纳指ETF国泰
(513100)
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累计净值：9.9280
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.9856 | -0.93% |
| 2026-05-11 | 2.0042 | 0.25% |
| 2026-05-08 | 1.9993 | 2.37% |
| 2026-05-07 | 1.9531 | -0.23% |
| 2026-05-06 | 1.9576 | 4.06% |
| 2026-04-30 | 1.8812 | 1.00% |
| 2026-04-29 | 1.8625 | 0.60% |
| 2026-04-28 | 1.8513 | -0.99% |
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基金全称
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纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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艾小军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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155.34亿元
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份额规模
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94.6611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.55%
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最近一月
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15.25%
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最近三月
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15.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.76%
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最近两年
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52.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,014,172.00 | 1,223,845,326.90 | 7.88 |
| AAPL | 苹果 | 612,725.00 | 1,075,990,763.94 | 6.93 |
| MSFT | 微软 | 309,913.00 | 793,796,994.56 | 5.11 |
| AMZN | 亚马逊 | 448,026.00 | 645,651,808.91 | 4.16 |
| TSLA | 特斯拉 | 208,306.00 | 535,822,805.41 | 3.45 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 123,093.00 | 487,300,115.66 | 3.14 |
| WMT | 沃尔玛 | 563,101.00 | 484,234,781.26 | 3.12 |
| GOOGL | 谷歌-A | 242,983.00 | 483,473,641.73 | 3.11 |
| GOOG | 谷歌-C | 226,957.00 | 450,486,741.41 | 2.90 |
| AVGO | 博通 | 197,879.00 | 423,782,315.37 | 2.73 |
| COST | 开市客 | 51,142.00 | 352,608,631.92 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,103,467,005.12 | 45.73 | 50.45 |
| 通讯业务 | 2,157,464,153.99 | 13.89 | 15.32 |
| 非日常生活消费品 | 1,771,873,085.79 | 11.41 | 12.58 |
| 日常消费品 | 1,204,325,721.08 | 7.75 | 8.55 |
| 医疗保健 | 717,984,283.66 | 4.62 | 5.10 |
| 工业 | 587,223,312.20 | 3.78 | 4.17 |
| 公用事业 | 216,600,454.03 | 1.39 | 1.54 |
| 原材料 | 183,153,874.24 | 1.18 | 1.30 |
| 能源 | 92,579,558.04 | 0.60 | 0.66 |
| 金融 | 33,198,644.20 | 0.21 | 0.24 |
| 房地产 | 13,501,171.06 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 3.31 | 15,533,838,727.95 |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 3.60 | 16,787,981,622.34 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 3.36 | 16,604,151,132.68 |
| 2025-06-30 | 89.43 | - | 6.04 | 15,446,408,721.62 |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 5.79 | 13,186,411,816.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 艾小军 | 1100 | 115.74 |
| 2018-11-14 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1638 | 86.55 |
| 2018-05-31 | 2022-01-27 | 吴向军 | 1337 | 95.15 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 95.17 |
| 2013-04-25 | 2014-11-04 | 崔涛 | 558 | 36.60 |
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