华夏野村日经225ETF

(513520)

净值:
1.0972
累计净值:1.0972 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏野村日经225ETF(513520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-231.0972-0.86%
2020-01-221.10671.34%
2020-01-211.0921-1.04%
2020-01-201.1036-0.18%
2020-01-171.10560.29%
2020-01-161.10240.13%
2020-01-161.10240.13%
2020-01-151.1010-0.52%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.23% 11/527
最近一月 5.60% 6/527
最近三月 10.61% 59/527
最近六月 0.00% 417/527
最近一年 0.00% 417/527
今年以来 11.24% 313/527
成立以来 11.24% 214/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏野村日经225ETF(513520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资5820.1294.74
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计310.405.05
其他各项资产12.720.21
华夏野村日经225ETF(513520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵宗庭
  • 基金公告
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