纳指ETF国泰
(513100)
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累计净值：10.1795
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.0359 | 1.15% |
| 2026-08-12 | 2.0127 | 0.71% |
| 2026-08-11 | 1.9985 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 2.0047 | -0.36% |
| 2026-08-07 | 2.0120 | 1.20% |
| 2026-08-06 | 1.9882 | -0.39% |
| 2026-08-05 | 1.9959 | -0.84% |
| 2026-08-04 | 2.0129 | 3.35% |
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基金全称
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纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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艾小军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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194.68亿元
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份额规模
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94.6511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.55%
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最近两年
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48.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 986,630.00 | 1,344,572,438.84 | 6.91 |
| AAPL | 苹果 | 598,801.00 | 1,180,118,222.77 | 6.06 |
| MU | 美光科技 | 126,930.00 | 997,892,404.88 | 5.13 |
| MSFT | 微软 | 302,856.00 | 769,436,534.48 | 3.95 |
| AMD | 超威半导体 | 183,529.00 | 726,136,144.21 | 3.73 |
| AMZN | 亚马逊 | 438,566.00 | 711,928,532.23 | 3.66 |
| TSLA | 特斯拉 | 203,665.00 | 583,431,903.54 | 3.00 |
| GOOGL | 谷歌-A | 237,444.00 | 577,941,386.95 | 2.97 |
| INTC | 英特尔 | 565,691.00 | 537,975,516.48 | 2.76 |
| GOOG | 谷歌-C | 222,441.00 | 535,303,220.36 | 2.75 |
| AVGO | 博通 | 193,301.00 | 497,328,190.73 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 10,826,054,626.37 | 55.61 | 61.21 |
| 通讯业务 | 2,139,347,482.59 | 10.99 | 12.10 |
| 非日常生活消费品 | 1,885,568,294.28 | 9.69 | 10.66 |
| 日常消费品 | 1,102,355,343.39 | 5.66 | 6.23 |
| 医疗保健 | 628,826,167.42 | 3.23 | 3.56 |
| 工业 | 610,702,819.81 | 3.14 | 3.45 |
| 公用事业 | 200,830,000.06 | 1.03 | 1.14 |
| 原材料 | 183,929,162.68 | 0.94 | 1.04 |
| 能源 | 80,115,987.64 | 0.41 | 0.45 |
| 金融 | 29,198,894.42 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.34 | - | 8.50 | 19,468,268,721.53 |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 3.31 | 15,533,838,727.95 |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 3.60 | 16,787,981,622.34 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 3.36 | 16,604,151,132.68 |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 6.04 | 15,446,408,721.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 艾小军 | 1193 | 116.65 |
| 2018-11-14 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1638 | 86.55 |
| 2018-05-31 | 2022-01-27 | 吴向军 | 1337 | 95.15 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 95.17 |
| 2013-04-25 | 2014-11-04 | 崔涛 | 558 | 36.60 |
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