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华夏野村日经225ETF

(513520)

净值:
1.4422
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.4422 2024-07-16
  • 净值走势
华夏野村日经225ETF(513520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.4422-0.29%
2024-07-151.44640.64%
2024-07-121.4372-0.93%
2024-07-111.45070.72%
2024-07-101.44030.31%
2024-07-091.43591.87%
2024-07-081.4096-0.11%
2024-07-051.41110.30%
基金全称 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 9.17亿元 份额规模 6.2139亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 5.94%
最近三月 4.63%
最近六月 0.00%
最近一年 14.01%
最近两年 48.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--3.01917,092,783.56
2023-12-31--1.08619,459,580.73
2023-09-30--2.78505,287,915.22
2023-06-30--4.95436,268,286.78
2023-03-31--2.0870,139,045.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-赵宗庭186344.22
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