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标普500

(513500)

净值:
2.1595
累计净值:2.1595 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-16
  • 净值走势
曲线选择:
标普500(513500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-162.1595-1.04%
2020-09-152.18210.33%
2020-09-142.17491.26%
2020-09-112.14790.12%
2020-09-102.1453-1.89%
2020-09-092.18662.10%
2020-09-082.1416-2.75%
2020-09-042.2022-0.78%
    暂无信息!
基金公司 博时基金 基金经理 万琼 汪洋
销售机构 查看详情 发行份额 5.6504亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5622亿元
最近分红 标普500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.24% 690/725
最近一月 -1.84% 153/725
最近三月 3.90% 594/725
最近六月 37.73% 47/725
最近一年 9.07% 362/725
今年以来 2.40% 564/725
成立以来 115.91% 39/725
基金简称 单位净值 日增长率
博时军工主题股票1.58302.20%
博时抗通胀0.36301.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
AAPLAPPL3.006363.244.31--
FB脸谱1.002562.611.73--
AAPLAPPL2.004153.873.64--
XOMEXXON MOBIL CORP2.001304.331.14--
FB脸谱1.001870.291.64--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术53229.7525.89
医疗保健28350.6913.79
非日常生活消费品20969.7910.20
通讯业务20901.6110.17
金融19539.469.50
其他62603.6730.45
标普500(513500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150849.4289.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11005.316.56
其他各项资产1221.690.73
标普500(513500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-16至今汪洋35222.3910.69
2015-10-08至今万琼57329.795.57
2015-05-052015-12-23方维玲2325.67-10.27
2013-12-052015-07-07王红欣57916.2342.92
现任基金经理:万琼 汪洋
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