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标普500ETF博时(513500)
标普500ETF博时
(513500)
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累计净值：4.8016
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2026-05-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-11 | 2.4008 | 0.14% |
| 2026-05-08 | 2.3975 | 0.88% |
| 2026-05-07 | 2.3766 | -0.49% |
| 2026-05-06 | 2.3882 | 2.07% |
| 2026-04-30 | 2.3397 | 1.05% |
| 2026-04-29 | 2.3153 | -0.01% |
| 2026-04-28 | 2.3155 | -0.49% |
| 2026-04-27 | 2.3268 | -0.01% |
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基金全称
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博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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万琼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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209.41亿元
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份额规模
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98.1064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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8.36%
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最近三月
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6.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.41%
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最近两年
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36.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,278,292.00 | 1,542,570,383.14 | 7.37 |
| AAPL | 苹果 | 774,775.00 | 1,360,562,640.88 | 6.50 |
| MSFT | 微软 | 391,311.00 | 1,002,286,111.70 | 4.79 |
| AMZN | 亚马逊 | 513,850.00 | 740,511,001.62 | 3.54 |
| GOOGL | 谷歌-A | 306,877.00 | 610,606,259.50 | 2.92 |
| AVGO | 博通 | 249,733.00 | 534,834,060.03 | 2.55 |
| GOOG | 谷歌-C | 246,359.00 | 488,997,753.44 | 2.34 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 115,259.00 | 456,286,905.28 | 2.18 |
| TSLA | 特斯拉 | 148,204.00 | 381,223,215.14 | 1.82 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 96,592.00 | 320,277,481.76 | 1.53 |
| JPM | 摩根大通 | 141,990.00 | 289,007,965.86 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,666,123,376.85 | 31.83 | 33.16 |
| 金融 | 2,564,398,209.53 | 12.25 | 12.76 |
| 电信业务 | 2,089,976,301.31 | 9.98 | 10.40 |
| 非日常生活消费品 | 2,007,186,310.48 | 9.58 | 9.98 |
| 医疗保健 | 1,924,757,903.08 | 9.19 | 9.57 |
| 工业 | 1,627,763,418.24 | 7.77 | 8.10 |
| 日常消费品 | 1,068,603,689.43 | 5.10 | 5.32 |
| 能源 | 816,583,161.63 | 3.90 | 4.06 |
| 公用事业 | 515,040,823.13 | 2.46 | 2.56 |
| 原材料 | 425,108,959.96 | 2.03 | 2.11 |
| 房地产 | 397,086,178.23 | 1.90 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.20 | - | 3.80 | 20,941,057,082.68 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 4.04 | 22,319,550,354.18 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 3.94 | 22,037,796,945.39 |
| 2025-06-30 | 96.10 | - | 2.48 | 20,001,584,737.46 |
| 2025-03-31 | 96.06 | - | 1.84 | 16,472,077,151.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 万琼 | 3871 | 328.29 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 118.18 |
| 2015-05-05 | 2015-12-23 | 方维玲 | 232 | 3.22 |
| 2013-12-05 | 2015-07-07 | 王红欣 | 579 | 15.58 |
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