华夏野村日经225ETF(513520) |
净值:
0.9834
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累计净值:0.9834 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名![]() |
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最近一周 | 1.51% | 789/1339 |
最近一月 | -5.83% | 1285/1339 |
最近三月 | -9.97% | 1222/1339 |
最近六月 | -17.16% | 972/1339 |
最近一年 | -20.99% | 723/1339 |
今年以来 | -16.87% | 1075/1339 |
成立以来 | -1.66% | 765/1339 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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华夏高端装备龙头混合发起式A | 1.1109 | 6.76% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 1.1105 | 6.75% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 11865.63 | 87.68 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1619.94 | 11.97 |
其他各项资产 | 47.46 | 0.35 |