基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010) |
净值：
0.7189
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.7189 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 24,487,600.00 | 2,284,757,384.44 | 8.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 34,086,000.00 | 2,199,742,361.93 | 8.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,830,700.00 | 2,072,518,947.55 | 7.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 58,143,200.00 | 2,063,882,773.39 | 7.64 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 23,610,000.00 | 2,033,341,057.47 | 7.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,081,200.00 | 1,945,170,401.06 | 7.20 |
| 09999 | 网易-S | 9,160,300.00 | 1,775,550,219.22 | 6.57 |
| 01024 | 快手-W | 22,945,000.00 | 1,325,324,286.46 | 4.90 |
| 09618 | 京东集团-SW | 11,069,355.00 | 1,115,783,811.06 | 4.13 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 12,259,200.00 | 878,623,079.41 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 10,936,746,667.30 | 40.47 | 43.68 |
| 信息技术 | 6,821,627,376.33 | 25.24 | 27.24 |
| 电信服务 | 6,632,773,063.19 | 24.54 | 26.49 |
| 必需消费品 | 649,102,394.92 | 2.40 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 7.95 | 27,025,209,850.08 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 9.17 | 22,383,226,443.87 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 3.54 | 11,406,753,260.38 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 11.27 | 10,978,793,623.11 |
| 2024-12-31 | 96.08 | - | 4.53 | 7,444,600,576.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 304 | 6.66 |
| 2022-12-02 | - | 张湛 | 1165 | 35.90 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 19.91 |
| 2021-05-18 | 2023-09-09 | 成曦 | 844 | -43.25 |
| 2021-05-18 | 2022-12-02 | FAN BING(范冰) | 563 | -47.10 |
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