基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰纳斯达克100ETF(513100) |
净值：
1.7063
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：8.5315 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,067,229.00 | 1,398,999,759.90 | 8.33 |
| AAPL | 苹果 | 641,542.00 | 1,225,890,253.55 | 7.30 |
| MSFT | 微软 | 314,831.00 | 1,070,195,024.30 | 6.37 |
| AMZN | 亚马逊 | 451,524.00 | 732,546,945.93 | 4.36 |
| TSLA | 特斯拉 | 192,932.00 | 609,856,496.20 | 3.63 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 124,995.00 | 579,931,875.80 | 3.45 |
| GOOGL | 谷歌-A | 253,776.00 | 558,310,854.37 | 3.33 |
| GOOG | 谷歌-C | 235,735.00 | 519,945,941.92 | 3.10 |
| AVGO | 博通 | 210,259.00 | 511,490,273.73 | 3.05 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 274,398.00 | 342,824,409.74 | 2.04 |
| NFLX | 奈飞 | 506,463.00 | 333,769,392.12 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 8,059,308,708.71 | 48.01 | 52.99 |
| 通讯业务 | 2,435,947,092.95 | 14.51 | 16.02 |
| 非日常生活消费品 | 2,020,804,937.57 | 12.04 | 13.29 |
| 医疗保健 | 825,713,927.43 | 4.92 | 5.43 |
| 日常消费品 | 695,837,205.59 | 4.14 | 4.58 |
| 工业 | 640,983,012.88 | 3.82 | 4.21 |
| 公用事业 | 217,154,960.51 | 1.29 | 1.43 |
| 原材料 | 168,051,343.52 | 1.00 | 1.10 |
| 能源 | 74,461,131.33 | 0.44 | 0.49 |
| 金融 | 47,063,279.77 | 0.28 | 0.31 |
| 房地产 | 23,334,495.05 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 3.60 | 16,787,981,622.34 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 3.36 | 16,604,151,132.68 |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 6.04 | 15,446,408,721.62 |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 5.79 | 13,186,411,816.27 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 2.03 | 14,404,554,648.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 艾小军 | 1006 | 83.67 |
| 2018-11-14 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1638 | 86.55 |
| 2018-05-31 | 2022-01-27 | 吴向军 | 1337 | 95.15 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 95.17 |
| 2013-04-25 | 2014-11-04 | 崔涛 | 558 | 36.60 |
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