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标普油气ETF富国(513350) |
净值：
1.2344
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2344 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PBF | PBF Energy Inc-A | 60,920.00 | 31,576,864.39 | 2.89 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 11,984.00 | 31,285,335.86 | 2.86 |
| DINO | HF Sinclair Corp | 43,101.00 | 31,153,873.98 | 2.85 |
| XOM | 埃克森美孚 | 28,381.00 | 31,109,479.10 | 2.85 |
| MPC | 马拉松原油 | 11,669.00 | 31,076,801.94 | 2.84 |
| PARR | Par Pacific Holdings Inc | 56,069.00 | 30,822,186.87 | 2.82 |
| PSX | Phillips 66 | 17,873.00 | 30,733,309.48 | 2.81 |
| MUR | 墨菲石油 | 121,191.00 | 30,216,964.32 | 2.77 |
| CVX | 雪佛龙 | 21,800.00 | 29,983,170.01 | 2.74 |
| DK | Delek US Holdings Inc | 61,915.00 | 29,761,555.25 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.88 | - | 0.31 | 1,092,422,178.78 |
| 2026-06-30 | 99.81 | - | 8.81 | 882,849,701.21 |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 1.13 | 1,018,331,845.44 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.19 | 591,798,393.16 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.56 | 613,467,355.13 |
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