首页 > 基金> 日经ETF华夏(513520)
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日经ETF华夏

(513520)
净值：
2.0250
日增长率：
0.97%
累计净值：2.0250 2026-11-11
  • 净值走势
日经ETF华夏(513520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-112.02500.97%
2026-11-102.00553.11%
2026-11-091.94511.23%
2026-11-061.9214-5.09%
2026-11-052.0244-2.12%
2026-11-042.0682-1.31%
2026-11-032.09570.33%
2026-11-022.0888-0.38%
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基金情况

基金全称 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 24.39亿元 份额规模 10.8589亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.09%
最近一月 -11.83%
最近三月 -8.70%
最近六月 0.00%
最近一年 10.88%
最近两年 42.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--1.232,439,174,486.56
2026-06-30--1.242,428,933,958.39
2026-03-31--1.261,778,240,125.23
2025-12-31--1.381,748,897,918.82
2025-09-30--1.231,628,089,530.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-12-赵宗庭2711102.50
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