基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通科技ETF(513020) |
净值：
1.1005
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.1005 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 5,160,922.00 | 481,527,575.18 | 10.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 848,887.00 | 459,272,297.97 | 10.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,347,577.00 | 431,769,865.51 | 9.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 12,060,132.00 | 428,093,030.30 | 9.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,705,128.00 | 368,180,829.13 | 8.01 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,117,566.00 | 354,613,130.23 | 7.72 |
| 01024 | 快手-W | 3,381,576.00 | 195,322,937.43 | 4.25 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,134,905.00 | 153,009,723.75 | 3.33 |
| 01801 | 信达生物 | 2,032,660.00 | 139,990,361.35 | 3.05 |
| 02269 | 药明生物 | 4,837,534.00 | 137,372,598.53 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 1.14 | 4,593,792,630.67 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 2.88 | 4,633,250,276.80 |
| 2025-06-30 | 99.29 | - | 0.49 | 1,284,292,950.63 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 2.56 | 683,511,830.73 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 2.40 | 359,719,250.27 |
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