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基金公告
华夏野村日经225ETF(513520) |
净值：
1.2600
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累计净值：1.2600 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.26% | 148/910 |
| 最近一月 | 3.86% | 240/910 |
| 最近三月 | -2.86% | 725/910 |
| 最近六月 | 2.40% | 559/910 |
| 最近一年 | 20.26% | 480/910 |
| 今年以来 | -1.30% | 675/910 |
| 成立以来 | 26.72% | 437/910 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏磐锐一年定开混合A | 1.1244 | 7.19% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 1.1223 | 7.18% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 11865.63 | 87.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1619.94 | 11.97 |
| 其他各项资产 | 47.46 | 0.35 |
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