纳指ETF

(513100)

净值:
3.4990
累计净值:3.4990 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
纳指ETF(513100)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-203.4990-0.93%
2020-02-193.53201.20%
2020-02-183.49000.09%
2020-02-173.4870-0.06%
2020-02-113.45300.03%
2020-02-103.45201.38%
2020-02-073.4050-0.73%
2020-02-063.43001.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 2.6762亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3462亿元
最近分红 纳指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.20% 35/527
最近一月 3.92% 14/527
最近三月 7.43% 120/527
最近六月 11.18% 59/527
最近一年 17.19% 181/527
今年以来 31.44% 96/527
成立以来 199.30% 9/527
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp5.002229.592.67--
CSCO思科系统公司4.001656.161.98--
AAPLAPPL4.008870.2710.63--
FB脸谱2.003350.564.01--
MSFT微软6.004860.199.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术35665.7642.73
通讯业务15610.6918.70
非必需消费品10719.4612.84
医疗保健5260.446.30
必需消费品4492.815.38
其他11728.6314.05
纳指ETF(513100)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73303.7687.26
存托凭证956.111.14
基金投资20.870.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9218.4410.97
其他各项资产508.600.61
纳指ETF(513100)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-04至今徐皓91150.0426.86
2013-04-252014-11-04崔涛55836.3012.37
现任基金经理:吴向军 徐成城