基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股医疗ETF银华(513620) |
净值：
1.0296
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0296 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 242,000.00 | 11,643,694.72 | 19.43 |
| 02359 | 药明康德 | 51,700.00 | 9,550,643.57 | 15.93 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 152,000.00 | 5,853,325.62 | 9.77 |
| 06618 | 京东健康 | 126,950.00 | 3,923,151.08 | 6.55 |
| 02268 | 药明合联 | 50,000.00 | 3,519,522.00 | 5.87 |
| 02228 | 晶泰控股 | 340,000.00 | 2,387,437.70 | 3.98 |
| 01099 | 国药控股 | 132,800.00 | 1,694,012.90 | 2.83 |
| 00241 | 阿里健康 | 636,000.00 | 1,564,161.42 | 2.61 |
| 01093 | 石药集团 | 138,000.00 | 1,192,911.94 | 1.99 |
| 06160 | 百济神州 | 6,000.00 | 1,160,927.21 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.85 | - | 6.55 | 59,937,159.61 |
| 2026-06-30 | 99.21 | - | 1.59 | 153,688,380.78 |
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