势
易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.50300.50%
2024-07-160.5005-1.32%
2024-07-150.5072-2.82%
2024-07-120.52192.33%
2024-07-110.51002.66%
2024-07-100.49680.04%
2024-07-090.49661.00%
2024-07-080.4917-0.89%
基金全称 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 张湛 PAN LINGDAN(潘令旦)
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 52.83亿元 份额规模 107.7731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.25%
最近一月 -1.49%
最近三月 9.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.44%
最近两年 -12.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,201,100.00408,232,308.647.73
03690美团-W3,993,700.00404,956,179.897.67
01810小米集团-W25,495,000.00383,469,438.377.26
09988阿里巴巴-SW5,933,300.00381,771,899.207.23
09618京东集团-SW3,867,605.00364,637,196.056.90
01024快手-W8,131,000.00342,479,199.846.48
09999网易-S2,178,100.00296,397,128.725.61
02015理想汽车-W4,347,200.00278,922,455.475.28
00992联想集团25,412,000.00255,587,126.244.84
00981中芯国际13,183,000.00205,985,450.733.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非必需消费品2,002,360,057.7837.9041.29
电信服务1,423,173,065.1026.9429.35
信息技术1,227,249,678.1823.2325.31
必需消费品163,254,004.953.093.37
金融33,278,411.960.630.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.36-5.875,531,981,670.05
2023-12-3195.28-4.135,739,281,458.76
2023-09-3094.09-10.235,097,658,442.56
2023-06-3095.27-5.094,557,069,114.70
2023-03-3194.79-4.604,301,622,657.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-21-PAN LINGDAN(潘令旦)394-10.51
2022-12-02-张湛595-4.91
2021-05-182022-12-02FAN BING(范冰)563-47.10
2021-05-182023-09-09成曦844-43.25
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