基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140) |
净值：
1.6771
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.6771 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 228,162.00 | 25,224,250.95 | 16.04 |
| 00939 | 建设银行 | 3,182,000.00 | 22,101,414.05 | 14.05 |
| 01299 | 友邦保险 | 278,000.00 | 20,062,503.28 | 12.75 |
| 01398 | 工商银行 | 2,298,000.00 | 13,055,521.23 | 8.30 |
| 00388 | 香港交易所 | 33,500.00 | 12,333,107.81 | 7.84 |
| 02318 | 中国平安 | 197,000.00 | 11,592,422.25 | 7.37 |
| 03988 | 中国银行 | 2,214,000.00 | 8,918,791.70 | 5.67 |
| 03968 | 招商银行 | 121,316.00 | 5,785,561.98 | 3.68 |
| 02628 | 中国人寿 | 197,000.00 | 4,871,842.23 | 3.10 |
| 01288 | 农业银行 | 813,000.00 | 4,244,357.23 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.09 | - | 5.32 | 157,307,192.45 |
| 2025-09-30 | 97.95 | - | 2.03 | 137,267,134.77 |
| 2025-06-30 | 97.17 | - | 4.94 | 103,465,602.89 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 42.13 | 121,950,298.97 |
| 2024-12-31 | 97.04 | - | 4.61 | 40,576,130.52 |
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