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华夏野村日经225ETF(513520) |
净值： 1.0972
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累计净值：1.0972 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.23% | 11/527 |
| 最近一月 | 5.60% | 6/527 |
| 最近三月 | 10.61% | 59/527 |
| 最近六月 | 0.00% | 417/527 |
| 最近一年 | 0.00% | 417/527 |
| 今年以来 | 11.24% | 313/527 |
| 成立以来 | 11.24% | 214/527 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
| 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 5820.12 | 94.74 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 310.40 | 5.05 |
| 其他各项资产 | 12.72 | 0.21 |
