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博时标普500ETF(513500)
博时标普500ETF
(513500)
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累计净值：4.5480
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 2.2740 | -0.98% |
| 2026-02-02 | 2.2965 | 0.56% |
| 2026-01-30 | 2.2836 | -0.57% |
| 2026-01-29 | 2.2966 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 2.2994 | -0.16% |
| 2026-01-27 | 2.3030 | 0.41% |
| 2026-01-26 | 2.2937 | 0.39% |
| 2026-01-23 | 2.2849 | -0.09% |
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基金全称
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博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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万琼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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223.20亿元
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份额规模
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98.1064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.71%
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最近两年
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36.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,273,097.00 | 1,668,866,192.11 | 7.48 |
| AAPL | 苹果 | 774,514.00 | 1,479,979,742.31 | 6.63 |
| MSFT | 微软 | 389,429.00 | 1,323,773,637.67 | 5.93 |
| AMZN | 亚马逊 | 509,640.00 | 826,833,624.62 | 3.70 |
| GOOGL | 谷歌-A | 304,800.00 | 670,564,389.12 | 3.00 |
| AVGO | 博通 | 247,670.00 | 602,498,804.31 | 2.70 |
| GOOG | 谷歌-C | 243,666.00 | 537,438,852.46 | 2.41 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 114,142.00 | 529,577,856.45 | 2.37 |
| TSLA | 特斯拉 | 147,307.00 | 465,636,239.12 | 2.09 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 95,845.00 | 338,622,907.64 | 1.52 |
| JPM | 摩根大通 | 142,690.00 | 323,167,156.67 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,410,061,397.62 | 33.20 | 34.68 |
| 金融 | 2,883,689,709.08 | 12.92 | 13.49 |
| 电信业务 | 2,276,568,149.12 | 10.20 | 10.65 |
| 非日常生活消费品 | 2,240,137,580.43 | 10.04 | 10.48 |
| 医疗保健 | 2,064,556,014.44 | 9.25 | 9.66 |
| 工业 | 1,601,206,015.41 | 7.17 | 7.49 |
| 日常消费品 | 1,014,471,595.56 | 4.55 | 4.75 |
| 能源 | 605,592,052.11 | 2.71 | 2.83 |
| 公用事业 | 484,216,933.90 | 2.17 | 2.27 |
| 原材料 | 394,387,584.78 | 1.77 | 1.85 |
| 房地产 | 393,841,828.52 | 1.76 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 4.04 | 22,319,550,354.18 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 3.94 | 22,037,796,945.39 |
| 2025-06-30 | 96.10 | - | 2.48 | 20,001,584,737.46 |
| 2025-03-31 | 96.06 | - | 1.84 | 16,472,077,151.40 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 5.69 | 15,837,680,132.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 万琼 | 3774 | 305.67 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 118.18 |
| 2015-05-05 | 2015-12-23 | 方维玲 | 232 | 3.22 |
| 2013-12-05 | 2015-07-07 | 王红欣 | 579 | 15.58 |
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