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首页 > 基金> 华夏野村日经225ETF(513520)
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华夏野村日经225ETF

(513520)
净值：
1.7675
日增长率：
0.37%
累计净值：1.7675 2025-12-26
  • 净值走势
华夏野村日经225ETF(513520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.76750.37%
2025-12-251.7609-0.15%
2025-12-241.7636-0.04%
2025-12-231.76430.77%
2025-12-221.75080.81%
2025-12-191.73680.81%
2025-12-181.7228-1.44%
2025-12-171.74790.02%
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基金情况

基金全称 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 16.28亿元 份额规模 9.6939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.77%
最近一月 1.19%
最近三月 5.83%
最近六月 0.00%
最近一年 25.67%
最近两年 39.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--1.231,628,089,530.13
2025-06-30--1.181,448,468,665.39
2025-03-31--2.671,144,242,866.32
2024-12-31--1.601,013,774,897.17
2024-09-30--1.55981,076,217.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-赵宗庭239176.75
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