基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通科技ETF(513020) |
净值：
1.1231
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1231 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,519,677.00 | 568,770,863.22 | 12.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 797,378.00 | 482,657,480.35 | 10.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,628,732.00 | 376,103,506.03 | 8.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,880,128.00 | 354,431,784.25 | 7.65 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,159,066.00 | 317,834,881.25 | 6.86 |
| 03690 | 美团-W | 2,783,722.00 | 265,584,922.46 | 5.73 |
| 01024 | 快手-W | 3,055,976.00 | 236,037,804.33 | 5.09 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,936,405.00 | 164,679,795.29 | 3.55 |
| 02269 | 药明生物 | 4,137,974.00 | 154,817,829.85 | 3.34 |
| 01801 | 信达生物 | 1,738,660.00 | 153,021,678.18 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 2.88 | 4,633,250,276.80 |
| 2025-06-30 | 99.29 | - | 0.49 | 1,284,292,950.63 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 2.56 | 683,511,830.73 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 2.40 | 359,719,250.27 |
| 2024-09-30 | 98.15 | - | 5.34 | 372,207,980.88 |
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