基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF易方达(513010) |
净值：
0.5105
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：0.5105 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09999 | 网易 | 12,588,400.00 | 2,081,261,471.57 | 8.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,391,700.00 | 1,994,815,882.13 | 8.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,587,100.00 | 1,975,383,107.52 | 7.92 |
| 03690 | 美团-W | 30,933,000.00 | 1,903,886,370.16 | 7.63 |
| 00992 | 联想集团 | 64,028,000.00 | 1,898,419,110.35 | 7.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 86,033,600.00 | 1,864,048,783.90 | 7.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 34,603,500.00 | 1,801,568,006.91 | 7.22 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 26,920,900.00 | 1,747,073,586.74 | 7.00 |
| 09618 | 京东集团-SW | 13,295,105.00 | 1,190,353,374.76 | 4.77 |
| 09888 | 百度集团-W | 13,425,200.00 | 988,798,683.79 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 9,563,482,491.28 | 38.34 | 40.14 |
| 信息技术 | 7,778,589,901.40 | 31.19 | 32.65 |
| 电信服务 | 6,048,439,176.49 | 24.25 | 25.39 |
| 必需消费品 | 433,791,499.13 | 1.74 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.52 | 2.00 | 2.22 | 24,942,983,511.26 |
| 2026-06-30 | 96.07 | 1.90 | 1.81 | 26,743,603,321.00 |
| 2026-03-31 | 94.33 | 1.71 | 4.24 | 29,553,386,170.97 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 7.95 | 27,025,209,850.08 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 9.17 | 22,383,226,443.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 582 | -24.26 |
| 2022-12-02 | - | 张湛 | 1443 | -3.50 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 19.91 |
| 2021-05-18 | 2023-09-09 | 成曦 | 844 | -43.25 |
| 2021-05-18 | 2022-12-02 | FAN BING(范冰) | 563 | -47.10 |
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