基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰纳斯达克100ETF(513100) |
净值：
1.8047
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：9.0235 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,120,990.00 | 1,486,145,979.55 | 8.95 |
| MSFT | 微软 | 342,901.00 | 1,261,976,398.60 | 7.60 |
| AAPL | 苹果 | 684,606.00 | 1,238,639,469.78 | 7.46 |
| AVGO | 博通 | 358,859.00 | 841,228,477.55 | 5.07 |
| AMZN | 亚马逊 | 491,985.00 | 767,572,678.10 | 4.62 |
| TSLA | 特斯拉 | 168,136.00 | 531,302,691.56 | 3.20 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 100,056.00 | 522,105,924.68 | 3.14 |
| GOOGL | 谷歌-A | 268,345.00 | 463,524,944.13 | 2.79 |
| GOOG | 谷歌-C | 250,493.00 | 433,489,289.70 | 2.61 |
| NFLX | 奈飞 | 48,226.00 | 410,833,728.17 | 2.47 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 258,116.00 | 334,566,167.48 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 8,227,761,855.79 | 49.55 | 54.72 |
| 通讯业务 | 2,306,571,550.87 | 13.89 | 15.34 |
| 非日常生活消费品 | 2,002,002,676.95 | 12.06 | 13.31 |
| 日常消费品 | 690,489,823.89 | 4.16 | 4.59 |
| 工业 | 636,666,529.39 | 3.83 | 4.23 |
| 医疗保健 | 634,152,940.41 | 3.82 | 4.22 |
| 公用事业 | 206,549,859.22 | 1.24 | 1.37 |
| 原材料 | 179,620,112.14 | 1.08 | 1.19 |
| 能源 | 72,142,998.13 | 0.43 | 0.48 |
| 金融 | 51,666,810.91 | 0.31 | 0.34 |
| 房地产 | 28,824,727.94 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 3.36 | 16,604,151,132.68 |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 6.04 | 15,446,408,721.62 |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 5.79 | 13,186,411,816.27 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 2.03 | 14,404,554,648.99 |
| 2024-09-30 | 89.66 | - | 2.20 | 13,288,696,710.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 艾小军 | 964 | 94.26 |
| 2018-11-14 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1638 | 86.55 |
| 2018-05-31 | 2022-01-27 | 吴向军 | 1337 | 95.15 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 95.17 |
| 2013-04-25 | 2014-11-04 | 崔涛 | 558 | 36.60 |
微信公众号
证券之星APP
