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纳指100ETF博时(513390) |
净值：
2.2500
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.2500 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 226,170.00 | 308,222,888.51 | 7.25 |
| AAPL | 苹果 | 137,266.00 | 270,524,110.63 | 6.36 |
| MU | 美光科技 | 29,097.00 | 228,753,449.18 | 5.38 |
| MSFT | 微软 | 69,426.00 | 176,383,828.76 | 4.15 |
| AMD | 超威半导体 | 42,072.00 | 166,458,706.03 | 3.92 |
| AMZN | 亚马逊 | 100,535.00 | 163,199,461.40 | 3.84 |
| TSLA | 特斯拉 | 46,687.00 | 133,742,593.38 | 3.15 |
| GOOGL | 谷歌-A | 54,431.00 | 132,485,670.87 | 3.12 |
| INTC | 英特尔 | 129,676.00 | 123,322,649.78 | 2.90 |
| GOOG | 谷歌-C | 50,991.00 | 122,709,601.69 | 2.89 |
| AVGO | 博通 | 44,312.00 | 114,006,687.95 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,482,235,915.36 | 58.40 | 61.21 |
| 电信业务 | 490,436,586.48 | 11.54 | 12.09 |
| 非日常生活消费品 | 432,325,347.19 | 10.17 | 10.66 |
| 日常消费品 | 252,699,829.36 | 5.95 | 6.23 |
| 医疗保健 | 144,183,889.36 | 3.39 | 3.56 |
| 工业 | 139,998,979.74 | 3.29 | 3.45 |
| 公用事业 | 46,039,259.93 | 1.08 | 1.14 |
| 原材料 | 42,165,969.96 | 0.99 | 1.04 |
| 能源 | 18,366,412.70 | 0.43 | 0.45 |
| 金融 | 6,693,594.51 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.82 | - | 4.11 | 4,250,258,639.48 |
| 2026-03-31 | 93.45 | - | 4.99 | 3,293,633,656.26 |
| 2025-12-31 | 93.19 | - | 5.17 | 3,560,509,838.07 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 6.03 | 3,481,660,282.91 |
| 2025-06-30 | 95.01 | - | 4.20 | 3,068,890,481.29 |
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