基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股科技ETF国泰(513020) |
净值：
1.0393
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0393 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,562,866.00 | 426,245,192.17 | 9.85 |
| 03690 | 美团-W | 5,719,222.00 | 418,879,837.03 | 9.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 940,587.00 | 401,957,785.16 | 9.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,709,777.00 | 389,790,164.66 | 9.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,364,732.00 | 374,780,390.19 | 8.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,946,628.00 | 266,204,162.26 | 6.15 |
| 01801 | 信达生物 | 2,131,160.00 | 159,756,985.60 | 3.69 |
| 01024 | 快手-W | 3,747,476.00 | 149,294,587.11 | 3.45 |
| 02269 | 药明生物 | 5,113,034.00 | 149,070,552.29 | 3.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 7,979,096.00 | 147,384,387.65 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 1.25 | 4,326,027,154.91 |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 1.14 | 4,593,792,630.67 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 2.88 | 4,633,250,276.80 |
| 2025-06-30 | 99.29 | - | 0.49 | 1,284,292,950.63 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 2.56 | 683,511,830.73 |
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