基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
华夏野村日经225ETF(513520) |
净值：
0.9834
|
累计净值：0.9834 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 1.51% | 789/1339 |
| 最近一月 | -5.83% | 1285/1339 |
| 最近三月 | -9.97% | 1222/1339 |
| 最近六月 | -17.16% | 972/1339 |
| 最近一年 | -20.99% | 723/1339 |
| 今年以来 | -16.87% | 1075/1339 |
| 成立以来 | -1.66% | 765/1339 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 1.1109 | 6.76% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 1.1105 | 6.75% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 11865.63 | 87.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1619.94 | 11.97 |
| 其他各项资产 | 47.46 | 0.35 |
微信公众号
证券之星APP
